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Capital Fund Management (CFM)

Capital Fund Management (CFM) Portfolio-Positionen

AUM 22,7 Mrd. $ Umschlag 34,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+250,91 %
AUM
22,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+577 Mio. $
Kapitalfluss
+1,39 Mrd. $
Kapitalfluss %
6,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,54 %
Position
2.442
Neu
437
Aufgestockt
694
Reduziert
900
Geschlossen
409
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+119 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+117 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+83,7 Mio. $
4
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+81,4 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+69,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+300 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+287 Mio. $
3
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+246 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+178 Mio. $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+132 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,95 %
2 Technologie 16,36 %
3 Finanzwesen 8,82 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,84 %
5 Industrie 7,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
259 Mio. $ 1,14 %
1.084.940
+212.263
+24 % +53,3 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MU-Symbol
2
Put
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
249 Mio. $ 1,09 %
215.300
-481.800
-69 % -361 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
AMD-Symbol
3
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
242 Mio. $ 1,07 %
417.277
+139.294
+50 % +57,1 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
241 Mio. $ 1,06 %
645.043
-40.612
-6 % -16,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
C-Symbol
5
Citigroup
C
208 Mrd. $
213 Mio. $ 0,94 %
1.522.530
+409.692
+37 % +53,3 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
TSLA-Symbol
6
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
209 Mio. $ 0,92 %
495.984
-167.374
-25 % -66,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TSM-Symbol
7
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
139 Mio. $ 0,61 %
290.034
-239.618
-45 % -97,2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CRM-Symbol
8
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
135 Mio. $ 0,6 %
864.602
+674.461
+355 % +119 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
UBER-Symbol
9
Uber
UBER
144 Mrd. $
130 Mio. $ 0,57 %
1.798.112
+882.125
+96 % +64,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
HOOD-Symbol
10
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
123 Mio. $ 0,54 %
1.227.630
+72.455
+6 % +6,07 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
120 Mio. $ 0,53 %
+161.180
Neu +117 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CAT-Symbol
12
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
111 Mio. $ 0,49 %
104.146
+23.698
+29 % +20,8 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
111 Mio. $ 0,49 %
221.197
-45.323
-17 % -21,8 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ABNB-Symbol
14
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
111 Mio. $ 0,49 %
773.466
+215.833
+39 % +29,4 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GE-Symbol
15
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
104 Mio. $ 0,46 %
279.071
-207.574
-43 % -65 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
441 Mrd. $
102 Mio. $ 0,45 %
615.136
-447.487
-42 % -83,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
475 Mrd. $
98,5 Mio. $ 0,43 %
705.653
+639.141
+961 % +64,6 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ASML-Symbol
18
ASML
ASML
633 Mrd. $
98,3 Mio. $ 0,43 %
49.410
-13.279
-21 % -21,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AIG-Symbol
19
American International
AIG
42,2 Mrd. $
97,1 Mio. $ 0,43 %
1.302.684
+169.548
+15 % +12,9 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AMD-Symbol
20
Put
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
89,8 Mio. $ 0,4 %
154.600
-115.000
-43 % -47,1 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
UAL-Symbol
21
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
87,3 Mio. $ 0,38 %
641.644
+324.544
+102 % +33,6 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MDT-Symbol
22
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
86 Mio. $ 0,38 %
1.099.468
+1.037.808
+1.683 % +83,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MU-Symbol
23
CALL
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
84,6 Mio. $ 0,37 %
73.300
-185.700
-72 % -139 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
SMCI-Symbol
24
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
84,5 Mio. $ 0,37 %
2.881.318
+1.903.011
+195 % +60,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
84,1 Mio. $ 0,37 %
256.815
+57.895
+29 % +18 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Commerce Bank Kansas City, Missouri 22,8 Mrd. $ AUM 28,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brown Brothers Harriman & Co
Brown Brothers Harriman & Co New York 22,8 Mrd. $ AUM 25,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State of Michigan Retirement System
State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan 22,6 Mrd. $ AUM 40,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capricorn Investment Group
Capricorn Investment Group Palo Alto, California 22,5 Mrd. $ AUM 50,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capitolis Liquid Global Markets
Capitolis Liquid Global Markets New York 23 Mrd. $ AUM 48,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lansforsakringar Fondforvaltning
Lansforsakringar Fondforvaltning Stockholm, Sweden 22,3 Mrd. $ AUM 36,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Fund Management (CFM) für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Fund Management (CFM) 2.442 Positionen im Wert von 22,7 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 22,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,5 % des Portfolios aus.

Capital Fund Management (CFM) investierte 1,39 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 437 neue Positionen und stockte 694 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 161.180 Aktien im Wert von 120 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 300 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Capital Fund Management (CFM) im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 161.180 Aktien im Wert von 120 Mio. $.
  • Capital Fund Management (CFM) hat seine Position in Salesforce in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 119 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Fund Management (CFM) im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 300 Mio. $.
  • Capital Fund Management (CFM) hat seine Position in Marvell Technology im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 132 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Fund Management (CFM) machen im Q2 2026 8,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 22,7 Mrd. $ aus.
  • Capital Fund Management (CFM) eröffnete 437 neue Positionen und schloss 409 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Fund Management (CFM) stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 22,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Capital Fund Management (CFM) für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .