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Exchange Traded Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 21,9 bi
Giro
12,85%
Retorno est. (1 ano)
68,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+52,9%
Retorno est. (1 ano)
+68,6%
Retorno est. (3 anos)
+158,93%
Retorno est. (5 anos)
+186,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,77 bi
(+55%)
Fluxo de capital
+US$ 4,66 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
21,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,27%
Posição
1.657
Nova
136
Aumentada
1.010
Reduzida
408
Encerrada
77
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 865 mi |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$ 856 mi |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 845 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 352 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 65,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 88 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 84,9 mi |
| 3 |
Roundhill Box Spread ETF
XBOX
|
+US$ 72,1 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 51,5 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 48,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,09% |
| 2 | Tecnologia | 32,99% |
| 3 | Energia | 4,77% |
| 4 | Financeiro | 4,44% |
| 5 | Industriais | 4,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 1,39 bi | 6,34% |
610.115
+606.137
| +15.237% | +US$ 865 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 1,14 bi | 5,22% |
1.789.659
+1.738.509
| +3.399% | +US$ 845 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 1,11 bi | 5,08% |
1.152.676
+1.122.608
| +3.734% | +US$ 856 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 602 mi | 2,75% |
521.296
+469.111
| +899% | +US$ 352 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 598 mi | 2,73% |
6.808.698
+573.750
| +9% | +US$ 48,9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 587 mi | 2,68% |
786.400
+260.400
| +50% | +US$ 189 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 424 mi | 1,94% |
617.625
+54.731
| +10% | +US$ 36,5 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 350 mi | 1,6% |
468.200
+110.000
| +31% | +US$ 79,8 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 328 mi | 1,5% |
1.640.248
-216.994
| -12% | -US$ 44,6 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 311 mi | 1,42% |
552.187
+43.275
| +9% | +US$ 26,5 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 284 mi | 1,3% |
760.839
-50.468
| -6% | -US$ 20,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 277 mi | 1,27% |
2.801.364
+375.320
| +15% | +US$ 37,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 248 mi | 1,13% |
9.727.132
+2.566.911
| +36% | +US$ 65,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
Roundhill Box Spread ETF
XBOX
US$ 326 mi
| US$ 246 mi | 1,12% |
2.458.663
-725.000
| -23% | -US$ 72,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 244 mi | 1,12% |
1.024.153
-192.778
| -16% | -US$ 48,4 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 223 mi | 1,02% |
770.788
-180.012
| -19% | -US$ 51,5 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,65 bi
| US$ 211 mi | 0,96% |
3.274.460
-509.486
| -13% | -US$ 33,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 196 mi | 0,9% |
466.069
-221.326
| -32% | -US$ 88 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 180 mi | 0,82% |
1.480.354
+213.760
| +17% | +US$ 24,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 145 mi | 0,66% |
1.217.314
+168.795
| +16% | +US$ 19,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 143 mi | 0,65% |
400.334
-235.944
| -37% | -US$ 84,9 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,44 bi
| US$ 135 mi | 0,62% |
1.962.978
+216.070
| +12% | +US$ 14,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Opção de compra
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 121 mi | 0,55% |
3.634.100
-511.300
| -12% | -US$ 20,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 121 mi | 0,55% |
2.400.450
+488.192
| +26% | +US$ 24,2 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 121 mi | 0,55% |
252.911
+46.558
| +23% | +US$ 18,9 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Exchange Traded Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Exchange Traded Concepts detinha 1.657 posições avaliadas em US$ 21,9 bi, alta de 55% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Exchange Traded Concepts alocou US$ 4,66 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 136 novas posições e aumentando 1.010 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P 500 ETF: 79.520 ações no valor de US$ 59,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 33% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 88 mi.
- A maior compra de Exchange Traded Concepts no T2 2026 foi iShares Core S&P 500 ETF: 79.520 ações no valor de US$ 59,6 mi.
- Exchange Traded Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Sandisk no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 865 mi.
- A maior redução de Exchange Traded Concepts em T2 2026 foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 88 mi.
- Exchange Traded Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares Latin America 40 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 26,4 mi.
- As dez maiores posições de Exchange Traded Concepts representam 31% de sua carteira de US$ 21,9 bi no T2 2026.
- Exchange Traded Concepts abriu 136 novas posições e encerrou 77 em T2 2026.
- O valor da carteira de Exchange Traded Concepts subiu 55% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Exchange Traded Concepts referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.