Caption Management 포트폴리오 보유 종목
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wayfair
W
|
+US$1813만 |
| 2 |
SolarEdge
SEDG
|
+US$1812만 |
| 3 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$880만 |
| 4 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$868만 |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$666만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$608만 |
| 2 |
Encompass Health
EHC
|
+US$583만 |
| 3 |
Brunswick
BC
|
+US$557만 |
| 4 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$529만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$521만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.16% |
| 2 | 헬스케어 | 4.64% |
| 3 | 임의소비재 | 4.17% |
| 4 | 정보기술 | 2.64% |
| 5 | 에너지 | 0.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Shopify
SHOP
US$1920억
| US$1.94억 | 6.46% |
+2,043,000
| 신규 | +US$1.42억 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
2
콜옵션
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2억
| US$7557만 | 2.52% |
620,000
+595,000
| +2,380% | +US$6661만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Wayfair
W
US$153억
| US$5212만 | 1.74% |
263,748
+121,204
| +85% | +US$1813만 |
2020 Q1
1분기
|
|
4
콜옵션
상장폐지됨
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| US$3615만 | 1.2% |
494,500
+282,000
| +133% | +US$1501만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
5
콜옵션
Sunrun
RUN
US$20.9억
| US$2858만 | 0.95% |
1,449,000
+205,400
| +17% | +US$314만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$838억
| US$2802만 | 0.93% |
+381,500
| 신규 | +US$2832만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
7
풋옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1823억
| US$2706만 | 0.9% |
259,800
+209,800
| +420% | +US$2011만 |
2020 Q1
1분기
|
|
8
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$2696만 | 0.9% |
125,000
+25,000
| +25% | +US$521만 |
2020 Q1
1분기
|
|
9
콜옵션
Simon Property Group
SPG
US$757억
| US$2648만 | 0.88% |
387,300
+305,000
| +371% | +US$1913만 |
2020 Q1
1분기
|
|
10
풋옵션
Amgen
AMGN
US$2517억
| US$2359만 | 0.79% |
+100,000
| 신규 | +US$2282만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
11
풋옵션
TAL Education Group
TAL
US$55.6억
| US$2256만 | 0.75% |
+330,000
| 신규 | +US$1887만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Wayfair
W
US$153억
| US$2174만 | 0.72% |
+110,000
| 신규 | +US$1645만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
13
콜옵션
상장폐지됨
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
| US$2136만 | 0.71% |
371,300
+364,200
| +5,130% | +US$1982만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
14
SolarEdge
SEDG
US$15억
| US$2056만 | 0.69% |
+148,183
| 신규 | +US$1812만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
15
풋옵션
WIX.com
WIX
US$28.1억
| US$1999만 | 0.67% |
78,000
-8,500
| -10% | -US$151만 |
2020 Q1
1분기
|
|
16
콜옵션
상장폐지됨
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| US$1857만 | 0.62% |
723,600
+577,500
| +395% | +US$1169만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
17
풋옵션
StoneCo
STNE
US$17.3억
| US$1805만 | 0.6% |
+465,700
| 신규 | +US$1358만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
18
콜옵션
Enphase Energy
ENPH
US$34.8억
| US$1758만 | 0.59% |
369,500
+149,500
| +68% | +US$714만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
19
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$89.5억
| US$1747만 | 0.58% |
+1,336,800
| 신규 | +US$1621만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
20
풋옵션
AerCap
AER
US$267억
| US$1734만 | 0.58% |
+563,000
| 신규 | +US$1609만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
21
콜옵션
Fiverr
FVRR
US$2.92억
| US$1690만 | 0.56% |
228,900
+2,800
| +1% | +US$14.4만 |
2020 Q1
1분기
|
|
22
콜옵션
AstraZeneca
AZN
US$2858억
| US$1673만 | 0.56% |
+158,150
| 신규 | +US$1633만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
COUP
23
풋옵션
상장폐지됨
Coupa Software Incorporated
COUP
| US$1593만 | 0.53% |
+57,500
| 신규 | +US$1158만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
24
콜옵션
Merck
MRK
US$3593억
| US$1547만 | 0.52% |
+209,600
| 신규 | +US$1578만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
25
풋옵션
Sunrun
RUN
US$20.9억
| US$1503만 | 0.5% |
761,900
-225,800
| -23% | -US$346만 |
2019 Q2
4개 분기
|
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유사한 펀드
Caption Management의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Caption Management 측은 US$30억 상당의 1,306개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.7억에서 70% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Caption Management의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 485개, 132개 증가, 163개 감소 및 412개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SolarEdge 주식으로, 148,183주를 보유했으며 가치는 US$2056만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Caesars Entertainment 주식으로, 추정 금액은 US$608만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
- Caption Management의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 SolarEdge 주식으로, US$2056만 상당의 148,183주를 매수했어요.
- Caption Management 측이 2020년 2분기에 Wayfair 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1813만 규모예요.
- Caption Management의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Caesars Entertainment이며, 추정 감소액은 US$608만예요.
- Caption Management 측은 2020년 2분기에 Encompass Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$583만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30억 중 17% 비중을 차지해요.
- Caption Management 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 485개를 편입하고 412개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 70% 상승해 US$30억에 이르렀어요.
2020년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.