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Jain Global 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$254억
회전율
67.15%
1년 추정 수익률
45.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.86%
1년 예상 수익률
+45.67%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$254억
AUM 성장
+US$12.4억
(+5.1%)
자금 흐름
-US$6.99억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.16%
보유액
2,158
신규
997
증가
327
축소
279
청산됨
452
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.38억 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1.35억 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$1.22억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$2.93억 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2.05억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.53억 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1.45억 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1.36억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.92% |
| 2 | 정보기술 | 7.06% |
| 3 | 산업재 | 4.74% |
| 4 | 금융 | 3.75% |
| 5 | 부동산 | 2.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$19.8억 | 7.79% |
2,653,000
+373,000
| +16% | +US$2.7억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$12.3억 | 4.85% |
23,026,200
+17,210,100
| +296% | +US$8.94억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$11.8억 | 4.64% |
3,932,500
+450,000
| +13% | +US$1.26억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5.1억 | 2% |
683,000
-67,000
| -9% | -US$4858만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$4.96억 | 1.95% |
5,738,200
+1,600,000
| +39% | +US$1.37억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$4.84억 | 1.9% |
419,200
-85,500
| -17% | -US$6412만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$4.31억 | 1.69% |
4,984,700
+1,630,000
| +49% | +US$1.4억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$4.28억 | 1.68% |
653,200
+603,200
| +1,206% | +US$3.29억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$3.57억 | 1.4% |
5,219,500
-8,898,500
| -63% | -US$5.81억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3.15억 | 1.24% |
422,120
+219,636
| +108% | +US$1.59억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3.04억 | 1.2% |
540,000
+81,500
| +18% | +US$4984만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
풋옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$3억 | 1.18% |
4,005,300
-1,036,000
| -21% | -US$7250만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.69억 | 1.06% |
1,344,635
+486,881
| +57% | +US$1억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$2.48억 | 0.97% |
3,100,000
-10,296,800
| -77% | -US$8.24억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
15
콜옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$2.34억 | 0.92% |
2,925,000
+1,928,000
| +193% | +US$1.54억 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$2.31억 | 0.91% |
3,067,200
-1,956,000
| -39% | -US$1.73억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
풋옵션
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1.96억 | 0.77% |
650,000
+150,000
| +30% | +US$2978만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1.96억 | 0.77% |
465,800
+348,300
| +296% | +US$1.39억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.9억 | 0.75% |
509,358
+340,985
| +203% | +US$1.38억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
20
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1.87억 | 0.74% |
507,800
-957,500
| -65% | -US$3.97억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$1.81억 | 0.71% |
+608,800
| 신규 | +US$1.22억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
22
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1.56억 | 0.61% |
135,300
-54,700
| -29% | -US$4102만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1.55억 | 0.61% |
422,000
-3,298,600
| -89% | -US$13.7억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.5억 | 0.59% |
520,000
-180,000
| -26% | -US$5149만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1.5억 | 0.59% |
1,446,000
+596,000
| +70% | +US$6130만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
TWC
Jain Global의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Jain Global는 US$254억 상당의 2,158개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$242억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Jain Global의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 997개, 327개 증가, 279개 감소 및 452개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF으로, 910,460주를 보유했으며 가치는 US$1.44억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$2.93억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Jain Global의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF으로, US$1.44억 상당의 910,460주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jain Global로, 추정 증가액은 US$1.59억 규모예요.
- Jain Global의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$2.05억예요.
- Jain Global는 2026년 2분기에 Micron Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.93억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jain Global의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$254억 중 29%를 차지해요.
- Jain Global는 2026년 2분기에 신규 포지션 997개를 편입하고 452개를 청산했어요.
- Jain Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$254억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Jain Global의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.