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Marex Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$236억
회전율
47.63%
1년 추정 수익률
57.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+50.25%
1년 예상 수익률
+57.16%
3년 예상 수익률
+254.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$236억
AUM 성장
+US$77.5억
(+49%)
자금 흐름
+US$12.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.82%
보유액
1,394
신규
387
증가
323
축소
330
청산됨
277
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$4.13억 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$3.74억 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$3.68억 |
| 4 |
AXT Inc
AXTI
|
+US$3.2억 |
| 5 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$3.12억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.64억 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$2.9억 |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$2.82억 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$2.11억 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1.83억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.34% |
| 2 | 정보기술 | 28.9% |
| 3 | 산업재 | 5.15% |
| 4 | 금융 | 4.71% |
| 5 | 건강관리 | 3.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$16.5억 | 6.99% |
2,236,100
-113,900
| -5% | -US$7837만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$11.5억 | 4.87% |
+505,000
| 신규 | +US$7.21억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
콜옵션
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$8.64억 | 3.66% |
+379,900
| 신규 | +US$5.42억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$8.63억 | 3.66% |
1,172,000
+902,000
| +334% | +US$6.21억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$6.82억 | 2.89% |
299,792
-254,646
| -46% | -US$3.64억 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$5.76억 | 2.44% |
1,933,202
+602,787
| +45% | +US$1.21억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
7
AST SpaceMobile
ASTS
US$122억
| US$5.53억 | 2.35% |
6,220,357
+3,579,695
| +136% | +US$3.12억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4.94억 | 2.1% |
1,307,872
+3,676
| +0.3% | +US$147만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Lumentum
LITE
US$747억
| US$4.57억 | 1.94% |
532,513
-324,658
| -38% | -US$2.9억 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4.54억 | 1.92% |
2,267,444
+781,309
| +53% | +US$1.61억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
11
Applied Optoelectronics
AAOI
US$64.2억
| US$4.19억 | 1.78% |
2,830,272
+2,541,105
| +879% | +US$4.13억 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4.1억 | 1.74% |
1,100,000
+230,500
| +27% | +US$9326만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
13
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3.87억 | 1.64% |
1,025,000
-650,000
| -39% | -US$2.61억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
14
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$3.76억 | 1.6% |
3,787,986
+3,778,921
| +41,687% | +US$3.74억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
15
풋옵션
Applied Optoelectronics
AAOI
US$64.2억
| US$3.7억 | 1.57% |
+2,500,000
| 신규 | +US$4.06억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$3.7억 | 1.57% |
+2,163,897
| 신규 | +US$3.68억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.64억 | 1.55% |
976,668
+551,981
| +130% | +US$2.23억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Coinshares Bitcoin ETF
BRRR
US$4.8억
| US$3억 | 1.27% |
18,140,000
+1,200,000
| +7% | +US$2429만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2.99억 | 1.27% |
249,397
+103,723
| +71% | +US$1.06억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
20
풋옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2.7억 | 1.14% |
225,000
+25,000
| +13% | +US$2554만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$2.69억 | 1.14% |
648,005
-169,594
| -21% | -US$6286만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
22
AXT Inc
AXTI
US$33.8억
| US$2.57억 | 1.09% |
3,563,896
+3,555,887
| +44,399% | +US$3.2억 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$218억
| US$2.45억 | 1.04% |
+3,313,558
| 신규 | +US$1.73억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
24
콜옵션
AST SpaceMobile
ASTS
US$122억
| US$2.29억 | 0.97% |
2,574,600
+2,061,100
| +401% | +US$1.8억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2.26억 | 0.96% |
752,000
+202,000
| +37% | +US$5676만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Marex Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marex Group는 US$236억 상당의 1,394개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$158억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Marex Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.7억을 투입해 신규 포지션 387개를 개설하고 기존 보유 종목 323개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 2,163,897주를 보유했으며 가치는 US$3.7억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sandisk으로, 보유분을 추정 US$3.64억 규모 줄였습니다.
- Marex Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$3.7억 상당의 2,163,897주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Applied Optoelectronics 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Marex Group로, 추정 증가액은 US$4.13억 규모예요.
- Marex Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$3.64억예요.
- Marex Group는 2026년 2분기에 Blackrock 보유분을 전량 매도해 추정 US$7755만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marex Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$236억 중 33%를 차지해요.
- Marex Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 387개를 편입하고 277개를 청산했어요.
- Marex Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$236억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Marex Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.