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Macquarie Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$232억
회전율
20.23%
1년 추정 수익률
40.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.78%
1년 예상 수익률
+40.19%
3년 예상 수익률
+109.35%
5년 예상 수익률
+140.11%
10년 예상 수익률
+481.97%
AUM
US$232억
AUM 성장
+US$63.8억
(+38%)
자금 흐름
+US$38.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.48%
보유액
969
신규
156
증가
512
축소
213
청산됨
40
평균 보유 기간
8.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.38억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.07억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.21억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.85억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.54억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$3억 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$1.04억 |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$5106만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$4430만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.39% |
| 2 | 기타 | 14.04% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.58% |
| 5 | 건강관리 | 7.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$20.2억 | 8.75% |
2,703,730
+876,295
| +48% | +US$6.38억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$11.7억 | 5.03% |
5,825,489
+1,495,017
| +35% | +US$3.07억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8.41억 | 3.63% |
2,906,412
+340,976
| +13% | +US$9753만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6.33억 | 2.73% |
847,274
-492,751
| -37% | -US$3.57억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6.29억 | 2.72% |
1,760,443
+514,840
| +41% | +US$1.85억 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5.99억 | 2.59% |
1,606,591
+546,723
| +52% | +US$2.21억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5.95억 | 2.57% |
1,575,985
+332,019
| +27% | +US$1.33억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5.1억 | 2.2% |
743,013
+223,013
| +43% | +US$1.49억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
9
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$4.99억 | 2.16% |
432,765
-399,491
| -48% | -US$3억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4.85억 | 2.09% |
1,371,386
+250,773
| +22% | +US$8962만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4.31억 | 1.86% |
1,809,504
+612,544
| +51% | +US$1.54억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$3.35억 | 1.45% |
2,857,925
+57,200
| +2% | +US$598만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2.93억 | 1.27% |
676,823
+72,762
| +12% | +US$2209만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2.64억 | 1.14% |
1,928,913
+514,448
| +36% | +US$7700만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2.51억 | 1.09% |
597,742
+186,315
| +45% | +US$7410만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2.42억 | 1.05% |
430,483
+80,268
| +23% | +US$4908만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2.21억 | 0.96% |
184,400
+80,814
| +78% | +US$8257만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$2.13억 | 0.92% |
1,179,595
+198,291
| +20% | +US$3439만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1.93억 | 0.83% |
332,377
+147,243
| +80% | +US$6037만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
20
Amphenol
APH
US$1957억
| US$1.9억 | 0.82% |
2,157,448
+923,550
| +75% | +US$6657만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Citigroup
C
US$2084억
| US$1.65억 | 0.71% |
1,181,972
-102,284
| -8% | -US$1332만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Welltower
WELL
US$1692억
| US$1.6억 | 0.69% |
703,258
+26,159
| +4% | +US$553만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1.57억 | 0.68% |
519,682
+104,472
| +25% | +US$2074만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
24
Intel
INTC
US$4750억
| US$1.55억 | 0.67% |
1,111,987
+664,034
| +148% | +US$6715만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1.46억 | 0.63% |
1,764,670
+109,787
| +7% | +US$882만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Macquarie Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Macquarie Group는 US$232억 상당의 969개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$168억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Macquarie Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$38.6억을 투입해 신규 포지션 156개를 개설하고 기존 보유 종목 512개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 348,108주를 보유했으며 가치는 US$7696만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$3.57억 규모 줄였습니다.
- Macquarie Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$7696만 상당의 348,108주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Macquarie Group로, 추정 증가액은 US$6.38억 규모예요.
- Macquarie Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.57억예요.
- Macquarie Group는 2026년 2분기에 BitMine Immersion Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$415만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Macquarie Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$232억 중 34%를 차지해요.
- Macquarie Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 156개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Macquarie Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$232억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Macquarie Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.