Wir sind mit live!
Mehr erfahren
AE Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
23,2 Mrd. $
Umschlag
13,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,52 %
AE Wealth Management is an investment adviser that works through financial advisors across the country, most of whom are independent contractors rather than employees. Its principal owners include the holding company DDC Holdings, whose main owners are David Callanan, the firm's chief executive, and Cody Foster. Client money goes into model portfolios run by the firm or by outside strategists, or into securities the firm picks directly for the account. AE Wealth also offers marketing, technology, trading and portfolio management support to independent advisory firms that keep control of their own business.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+225,82 %
AUM
23,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,75 Mrd. $
(+8,2 %)
Kapitalfluss
+1,61 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,27 %
Position
2.936
Neu
276
Aufgestockt
1.514
Reduziert
709
Geschlossen
128
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+154 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+53,8 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+38,9 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+37,4 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+35,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+46,5 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+31,8 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+24,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+24,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,84 % |
| 2 | Technologie | 20,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,47 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,08 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,45 % |
2.037.416
+171.751
| +9 % | +9,6 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
52
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,45 % |
543.005
+40.449
| +8 % | +7,64 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
53
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 0,44 % |
1.256.629
+55.095
| +5 % | +4,43 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
54
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
602 Mio. $
| 102 Mio. $ | 0,44 % |
1.821.602
+138.045
| +8 % | +8,11 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
55
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,43 % |
382.717
+27.728
| +8 % | +7,11 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
56
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,83 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,43 % |
1.128.179
+76.183
| +7 % | +7,18 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
57
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,3 Mrd. $
| 99 Mio. $ | 0,43 % |
695.645
-13.400
| -2 % | -1,86 Mio. $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
58
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
235 Mio. $
| 97,5 Mio. $ | 0,42 % |
4.144.808
+381.112
| +10 % | +9,37 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
59
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42 Mrd. $
| 97,4 Mio. $ | 0,42 % |
1.406.352
+40.385
| +3 % | +2,78 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
60
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
377 Mio. $
| 95,7 Mio. $ | 0,41 % |
2.742.307
+19.149
| +0,7 % | +664.698 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
61
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
929 Mio. $
| 94,7 Mio. $ | 0,41 % |
938.317
-461.067
| -33 % | -46,5 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
62
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 92,9 Mio. $ | 0,4 % |
402.092
+44.886
| +13 % | +11,8 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
63
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,7 Mrd. $
| 90,7 Mio. $ | 0,39 % |
4.149.156
+201.787
| +5 % | +4,52 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
64
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,7 Mrd. $
| 90 Mio. $ | 0,39 % |
2.475.428
+129.334
| +6 % | +4,71 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
65
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 86,5 Mio. $ | 0,37 % |
595.520
+43.978
| +8 % | +6,44 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
66
Fidelity US Multifactor ETF
FLRG
289 Mio. $
| 86,1 Mio. $ | 0,37 % |
2.085.719
+56.032
| +3 % | +2,34 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
67
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 81,5 Mio. $ | 0,35 % |
70.468
+6.435
| +10 % | +7,59 Mio. $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
68
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
865 Mio. $
| 80,3 Mio. $ | 0,35 % |
1.632.365
+263.523
| +19 % | +13 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
69
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 80,2 Mio. $ | 0,35 % |
190.163
+12.393
| +7 % | +4,94 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
70
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
| 77,7 Mio. $ | 0,33 % |
951.994
+91.224
| +11 % | +7,66 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
71
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 76,9 Mio. $ | 0,33 % |
234.144
+37.944
| +19 % | +11,8 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
72
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 76,4 Mio. $ | 0,33 % |
590.176
+40.152
| +7 % | +5,41 Mio. $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
73
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 75,8 Mio. $ | 0,33 % |
1.392.112
+96.899
| +7 % | +5,9 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
74
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 74,6 Mio. $ | 0,32 % |
1.886.332
+74.034
| +4 % | +2,98 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
75
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 74,4 Mio. $ | 0,32 % |
202.680
+8.228
| +4 % | +3,31 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DCP
Portfolio-Rückblick von AE Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AE Wealth Management 2.936 Positionen im Wert von 23,2 Mrd. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 21,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
AE Wealth Management investierte 1,61 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 276 neue Positionen und stockte 1.514 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 987.327 Aktien im Wert von 161 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Ultra Short Government Active ETF; sie wurde auf 46,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AE Wealth Management im Q3 2026 war ExxonMobil: 987.327 Aktien im Wert von 161 Mio. $.
- AE Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AE Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf PIMCO Ultra Short Government Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 46,5 Mio. $.
- AE Wealth Management hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AE Wealth Management machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 23,2 Mrd. $ aus.
- AE Wealth Management eröffnete 276 neue Positionen und schloss 128 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AE Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 23,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AE Wealth Management für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .