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Nissay Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$237억
회전율
12.08%
1년 추정 수익률
45.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+32.04%
1년 예상 수익률
+45.95%
3년 예상 수익률
+128.56%
5년 예상 수익률
+155.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$237억
AUM 성장
+US$48억
(+25%)
자금 흐름
+US$11.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.24%
보유액
720
신규
54
증가
433
축소
184
청산됨
33
평균 보유 기간
6.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$2.36억 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$1.86억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.83억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$7608만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$7577만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2.9억 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1.2억 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$6204만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$4413만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$3882만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.63% |
| 2 | 기타 | 28.87% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.86% |
| 4 | 산업재 | 6.71% |
| 5 | 임의소비재 | 6.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$13.6억 | 5.73% |
3,663,005
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$11.8억 | 4.99% |
5,903,568
-105,419
| -2% | -US$2167만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9.34억 | 3.95% |
3,226,381
-10,037
| -0.3% | -US$287만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$8.78억 | 3.71% |
9,989,832
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
KOKU
US$8.01억
| US$7.72억 | 3.26% |
5,983,281
+4,330
| +0.1% | +US$55만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6.15억 | 2.6% |
2,579,755
+303,108
| +13% | +US$7608만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6.09억 | 2.57% |
813,104
+251,089
| +45% | +US$1.83억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6.07억 | 2.57% |
1,628,189
-40,531
| -2% | -US$1640만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5.94억 | 2.51% |
1,573,480
+95,366
| +6% | +US$3824만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5.58억 | 2.36% |
1,561,902
-84,603
| -5% | -US$3045만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$5.23억 | 2.21% |
452,809
+51,524
| +13% | +US$3864만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4.86억 | 2.05% |
660,336
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$4.64억 | 1.96% |
2,437,529
+443,479
| +22% | +US$7577만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$4.09억 | 1.73% |
7,626,613
-2,317,724
| -23% | -US$1.2억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$3.74억 | 1.58% |
643,083
-49,163
| -7% | -US$2016만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$3.42억 | 1.44% |
472,454
+22,096
| +5% | +US$1019만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3.34억 | 1.41% |
794,509
+19,070
| +2% | +US$758만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3.34억 | 1.41% |
944,026
+19,083
| +2% | +US$682만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3.33억 | 1.41% |
591,169
+2,894
| +0.5% | +US$177만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
20
Intel
INTC
US$4750억
| US$2.9억 | 1.22% |
2,075,580
+354,293
| +21% | +US$3583만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$2.52억 | 1.06% |
+1,359,335
| 신규 | +US$2.36억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$2.49억 | 1.05% |
821,445
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.43억 | 1.03% |
353,867
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$2.38억 | 1.01% |
2,222,268
+541,229
| +32% | +US$6168만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2.15억 | 0.91% |
496,234
+60,651
| +14% | +US$1841만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
Nissay Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Nissay Asset Management는 US$237억 상당의 720개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$189억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Nissay Asset Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$11.1억을 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 433개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF으로, 1,359,335주를 보유했으며 가치는 US$2.52억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF으로, 보유분을 추정 US$2.9억 규모 줄였습니다.
- Nissay Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF으로, US$2.52억 상당의 1,359,335주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nissay Asset Management로, 추정 증가액은 US$1.83억 규모예요.
- Nissay Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$2.9억예요.
- Nissay Asset Management는 2026년 2분기에 TopBuild 보유분을 전량 매도해 추정 US$1194만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nissay Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$237억 중 34%를 차지해요.
- Nissay Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Nissay Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$237억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Nissay Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.