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Exchange Traded Concepts 投資組合持股
AUM
US$219億
週轉率
12.85%
1年估算報酬率
68.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+52.9%
1年估算報酬率
+68.6%
3年估算報酬率
+158.93%
5年估算報酬率
+186.62%
10年估算報酬率
–
AUM
US$219億
AUM 成長
+US$77.7億
(+55%)
資金流向
+US$46.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
21.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.27%
持股
1,657
新
136
增持
1,010
減碼
408
已平倉
77
平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$8.65億 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$8.56億 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$8.45億 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$3.52億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$6548萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$8802萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$8493萬 |
| 3 |
Roundhill Box Spread ETF
XBOX
|
+US$7214萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$5149萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$4839萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.09% |
| 2 | 科技 | 32.99% |
| 3 | 能源 | 4.77% |
| 4 | 金融 | 4.44% |
| 5 | 工業 | 4.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$13.9億 | 6.34% |
610,115
+606,137
| +15,237% | +US$8.65億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$11.4億 | 5.22% |
1,789,659
+1,738,509
| +3,399% | +US$8.45億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Seagate
STX
US$1453億
| US$11.1億 | 5.08% |
1,152,676
+1,122,608
| +3,734% | +US$8.56億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$6.02億 | 2.75% |
521,296
+469,111
| +899% | +US$3.52億 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$5.98億 | 2.73% |
6,808,698
+573,750
| +9% | +US$4895萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5.87億 | 2.68% |
786,400
+260,400
| +50% | +US$1.89億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4.24億 | 1.94% |
617,625
+54,731
| +10% | +US$3649萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
8
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3.5億 | 1.6% |
468,200
+110,000
| +31% | +US$7975萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3.28億 | 1.5% |
1,640,248
-216,994
| -12% | -US$4462萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$3.11億 | 1.42% |
552,187
+43,275
| +9% | +US$2646萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2.84億 | 1.3% |
760,839
-50,468
| -6% | -US$2042萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2.77億 | 1.27% |
2,801,364
+375,320
| +15% | +US$3714萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$2.48億 | 1.13% |
9,727,132
+2,566,911
| +36% | +US$6548萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
14
Roundhill Box Spread ETF
XBOX
US$3.26億
| US$2.46億 | 1.12% |
2,458,663
-725,000
| -23% | -US$7214萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2.44億 | 1.12% |
1,024,153
-192,778
| -16% | -US$4839萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.23億 | 1.02% |
770,788
-180,012
| -19% | -US$5149萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.5億
| US$2.11億 | 0.96% |
3,274,460
-509,486
| -13% | -US$3363萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1.96億 | 0.9% |
466,069
-221,326
| -32% | -US$8802萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
19
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$1.8億 | 0.82% |
1,480,354
+213,760
| +17% | +US$2427萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1.45億 | 0.66% |
1,217,314
+168,795
| +16% | +US$1930萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.43億 | 0.65% |
400,334
-235,944
| -37% | -US$8493萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4億
| US$1.35億 | 0.62% |
1,962,978
+216,070
| +12% | +US$1482萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
買權
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$1.21億 | 0.55% |
3,634,100
-511,300
| -12% | -US$2080萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1.21億 | 0.55% |
2,400,450
+488,192
| +26% | +US$2420萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1.21億 | 0.55% |
252,911
+46,558
| +23% | +US$1889萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
Exchange Traded Concepts的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Exchange Traded Concepts持有1,657個部位，價值US$219億，較前一季的US$141億增加55%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Exchange Traded Concepts在2026年第2季投入US$46.6億淨新增資金，建立136個新部位，並加碼1,010個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core S&P 500 ETF：共79,520股，價值US$5955萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產33%，低於前一季的39%，其次為科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Tesla，估計減持了US$8802萬。
- Exchange Traded Concepts在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進79,520股，價值US$5955萬。
- Exchange Traded Concepts在2026年第2季增持Sandisk的幅度最大，估計增加US$8.65億。
- Exchange Traded Concepts在2026年第2季最大幅度減持的標的是Tesla，估計減持了US$8802萬。
- Exchange Traded Concepts於2026年第2季完全出清iShares Latin America 40 ETF，估計賣出金額為US$2643萬。
- 在2026年第2季，Exchange Traded Concepts的投資組合規模為US$219億，前十大持股占31%。
- Exchange Traded Concepts在2026年第2季新增了136個部位，並平倉77個部位。
- Exchange Traded Concepts的投資組合價值較前一季上升55%，達到US$219億。
根據Exchange Traded Concepts的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。