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Capital Fund Management (CFM) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$227억
회전율
34.64%
1년 추정 수익률
32.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.18%
1년 예상 수익률
+32.92%
3년 예상 수익률
+82.69%
5년 예상 수익률
+66.82%
10년 예상 수익률
+250.91%
AUM
US$227억
AUM 성장
+US$5.77억
(+2.6%)
자금 흐름
+US$13.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.54%
보유액
2,442
신규
437
증가
694
축소
900
청산됨
409
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$1.19억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.17억 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$8372만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$8136만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$6959만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3억 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$2.87억 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$2.46억 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1.78억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1.32억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.95% |
| 2 | 정보기술 | 16.36% |
| 3 | 금융 | 8.82% |
| 4 | 임의소비재 | 7.84% |
| 5 | 산업재 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.59억 | 1.14% |
1,084,940
+212,263
| +24% | +US$5328만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2.49억 | 1.09% |
215,300
-481,800
| -69% | -US$3.61억 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2.42억 | 1.07% |
417,277
+139,294
| +50% | +US$5711만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.41억 | 1.06% |
645,043
-40,612
| -6% | -US$1643만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Citigroup
C
US$2084억
| US$2.13억 | 0.94% |
1,522,530
+409,692
| +37% | +US$5333만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2.09억 | 0.92% |
495,984
-167,374
| -25% | -US$6657만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1.39억 | 0.61% |
290,034
-239,618
| -45% | -US$9723만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$1.35억 | 0.6% |
864,602
+674,461
| +355% | +US$1.19억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Uber
UBER
US$1437억
| US$1.3억 | 0.57% |
1,798,112
+882,125
| +96% | +US$6468만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$1.23억 | 0.54% |
1,227,630
+72,455
| +6% | +US$607만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.2억 | 0.53% |
+161,180
| 신규 | +US$1.17억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1.11억 | 0.49% |
104,146
+23,698
| +29% | +US$2082만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.11억 | 0.49% |
221,197
-45,323
| -17% | -US$2179만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$1.11억 | 0.49% |
773,466
+215,833
| +39% | +US$2944만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$1.04억 | 0.46% |
279,071
-207,574
| -43% | -US$6499만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1.02억 | 0.45% |
615,136
-447,487
| -42% | -US$8329만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Intel
INTC
US$4750억
| US$9853만 | 0.43% |
705,653
+639,141
| +961% | +US$6463만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
ASML
ASML
US$6327억
| US$9830만 | 0.43% |
49,410
-13,279
| -21% | -US$2114만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
American International
AIG
US$422억
| US$9709만 | 0.43% |
1,302,684
+169,548
| +15% | +US$1289만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
20
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$8981만 | 0.4% |
154,600
-115,000
| -43% | -US$4715만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
21
United Airlines
UAL
US$312억
| US$8726만 | 0.38% |
641,644
+324,544
| +102% | +US$3362만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
22
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$8601만 | 0.38% |
1,099,468
+1,037,808
| +1,683% | +US$8372만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
23
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$8461만 | 0.37% |
73,300
-185,700
| -72% | -US$1.39억 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
24
Super Micro Computer
SMCI
US$208억
| US$8451만 | 0.37% |
2,881,318
+1,903,011
| +195% | +US$6062만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$8406만 | 0.37% |
256,815
+57,895
| +29% | +US$1798만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Capital Fund Management (CFM)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capital Fund Management (CFM)는 US$227억 상당의 2,442개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$221억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.5%를 차지해요.
Capital Fund Management (CFM)는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$13.9억을 투입해 신규 포지션 437개를 개설하고 기존 보유 종목 694개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 161,180주를 보유했으며 가치는 US$1.2억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 41%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$3억 규모 줄였습니다.
- Capital Fund Management (CFM)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$1.2억 상당의 161,180주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Salesforce 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capital Fund Management (CFM)로, 추정 증가액은 US$1.19억 규모예요.
- Capital Fund Management (CFM)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$3억예요.
- Capital Fund Management (CFM)는 2026년 2분기에 Marvell Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.32억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Fund Management (CFM)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$227억 중 8.5%를 차지해요.
- Capital Fund Management (CFM)는 2026년 2분기에 신규 포지션 437개를 편입하고 409개를 청산했어요.
- Capital Fund Management (CFM)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$227억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Capital Fund Management (CFM)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.