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Capital Fund Management (CFM) Posiciones de la cartera
AUM
USD 22.7 mil M
Rotación
34.64%
Rendimiento estimado a 1 año
32.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+250.91%
AUM
USD 22.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 577 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 1392 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.54%
Posición
2,442
Nuevas
437
Aumentadas
694
Reducidas
900
Cerradas
409
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+USD 119 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 117 M |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+USD 83.7 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 81.4 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 69.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 300 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 287 M |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 246 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 178 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 132 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.95% |
| 2 | Tecnología | 16.36% |
| 3 | Finanzas | 8.82% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.84% |
| 5 | Industriales | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 259 M | 1.14% |
1,084,940
+212,263
| +24% | +USD 53.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 249 M | 1.09% |
215,300
-481,800
| -69% | -USD 361 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 242 M | 1.07% |
417,277
+139,294
| +50% | +USD 57.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 241 M | 1.06% |
645,043
-40,612
| -6% | -USD 16.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 213 M | 0.94% |
1,522,530
+409,692
| +37% | +USD 53.3 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 209 M | 0.92% |
495,984
-167,374
| -25% | -USD 66.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 139 M | 0.61% |
290,034
-239,618
| -45% | -USD 97.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 135 M | 0.6% |
864,602
+674,461
| +355% | +USD 119 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 130 M | 0.57% |
1,798,112
+882,125
| +96% | +USD 64.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
| USD 123 M | 0.54% |
1,227,630
+72,455
| +6% | +USD 6.07 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 120 M | 0.53% |
+161,180
| Nuevas | +USD 117 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 111 M | 0.49% |
104,146
+23,698
| +29% | +USD 20.8 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 111 M | 0.49% |
221,197
-45,323
| -17% | -USD 21.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 111 M | 0.49% |
773,466
+215,833
| +39% | +USD 29.4 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 104 M | 0.46% |
279,071
-207,574
| -43% | -USD 65 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 102 M | 0.45% |
615,136
-447,487
| -42% | -USD 83.3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 98.5 M | 0.43% |
705,653
+639,141
| +961% | +USD 64.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 98.3 M | 0.43% |
49,410
-13,279
| -21% | -USD 21.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 97.1 M | 0.43% |
1,302,684
+169,548
| +15% | +USD 12.9 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
20
Opción de venta
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 89.8 M | 0.4% |
154,600
-115,000
| -43% | -USD 47.1 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
21
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 87.3 M | 0.38% |
641,644
+324,544
| +102% | +USD 33.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 86 M | 0.38% |
1,099,468
+1,037,808
| +1,683% | +USD 83.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Opción de compra
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 84.6 M | 0.37% |
73,300
-185,700
| -72% | -USD 139 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
24
Super Micro Computer
SMCI
USD 20.8 mil M
| USD 84.5 M | 0.37% |
2,881,318
+1,903,011
| +195% | +USD 60.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 84.1 M | 0.37% |
256,815
+57,895
| +29% | +USD 18 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capital Fund Management (CFM) en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capital Fund Management (CFM) mantenía 2,442 posiciones por un valor de USD 22.7 mil M, un aumento de 2.6% frente a los USD 22.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.5% de la cartera.
Capital Fund Management (CFM) destinó USD 1392 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 437 nuevas posiciones y aumentó 694 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 161,180 acciones con un valor de USD 120 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 41% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 300 M.
- La mayor compra de Capital Fund Management (CFM) en T2 2026 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 161,180 acciones por un valor de USD 120 M.
- Capital Fund Management (CFM) fue quien más aumentó su posición en Salesforce durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 119 M.
- La mayor reducción de Capital Fund Management (CFM) durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 300 M.
- Capital Fund Management (CFM) cerró por completo su posición en Marvell Technology en T2 2026, con una venta estimada de USD 132 M.
- Las diez principales posiciones de Capital Fund Management (CFM) representan 8.5% de su cartera de USD 22.7 mil M en T2 2026.
- Capital Fund Management (CFM) abrió 437 posiciones nuevas y cerró 409 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capital Fund Management (CFM) aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 22.7 mil M.
Según el Informe 13F de Capital Fund Management (CFM) correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.