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Capital Fund Management (CFM) 投資組合持股
AUM
US$227億
週轉率
34.64%
1年估算報酬率
32.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.18%
1年估算報酬率
+32.92%
3年估算報酬率
+82.69%
5年估算報酬率
+66.82%
10年估算報酬率
+250.91%
AUM
US$227億
AUM 成長
+US$5.77億
(+2.6%)
資金流向
+US$13.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.54%
持股
2,442
新
437
增持
694
減碼
900
已平倉
409
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$1.19億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.17億 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$8372萬 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$8136萬 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$6959萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3億 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$2.87億 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$2.46億 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1.78億 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1.32億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.95% |
| 2 | 科技 | 16.36% |
| 3 | 金融 | 8.82% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.84% |
| 5 | 工業 | 7.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2.59億 | 1.14% |
1,084,940
+212,263
| +24% | +US$5328萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
2
賣權
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2.49億 | 1.09% |
215,300
-481,800
| -69% | -US$3.61億 |
2015 Q2
44個季度
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$2.42億 | 1.07% |
417,277
+139,294
| +50% | +US$5711萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2.41億 | 1.06% |
645,043
-40,612
| -6% | -US$1643萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
Citigroup
C
US$2084億
| US$2.13億 | 0.94% |
1,522,530
+409,692
| +37% | +US$5333萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$2.09億 | 0.92% |
495,984
-167,374
| -25% | -US$6657萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1.39億 | 0.61% |
290,034
-239,618
| -45% | -US$9723萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$1.35億 | 0.6% |
864,602
+674,461
| +355% | +US$1.19億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Uber
UBER
US$1437億
| US$1.3億 | 0.57% |
1,798,112
+882,125
| +96% | +US$6468萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Robinhood
HOOD
US$889億
| US$1.23億 | 0.54% |
1,227,630
+72,455
| +6% | +US$607萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.2億 | 0.53% |
+161,180
| 新 | +US$1.17億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1.11億 | 0.49% |
104,146
+23,698
| +29% | +US$2082萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.11億 | 0.49% |
221,197
-45,323
| -17% | -US$2179萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$1.11億 | 0.49% |
773,466
+215,833
| +39% | +US$2944萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$1.04億 | 0.46% |
279,071
-207,574
| -43% | -US$6499萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1.02億 | 0.45% |
615,136
-447,487
| -42% | -US$8329萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Intel
INTC
US$4750億
| US$9853萬 | 0.43% |
705,653
+639,141
| +961% | +US$6463萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
ASML
ASML
US$6305億
| US$9830萬 | 0.43% |
49,410
-13,279
| -21% | -US$2114萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
American International
AIG
US$422億
| US$9709萬 | 0.43% |
1,302,684
+169,548
| +15% | +US$1289萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
20
賣權
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$8981萬 | 0.4% |
154,600
-115,000
| -43% | -US$4715萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
21
United Airlines
UAL
US$312億
| US$8726萬 | 0.38% |
641,644
+324,544
| +102% | +US$3362萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
22
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$8601萬 | 0.38% |
1,099,468
+1,037,808
| +1,683% | +US$8372萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
23
買權
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$8461萬 | 0.37% |
73,300
-185,700
| -72% | -US$1.39億 |
2013 Q3
51個季度
|
|
24
Super Micro Computer
SMCI
US$208億
| US$8451萬 | 0.37% |
2,881,318
+1,903,011
| +195% | +US$6062萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$8406萬 | 0.37% |
256,815
+57,895
| +29% | +US$1798萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Capital Fund Management (CFM)的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capital Fund Management (CFM)持有2,442個部位，價值US$227億，較前一季的US$221億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的8.5%。
Capital Fund Management (CFM)在2026年第2季投入US$13.9億淨新增資金，建立437個新部位，並加碼694個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共161,180股，價值US$1.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產41%，低於前一季的51%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$3億。
- Capital Fund Management (CFM)在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進161,180股，價值US$1.2億。
- Capital Fund Management (CFM)在2026年第2季增持Salesforce的幅度最大，估計增加US$1.19億。
- Capital Fund Management (CFM)在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$3億。
- Capital Fund Management (CFM)於2026年第2季完全出清Marvell Technology，估計賣出金額為US$1.32億。
- 在2026年第2季，Capital Fund Management (CFM)的投資組合規模為US$227億，前十大持股占8.5%。
- Capital Fund Management (CFM)在2026年第2季新增了437個部位，並平倉409個部位。
- Capital Fund Management (CFM)的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$227億。
根據Capital Fund Management (CFM)的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。