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AustralianSuper 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$231억
회전율
27.74%
1년 추정 수익률
49.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.73%
1년 예상 수익률
+49.74%
3년 예상 수익률
+142.09%
5년 예상 수익률
+159.34%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$231억
AUM 성장
+US$39.1억
(+20%)
자금 흐름
+US$8.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.93%
보유액
328
신규
51
증가
109
축소
86
청산됨
40
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.32억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.2억 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1.97억 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$1.88억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.72억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6.47억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.9억 |
| 3 |
Bloom Energy
BE
|
+US$1.71억 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1.24억 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$1.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.72% |
| 2 | 금융 | 14.32% |
| 3 | 건강관리 | 10.68% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.37% |
| 5 | 임의소비재 | 8.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$17.9억 | 7.75% |
6,185,595
+151,888
| +3% | +US$4345만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$14.6억 | 6.34% |
7,321,096
-3,148,400
| -30% | -US$6.47억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$12억 | 5.2% |
3,363,057
+429,823
| +15% | +US$1.55억 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8.43억 | 3.65% |
2,261,161
+544,343
| +32% | +US$2.2억 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$6.33억 | 2.74% |
1,674,682
-723,280
| -30% | -US$2.9억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$5.99억 | 2.6% |
519,339
+85,453
| +20% | +US$6408만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$5.63억 | 2.44% |
469,702
+192,846
| +70% | +US$1.97억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4.86억 | 2.11% |
2,040,195
+687,181
| +51% | +US$1.72억 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
9
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$4.8억 | 2.08% |
210,902
+54,136
| +35% | +US$7728만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$4.67억 | 2.02% |
1,110,417
+271,619
| +32% | +US$1.08억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$4.27억 | 1.85% |
1,294,618
+358,500
| +38% | +US$1.09억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4.07억 | 1.76% |
722,604
-99,365
| -12% | -US$6076만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
13
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$3.3억 | 1.43% |
6,872,438
-136,292
| -2% | -US$573만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Intel
INTC
US$4750억
| US$3.2억 | 1.39% |
+2,291,647
| 신규 | +US$2.32억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Allstate
ALL
US$627억
| US$3.19억 | 1.38% |
1,340,093
+13,372
| +1% | +US$291만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$3.04억 | 1.32% |
1,132,249
+29,464
| +3% | +US$757만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
17
Costco
COST
US$4383억
| US$2.92억 | 1.27% |
312,338
+29,199
| +10% | +US$2909만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$2.73억 | 1.18% |
518,860
+75,838
| +17% | +US$4254만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Adobe
ADBE
US$954억
| US$2.57억 | 1.11% |
1,251,817
+520,549
| +71% | +US$1.23억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2.41억 | 1.04% |
555,814
-148,453
| -21% | -US$4506만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
AerCap
AER
US$229억
| US$2.23억 | 0.97% |
1,532,503
+83,456
| +6% | +US$1185만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$2.2억 | 0.95% |
1,662,165
-382,998
| -19% | -US$5121만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2.14억 | 0.93% |
368,061
-147,603
| -29% | -US$6052만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$2.04억 | 0.88% |
797,247
+307,698
| +63% | +US$7554만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
25
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$2.04억 | 0.88% |
782,449
+761,759
| +3,682% | +US$1.88억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
AustralianSuper의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AustralianSuper는 US$231억 상당의 328개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$192억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
AustralianSuper는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8.18억을 투입해 신규 포지션 51개를 개설하고 기존 보유 종목 109개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel으로, 2,291,647주를 보유했으며 가치는 US$3.2억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA으로, 보유분을 추정 US$6.47억 규모 줄였습니다.
- AustralianSuper의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$3.2억 상당의 2,291,647주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AustralianSuper로, 추정 증가액은 US$2.2억 규모예요.
- AustralianSuper의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$6.47억예요.
- AustralianSuper는 2026년 2분기에 HP 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- AustralianSuper의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$231억 중 37%를 차지해요.
- AustralianSuper는 2026년 2분기에 신규 포지션 51개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- AustralianSuper의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$231억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 AustralianSuper의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.