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EP Wealth Advisors

EP Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 26,2 Mrd. $ Umschlag 31,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
26,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,83 Mrd. $
Kapitalfluss
+3,52 Mrd. $
Kapitalfluss %
13,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,57 %
Position
1.906
Neu
410
Aufgestockt
895
Reduziert
382
Geschlossen
193
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+240 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+234 Mio. $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+149 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+120 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+117 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+166 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+84,7 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+33,4 Mio. $
4
NKE-Symbol
Nike
NKE
+17,1 Mio. $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+15,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,53 %
2 Technologie 13,41 %
3 Finanzwesen 3,99 %
4 Kommunikationsdienste 2,9 %
5 Gesundheitswesen 2,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,01 Mrd. $ 7,68 %
23.330.170
+1.422.592
+6 % +120 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,96 Mrd. $ 7,48 %
8.979.182
+560.448
+7 % +117 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
BIV-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
934 Mio. $ 3,57 %
12.178.869
+1.938.104
+19 % +149 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
908 Mio. $ 3,47 %
3.136.978
+840.681
+37 % +240 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
VOE-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
887 Mio. $ 3,39 %
4.488.689
+348.651
+8 % +67,5 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VIGI-Symbol
6
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
771 Mio. $ 2,94 %
8.253.048
+1.013.456
+14 % +93,9 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
IGSB-Symbol
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
719 Mio. $ 2,75 %
13.710.330
+1.989.601
+17 % +104 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
614 Mio. $ 2,35 %
3.070.726
+443.070
+17 % +91,1 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
VOT-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
537 Mio. $ 2,05 %
1.752.727
+201.601
+13 % +58,2 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
DFIV-Symbol
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
497 Mio. $ 1,9 %
9.199.022
+1.972.267
+27 % +108 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
391 Mio. $ 1,49 %
3.949.910
+759.257
+24 % +75,1 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
387 Mio. $ 1,48 %
1.082.743
+36.532
+3 % +13,2 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
VBK-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
373 Mio. $ 1,43 %
1.020.017
+212.203
+26 % +72,3 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
372 Mio. $ 1,42 %
6.231.229
-1.441.257
-19 % -84,7 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
361 Mio. $ 1,38 %
482.806
+36.818
+8 % +26,7 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
350 Mio. $ 1,34 %
939.168
+107.849
+13 % +43,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
347 Mio. $ 1,33 %
505.167
+19.254
+4 % +12,8 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
341 Mio. $ 1,3 %
1.431.137
+105.090
+8 % +26,4 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
334 Mio. $ 1,28 %
883.315
+71.642
+9 % +28,7 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
DFAT-Symbol
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
332 Mio. $ 1,27 %
4.751.916
+450.901
+10 % +30,1 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
XLK-Symbol
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
323 Mio. $ 1,24 %
1.697.667
-16.704
-1 % -2,85 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
288 Mio. $ 1,1 %
384.493
+1.513
+0,4 % +1,1 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
IEMG-Symbol
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
263 Mio. $ 1,01 %
3.176.408
+2.940.603
+1.247 % +234 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
237 Mio. $ 0,91 %
724.174
+66.424
+10 % +20,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BLCV-Symbol
25
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
344 Mio. $
208 Mio. $ 0,79 %
5.033.084
-141.476
-3 % -5,55 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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STRS Ohio Columbus, Ohio 26,7 Mrd. $ AUM 43,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Scotia Capital
Scotia Capital Toronto, Ontario, Canada 26,8 Mrd. $ AUM 33,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rokos Capital Management (UK)
Rokos Capital Management (UK) London, United Kingdom 26,8 Mrd. $ AUM 90,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EP Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 1.906 Positionen im Wert von 26,2 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 20,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

EP Wealth Advisors investierte 3,52 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 410 neue Positionen und stockte 895 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 170.113 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 84,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EP Wealth Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 170.113 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • EP Wealth Advisors hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 240 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EP Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 84,7 Mio. $.
  • EP Wealth Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 166 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EP Wealth Advisors machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 26,2 Mrd. $ aus.
  • EP Wealth Advisors eröffnete 410 neue Positionen und schloss 193 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EP Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 26,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .