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Capital Fund Management (CFM) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$227億
売買回転率
34.64%
推定1年リターン
32.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.18%
1年予想リターン
+32.92%
3年間の予想リターン
+82.69%
5年予想リターン
+66.82%
10年間の推定リターン
+250.91%
AUM
$227億
運用資産残高の伸び率
+$5.77億
(+2.6%)
資金フロー
+$13.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
8.54%
保有額
2,442
新規
437
買い増し
694
減少
900
解消
409
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+$1.19億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.17億 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+$8372万 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+$8136万 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+$6959万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$3億 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$2.87億 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+$2.46億 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1.78億 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$1.32億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.95% |
| 2 | 情報技術 | 16.36% |
| 3 | 金融 | 8.82% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.84% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2.59億 | 1.14% |
1,084,940
+212,263
| +24% | +$5328万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
2
プット
Micron Technology
MU
$9943億
| $2.49億 | 1.09% |
215,300
-481,800
| -69% | -$3.61億 |
2015 Q2
44四半期
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $2.42億 | 1.07% |
417,277
+139,294
| +50% | +$5711万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2.41億 | 1.06% |
645,043
-40,612
| -6% | -$1643万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
Citigroup
C
$2084億
| $2.13億 | 0.94% |
1,522,530
+409,692
| +37% | +$5333万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $2.09億 | 0.92% |
495,984
-167,374
| -25% | -$6657万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1.39億 | 0.61% |
290,034
-239,618
| -45% | -$9723万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
Salesforce
CRM
$1981億
| $1.35億 | 0.6% |
864,602
+674,461
| +355% | +$1.19億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Uber
UBER
$1437億
| $1.3億 | 0.57% |
1,798,112
+882,125
| +96% | +$6468万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Robinhood
HOOD
$889億
| $1.23億 | 0.54% |
1,227,630
+72,455
| +6% | +$607万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $1.2億 | 0.53% |
+161,180
| 新規 | +$1.17億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1.11億 | 0.49% |
104,146
+23,698
| +29% | +$2082万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.11億 | 0.49% |
221,197
-45,323
| -17% | -$2179万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
Airbnb
ABNB
$1024億
| $1.11億 | 0.49% |
773,466
+215,833
| +39% | +$2944万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
15
GE Aerospace
GE
$3256億
| $1.04億 | 0.46% |
279,071
-207,574
| -43% | -$6499万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Chevron
CVX
$4413億
| $1.02億 | 0.45% |
615,136
-447,487
| -42% | -$8329万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Intel
INTC
$4750億
| $9853万 | 0.43% |
705,653
+639,141
| +961% | +$6463万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
ASML
ASML
$6327億
| $9830万 | 0.43% |
49,410
-13,279
| -21% | -$2114万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
American International
AIG
$422億
| $9709万 | 0.43% |
1,302,684
+169,548
| +15% | +$1289万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
20
プット
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $8981万 | 0.4% |
154,600
-115,000
| -43% | -$4715万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
21
United Airlines
UAL
$312億
| $8726万 | 0.38% |
641,644
+324,544
| +102% | +$3362万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
22
Medtronic
MDT
$1212億
| $8601万 | 0.38% |
1,099,468
+1,037,808
| +1,683% | +$8372万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
23
コール
Micron Technology
MU
$9943億
| $8461万 | 0.37% |
73,300
-185,700
| -72% | -$1.39億 |
2013 Q3
51四半期
|
|
24
Super Micro Computer
SMCI
$208億
| $8451万 | 0.37% |
2,881,318
+1,903,011
| +195% | +$6062万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $8406万 | 0.37% |
256,815
+57,895
| +29% | +$1798万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Capital Fund Management (CFM)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Capital Fund Management (CFM)は2,442銘柄を保有し、保有額は$227億でした。前四半期の$221億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.5% を占めています。
Capital Fund Management (CFM)は2026年第2四半期に純新規資金として$13.9億を投じ、新たに437銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち694銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は161,180株、評価額は$1.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$3億相当を売却しました。
- Capital Fund Management (CFM)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は161,180株、評価額は$1.2億でした。
- Capital Fund Management (CFM)は2026年第2四半期にSalesforceの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.19億でした。
- Capital Fund Management (CFM)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$3億相当を減らしました。
- Capital Fund Management (CFM)は2026年第2四半期にMarvell Technologyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.32億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Capital Fund Management (CFM)の上位10銘柄は、運用資産総額$227億のポートフォリオの8.5%を占めています。
- Capital Fund Management (CFM)は2026年第2四半期に新たに437件のポジションを取り、409件のポジションを解消しました。
- Capital Fund Management (CFM)のポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$227億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCapital Fund Management (CFM)の 13F報告書 に基づいています。