Caption Management 포트폴리오 보유 종목
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tapestry
TPR
|
+US$2033만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1323만 |
| 3 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$930만 |
| 4 |
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
|
+US$794만 |
| 5 |
Centene
CNC
|
+US$713만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$2989만 |
| 2 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$1218만 |
| 3 |
Five Below
FIVE
|
+US$665만 |
| 4 |
Kohl's
KSS
|
+US$663만 |
| 5 |
BKS
Barnes & Noble
BKS
|
+US$560만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.92% |
| 2 | 헬스케어 | 4.2% |
| 3 | 임의소비재 | 2.61% |
| 4 | 정보기술 | 1.71% |
| 5 | 에너지 | 1.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CELG
1
풋옵션
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$5015만 | 2.76% |
+531,600
| 신규 | +US$4649만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
2
콜옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$4758만 | 2.62% |
+997,200
| 신규 | +US$4967만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
3
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$3224만 | 1.78% |
290,400
+240,400
| +481% | +US$2687만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
4
콜옵션
Boeing
BA
US$1359억
| US$2922만 | 1.61% |
+76,600
| 신규 | +US$2949만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Tapestry
TPR
US$260억
| US$2807만 | 1.55% |
+864,000
| 신규 | +US$3028만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$2378만 | 1.31% |
+498,500
| 신규 | +US$2483만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
7
풋옵션
Targa Resources
TRGP
US$638억
| US$2294만 | 1.26% |
552,100
+341,000
| +162% | +US$1430만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
8
콜옵션
Novavax
NVAX
US$14.1억
| US$2227만 | 1.23% |
+2,021,600
| 신규 | +US$6383만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
WAGE
9
콜옵션
상장폐지됨
WageWorks, Inc.
WAGE
| US$2079만 | 1.15% |
+550,500
| 신규 | +US$1797만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Boeing
BA
US$1359억
| US$1907만 | 1.05% |
+50,000
| 신규 | +US$1925만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
11
Tapestry
TPR
US$260억
| US$1884만 | 1.04% |
+580,000
| 신규 | +US$2033만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
12
콜옵션
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$181억
| US$1810만 | 1% |
+153,800
| 신규 | +US$1347만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
13
콜옵션
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$1672만 | 0.92% |
+100,000
| 신규 | +US$1609만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
14
콜옵션
Zimmer Biomet
ZBH
US$195억
| US$1660만 | 0.92% |
+133,900
| 신규 | +US$1522만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
15
콜옵션
Papa John's
PZZA
US$6.56억
| US$1553만 | 0.86% |
293,200
+74,100
| +34% | +US$327만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Centene
CNC
US$353억
| US$1434만 | 0.79% |
+270,000
| 신규 | +US$1639만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
CELG
17
콜옵션
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1407만 | 0.78% |
+149,100
| 신규 | +US$1304만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
MDCO
18
풋옵션
상장폐지됨
Medicines Co
MDCO
| US$1383만 | 0.76% |
+494,900
| 신규 | +US$1166만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
19
풋옵션
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$1375만 | 0.76% |
158,800
-198,800
| -56% | -US$1692만 |
2018 Q4
1분기
|
|
20
풋옵션
PG&E
PCG
US$292억
| US$1350만 | 0.74% |
758,500
+678,500
| +848% | +US$1096만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
21
풋옵션
Burlington
BURL
US$153억
| US$1332만 | 0.73% |
+85,000
| 신규 | +US$1370만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$1312만 | 0.72% |
275,000
+265,500
| +2,795% | +US$1323만 |
2018 Q4
1분기
|
|
23
콜옵션
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$99.3억
| US$1262만 | 0.7% |
100,800
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
24
풋옵션
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$1257만 | 0.69% |
+197,100
| 신규 | +US$1125만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
ONCE
25
콜옵션
상장폐지됨
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| US$1253만 | 0.69% |
+110,000
| 신규 | +US$808만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Caption Management 측은 US$18.1억 상당의 823개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Caption Management의 2019년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 371개, 68개 증가, 64개 감소 및 283개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tapestry 주식으로, 580,000주를 보유했으며 가치는 US$1884만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Caesars Entertainment 주식으로, 추정 금액은 US$2989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
- Caption Management의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Tapestry 주식으로, US$1884만 상당의 580,000주를 매수했어요.
- Caption Management 측이 2019년 1분기에 Bristol-Myers Squibb 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1323만 규모예요.
- Caption Management의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Somnigroup International이며, 추정 감소액은 US$433만예요.
- Caption Management 측은 2019년 1분기에 Caesars Entertainment 보유분을 전량 매도해 추정 US$2989만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.1억 중 16% 비중을 차지해요.
- Caption Management 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 371개를 편입하고 283개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 45% 상승해 US$18.1억에 이르렀어요.
2019년 5월 14일에 제출된 Caption Management의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.