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Sands Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$269억
회전율
27.5%
1년 추정 수익률
34.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.05%
1년 예상 수익률
+34.44%
3년 예상 수익률
+179.01%
5년 예상 수익률
+146.44%
10년 예상 수익률
+1,235.63%
AUM
US$269억
AUM 성장
+US$14.4억
(+5.7%)
자금 흐름
-US$33.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.62%
보유액
80
신규
13
증가
14
축소
43
청산됨
9
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$3.95억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$3.87억 |
| 3 |
Bloom Energy
BE
|
+US$2.94억 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.76억 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$2.19억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8.28억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$7.86억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.66억 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$3.59억 |
| 5 |
Nu Holdings
NU
|
+US$2.95억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 46.5% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.94% |
| 3 | 산업재 | 14.54% |
| 4 | 임의소비재 | 13.28% |
| 5 | 금융 | 5.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$28.1억 | 10.45% |
14,059,454
-4,026,288
| -22% | -US$8.28억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
2
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$18.7억 | 6.96% |
3,925,440
-1,937,245
| -33% | -US$7.86억 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$17.5억 | 6.49% |
4,893,397
-231,097
| -5% | -US$8319만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$11.6억 | 4.3% |
4,861,223
-1,857,832
| -28% | -US$4.66억 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
5
ASML
ASML
US$6327억
| US$10.6억 | 3.94% |
533,693
-106,140
| -17% | -US$1.69억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
6
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$8.86억 | 3.29% |
2,926,558
+1,147,520
| +65% | +US$2.94억 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$8.3억 | 3.08% |
1,480,817
-83,687
| -5% | -US$3502만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$8.27억 | 3.07% |
7,242,079
-1,693,587
| -19% | -US$1.93억 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7558억
| US$8.16억 | 3.03% |
2,377,099
-393,332
| -14% | -US$1.26억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$8.09억 | 3% |
1,761,206
-33,020
| -2% | -US$1574만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$7.95억 | 2.95% |
3,239,504
-422,245
| -12% | -US$9238만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
12
Seagate
STX
US$1453억
| US$6.96억 | 2.58% |
720,741
+188,849
| +36% | +US$1.44억 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$6.42억 | 2.38% |
378,208
-97,247
| -20% | -US$1.66억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
14
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$6.08억 | 2.26% |
+526,810
| 신규 | +US$3.95억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Carvana
CVNA
US$647억
| US$5.57억 | 2.07% |
8,462,945
-2,123,295
| -20% | -US$1.5억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5.46억 | 2.03% |
969,879
-309,242
| -24% | -US$1.89억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
17
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$5.4억 | 2.01% |
750,479
+124,131
| +20% | +US$8485만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$4.99억 | 1.85% |
4,055,771
-328,527
| -7% | -US$4930만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$4.98억 | 1.85% |
1,252,424
-68,850
| -5% | -US$3008만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$4.91억 | 1.82% |
1,133,965
+378,743
| +50% | +US$1.15억 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4.88억 | 1.81% |
1,309,230
-220,894
| -14% | -US$8937만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
22
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$4.85억 | 1.8% |
786,150
-37,127
| -5% | -US$1748만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
DoorDash
DASH
US$820억
| US$4.29억 | 1.59% |
2,325,795
-1,631,265
| -41% | -US$2.7억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Applovin
APP
US$891억
| US$4.29억 | 1.59% |
831,697
-139,864
| -14% | -US$6750만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$4.28억 | 1.59% |
5,632,505
+121,670
| +2% | +US$855만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Sands Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sands Capital Management는 US$269억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$255억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Sands Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$33.2억을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 43개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Flutter Entertainment으로, 추정 US$2.03억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sands Capital Management는 Micron Technology에 US$6.08억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sands Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6.08억 상당의 526,810주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sands Capital Management로, 추정 증가액은 US$2.94억 규모예요.
- Sands Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$8.28억예요.
- Sands Capital Management는 2026년 2분기에 Flutter Entertainment 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.03억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sands Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$269억 중 48%를 차지해요.
- Sands Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Sands Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$269억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Sands Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.