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EP Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$262억
회전율
31.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.68%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$262억
AUM 성장
+US$58.3억
(+29%)
자금 흐름
+US$35.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.57%
보유액
1,906
신규
410
증가
895
축소
382
청산됨
193
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.4억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2.34억 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1.49억 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1.17억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1.66억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$8471만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$3337만 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$1708만 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1589만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.53% |
| 2 | 정보기술 | 13.41% |
| 3 | 금융 | 3.99% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.9% |
| 5 | 건강관리 | 2.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$20.1억 | 7.68% |
23,330,170
+1,422,592
| +6% | +US$1.2억 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$19.6억 | 7.48% |
8,979,182
+560,448
| +7% | +US$1.17억 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$9.34억 | 3.57% |
12,178,869
+1,938,104
| +19% | +US$1.49억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9.08억 | 3.47% |
3,136,978
+840,681
| +37% | +US$2.4억 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$8.87억 | 3.39% |
4,488,689
+348,651
| +8% | +US$6745만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$7.71억 | 2.94% |
8,253,048
+1,013,456
| +14% | +US$9391만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$7.19억 | 2.75% |
13,710,330
+1,989,601
| +17% | +US$1.04억 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6.14억 | 2.35% |
3,070,726
+443,070
| +17% | +US$9110만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$5.37억 | 2.05% |
1,752,727
+201,601
| +13% | +US$5815만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$4.97억 | 1.9% |
9,199,022
+1,972,267
| +27% | +US$1.08억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3.91억 | 1.49% |
3,949,910
+759,257
| +24% | +US$7512만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3.87억 | 1.48% |
1,082,743
+36,532
| +3% | +US$1315만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$3.73억 | 1.43% |
1,020,017
+212,203
| +26% | +US$7228만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3.72억 | 1.42% |
6,231,229
-1,441,257
| -19% | -US$8471만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3.61억 | 1.38% |
482,806
+36,818
| +8% | +US$2669만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.5억 | 1.34% |
939,168
+107,849
| +13% | +US$4364만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3.47억 | 1.33% |
505,167
+19,254
| +4% | +US$1284만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3.41억 | 1.3% |
1,431,137
+105,090
| +8% | +US$2638만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3.34억 | 1.28% |
883,315
+71,642
| +9% | +US$2873만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$3.32억 | 1.27% |
4,751,916
+450,901
| +10% | +US$3013만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$3.23억 | 1.24% |
1,697,667
-16,704
| -1% | -US$285만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.88억 | 1.1% |
384,493
+1,513
| +0.4% | +US$110만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2.63억 | 1.01% |
3,176,408
+2,940,603
| +1,247% | +US$2.34억 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2.37억 | 0.91% |
724,174
+66,424
| +10% | +US$2063만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
US$3.44억
| US$2.08억 | 0.79% |
5,033,084
-141,476
| -3% | -US$555만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
EP Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EP Wealth Advisors는 US$262억 상당의 1,906개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$203억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
EP Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$35.2억을 투입해 신규 포지션 410개를 개설하고 기존 보유 종목 895개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 170,113주를 보유했으며 가치는 US$3761만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$8471만 규모 줄였습니다.
- EP Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3761만 상당의 170,113주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 EP Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$2.4억 규모예요.
- EP Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$8471만예요.
- EP Wealth Advisors는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.66억 규모의 포지션을 정리했어요.
- EP Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$262억 중 38%를 차지해요.
- EP Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 410개를 편입하고 193개를 청산했어요.
- EP Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$262억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 EP Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.