에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$11억 | 5.14% |
1,957,500
-42,500
| -2% | -US$2599만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
풋옵션
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$6.36억 | 2.96% |
996,000
+796,000
| +398% | +US$3.87억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3.68억 | 1.71% |
1,838,800
+331,100
| +22% | +US$6808만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3.13억 | 1.46% |
1,313,000
+313,000
| +31% | +US$7857만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
풋옵션
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$3.07억 | 1.43% |
11,521,600
-395,000
| -3% | -US$1069만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.96억 | 1.38% |
1,480,000
-95,000
| -6% | -US$1953만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.81억 | 1.31% |
752,000
+402,000
| +115% | +US$1.63억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2.78억 | 1.3% |
583,000
+524,100
| +890% | +US$2.13억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
9
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2.7억 | 1.26% |
+565,700
| 신규 | +US$2.3억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$2.61억 | 1.21% |
1,042,900
+381,600
| +58% | +US$8420만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
풋옵션
Carvana
CVNA
US$647억
| US$2.5억 | 1.16% |
3,797,300
-1,890,700
| -33% | -US$1.34억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
풋옵션
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5억
| US$2.09억 | 0.98% |
23,915,000
+964,600
| +4% | +US$916만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
13
풋옵션
United Therapeutics
UTHR
US$229억
| US$2.05억 | 0.96% |
378,200
-31,800
| -8% | -US$1791만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
콜옵션
United Therapeutics
UTHR
US$229억
| US$1.99억 | 0.93% |
366,600
-300,600
| -45% | -US$1.69억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
콜옵션
Carvana
CVNA
US$647억
| US$1.96억 | 0.91% |
2,975,000
+77,500
| +3% | +US$548만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.92억 | 0.9% |
515,000
+489,650
| +1,932% | +US$1.98억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.87억 | 0.87% |
500,000
+400,000
| +400% | +US$1.62억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$1.74억 | 0.81% |
+265,000
| 신규 | +US$1.45억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
콜옵션
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$1.7억 | 0.79% |
1,347,600
+1,147,600
| +574% | +US$1.51억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1.68억 | 0.78% |
400,000
+100,000
| +33% | +US$3977만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
풋옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$1.68억 | 0.78% |
2,247,000
+2,003,000
| +821% | +US$1.4억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1.67억 | 0.78% |
397,700
+98,000
| +33% | +US$3898만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
콜옵션
Lumentum
LITE
US$747억
| US$1.5억 | 0.7% |
175,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
풋옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1.44억 | 0.67% |
700,000
-658,600
| -48% | -US$1.33억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
25
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5억
| US$1.4억 | 0.65% |
15,995,905
+877,950
| +6% | +US$834만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.