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Exchange Traded Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$219억
회전율
12.85%
1년 추정 수익률
68.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+52.9%
1년 예상 수익률
+68.6%
3년 예상 수익률
+158.93%
5년 예상 수익률
+186.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$219억
AUM 성장
+US$77.7억
(+55%)
자금 흐름
+US$46.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.27%
보유액
1,657
신규
136
증가
1,010
축소
408
청산됨
77
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$8.65억 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$8.56억 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$8.45억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$3.52억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$6548만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$8802만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$8493만 |
| 3 |
Roundhill Box Spread ETF
XBOX
|
+US$7214만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$5149만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$4839만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.09% |
| 2 | 정보기술 | 32.99% |
| 3 | 에너지 | 4.77% |
| 4 | 금융 | 4.44% |
| 5 | 산업재 | 4.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$13.9억 | 6.34% |
610,115
+606,137
| +15,237% | +US$8.65억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$11.4억 | 5.22% |
1,789,659
+1,738,509
| +3,399% | +US$8.45억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Seagate
STX
US$1453억
| US$11.1억 | 5.08% |
1,152,676
+1,122,608
| +3,734% | +US$8.56억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$6.02억 | 2.75% |
521,296
+469,111
| +899% | +US$3.52억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$5.98억 | 2.73% |
6,808,698
+573,750
| +9% | +US$4895만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5.87억 | 2.68% |
786,400
+260,400
| +50% | +US$1.89억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4.24억 | 1.94% |
617,625
+54,731
| +10% | +US$3649만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
8
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3.5억 | 1.6% |
468,200
+110,000
| +31% | +US$7975만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3.28억 | 1.5% |
1,640,248
-216,994
| -12% | -US$4462만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3.11억 | 1.42% |
552,187
+43,275
| +9% | +US$2646만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.84억 | 1.3% |
760,839
-50,468
| -6% | -US$2042만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2.77억 | 1.27% |
2,801,364
+375,320
| +15% | +US$3714만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$2.48억 | 1.13% |
9,727,132
+2,566,911
| +36% | +US$6548만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
14
Roundhill Box Spread ETF
XBOX
US$3.26억
| US$2.46억 | 1.12% |
2,458,663
-725,000
| -23% | -US$7214만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.44억 | 1.12% |
1,024,153
-192,778
| -16% | -US$4839만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.23억 | 1.02% |
770,788
-180,012
| -19% | -US$5149만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.5억
| US$2.11억 | 0.96% |
3,274,460
-509,486
| -13% | -US$3363만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1.96억 | 0.9% |
466,069
-221,326
| -32% | -US$8802만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
19
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$1.8억 | 0.82% |
1,480,354
+213,760
| +17% | +US$2427만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1.45억 | 0.66% |
1,217,314
+168,795
| +16% | +US$1930만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.43억 | 0.65% |
400,334
-235,944
| -37% | -US$8493만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4억
| US$1.35억 | 0.62% |
1,962,978
+216,070
| +12% | +US$1482만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
콜옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$1.21억 | 0.55% |
3,634,100
-511,300
| -12% | -US$2080만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1.21억 | 0.55% |
2,400,450
+488,192
| +26% | +US$2420만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1.21억 | 0.55% |
252,911
+46,558
| +23% | +US$1889만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Exchange Traded Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Exchange Traded Concepts는 US$219억 상당의 1,657개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$141억에서 55% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Exchange Traded Concepts는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$46.6억을 투입해 신규 포지션 136개를 개설하고 기존 보유 종목 1,010개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 79,520주를 보유했으며 가치는 US$5955만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 39%에서 33%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla으로, 보유분을 추정 US$8802만 규모 줄였습니다.
- Exchange Traded Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, US$5955만 상당의 79,520주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Sandisk 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Exchange Traded Concepts로, 추정 증가액은 US$8.65억 규모예요.
- Exchange Traded Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$8802만예요.
- Exchange Traded Concepts는 2026년 2분기에 iShares Latin America 40 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2643만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exchange Traded Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$219억 중 31%를 차지해요.
- Exchange Traded Concepts는 2026년 2분기에 신규 포지션 136개를 편입하고 77개를 청산했어요.
- Exchange Traded Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 55% 상승해 US$219억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Exchange Traded Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.