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Exchange Traded Concepts Portfolio-Positionen
AUM
21,9 Mrd. $
Umschlag
12,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
68,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+52,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+68,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+158,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+186,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,77 Mrd. $
(+55 %)
Kapitalfluss
+4,66 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
21,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,27 %
Position
1.657
Neu
136
Aufgestockt
1.010
Reduziert
408
Geschlossen
77
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+865 Mio. $ |
| 2 |
Seagate
STX
|
+856 Mio. $ |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+845 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+352 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+65,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+88 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+84,9 Mio. $ |
| 3 |
Roundhill Box Spread ETF
XBOX
|
+72,1 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+51,5 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+48,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,09 % |
| 2 | Technologie | 32,99 % |
| 3 | Energie | 4,77 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,44 % |
| 5 | Industrie | 4,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 1,39 Mrd. $ | 6,34 % |
610.115
+606.137
| +15.237 % | +865 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 1,14 Mrd. $ | 5,22 % |
1.789.659
+1.738.509
| +3.399 % | +845 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 1,11 Mrd. $ | 5,08 % |
1.152.676
+1.122.608
| +3.734 % | +856 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 602 Mio. $ | 2,75 % |
521.296
+469.111
| +899 % | +352 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 598 Mio. $ | 2,73 % |
6.808.698
+573.750
| +9 % | +48,9 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
6
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 587 Mio. $ | 2,68 % |
786.400
+260.400
| +50 % | +189 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 424 Mio. $ | 1,94 % |
617.625
+54.731
| +10 % | +36,5 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
8
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 350 Mio. $ | 1,6 % |
468.200
+110.000
| +31 % | +79,8 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 328 Mio. $ | 1,5 % |
1.640.248
-216.994
| -12 % | -44,6 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 311 Mio. $ | 1,42 % |
552.187
+43.275
| +9 % | +26,5 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 284 Mio. $ | 1,3 % |
760.839
-50.468
| -6 % | -20,4 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 277 Mio. $ | 1,27 % |
2.801.364
+375.320
| +15 % | +37,1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
| 248 Mio. $ | 1,13 % |
9.727.132
+2.566.911
| +36 % | +65,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
14
Roundhill Box Spread ETF
XBOX
326 Mio. $
| 246 Mio. $ | 1,12 % |
2.458.663
-725.000
| -23 % | -72,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 244 Mio. $ | 1,12 % |
1.024.153
-192.778
| -16 % | -48,4 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 223 Mio. $ | 1,02 % |
770.788
-180.012
| -19 % | -51,5 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
17
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
| 211 Mio. $ | 0,96 % |
3.274.460
-509.486
| -13 % | -33,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
18
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 196 Mio. $ | 0,9 % |
466.069
-221.326
| -32 % | -88 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
19
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 0,82 % |
1.480.354
+213.760
| +17 % | +24,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 0,66 % |
1.217.314
+168.795
| +16 % | +19,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 143 Mio. $ | 0,65 % |
400.334
-235.944
| -37 % | -84,9 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
22
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,62 % |
1.962.978
+216.070
| +12 % | +14,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
23
CALL
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 0,55 % |
3.634.100
-511.300
| -12 % | -20,8 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 0,55 % |
2.400.450
+488.192
| +26 % | +24,2 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
25
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 121 Mio. $ | 0,55 % |
252.911
+46.558
| +23 % | +18,9 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Exchange Traded Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Exchange Traded Concepts 1.657 Positionen im Wert von 21,9 Mrd. $, ein Anstieg um 55 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Exchange Traded Concepts investierte 4,66 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 136 neue Positionen und stockte 1.010 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 79.520 Aktien im Wert von 59,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 88 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Exchange Traded Concepts im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 79.520 Aktien im Wert von 59,6 Mio. $.
- Exchange Traded Concepts hat seine Position in Sandisk in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 865 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exchange Traded Concepts im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 88 Mio. $.
- Exchange Traded Concepts hat seine Position in iShares Latin America 40 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exchange Traded Concepts machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,9 Mrd. $ aus.
- Exchange Traded Concepts eröffnete 136 neue Positionen und schloss 77 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Exchange Traded Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 55 % auf 21,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Exchange Traded Concepts für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .