Caption Management 포트폴리오 보유 종목
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
uniQure
QURE
|
+US$1689만 |
| 2 |
Tradeweb Markets
TW
|
+US$1104만 |
| 3 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$824만 |
| 4 |
Sage Therapeutics
SAGE
|
+US$803만 |
| 5 |
Instructure, Inc.
INST
|
+US$685만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$2227만 |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$907만 |
| 3 |
Axalta
AXTA
|
+US$653만 |
| 4 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$563만 |
| 5 |
Planet Fitness
PLNT
|
+US$539만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.25% |
| 2 | 헬스케어 | 6.97% |
| 3 | 정보기술 | 2.28% |
| 4 | 임의소비재 | 2.23% |
| 5 | 금융 | 1.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MDCO
1
풋옵션
상장폐지됨
Medicines Co
MDCO
| US$6951만 | 2.33% |
818,300
-55,500
| -6% | -US$370만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
2
풋옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$456억
| US$5014만 | 1.68% |
+2,995,000
| 신규 | +US$4806만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3
풋옵션
상장폐지됨
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| US$4780만 | 1.61% |
1,393,000
+854,000
| +158% | +US$1025만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
MDCO
4
콜옵션
상장폐지됨
Medicines Co
MDCO
| US$4710만 | 1.58% |
554,500
-127,900
| -19% | -US$853만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
5
콜옵션
IQVIA
IQV
US$447억
| US$4635만 | 1.56% |
+300,000
| 신규 | +US$4380만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
ZEN
6
콜옵션
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$3832만 | 1.29% |
+500,000
| 신규 | +US$3662만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
7
풋옵션
DexCom
DXCM
US$301억
| US$3718만 | 1.25% |
+680,000
| 신규 | +US$3225만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
8
콜옵션
상장폐지됨
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| US$3366만 | 1.13% |
618,300
+68,600
| +12% | +US$340만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
9
풋옵션
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$3193만 | 1.07% |
345,300
+186,500
| +117% | +US$1640만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
10
풋옵션
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$111억
| US$2887만 | 0.97% |
+341,500
| 신규 | +US$2579만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
11
uniQure
QURE
US$18.1억
| US$2847만 | 0.96% |
397,304
+307,654
| +343% | +US$1689만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
MDCO
12
상장폐지됨
Medicines Co
MDCO
| US$2834만 | 0.95% |
333,600
+43,600
| +15% | +US$291만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
13
콜옵션
TransDigm Group
TDG
US$665억
| US$2766만 | 0.93% |
+49,400
| 신규 | +US$2704만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
14
콜옵션
상장폐지됨
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| US$2760만 | 0.93% |
804,300
+1,200
| +0.1% | +US$1.44만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
15
콜옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1126억
| US$2545만 | 0.86% |
422,500
+40,000
| +10% | +US$250만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
16
콜옵션
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$2511만 | 0.84% |
271,500
+146,500
| +117% | +US$1288만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
MRTX
17
콜옵션
상장폐지됨
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$2504만 | 0.84% |
194,300
+111,200
| +134% | +US$1073만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
18
풋옵션
Peloton Interactive
PTON
US$25.2억
| US$2407만 | 0.81% |
+847,500
| 신규 | +US$2283만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
19
콜옵션
Illumina
ILMN
US$319억
| US$2322만 | 0.78% |
+71,960
| 신규 | +US$2181만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
20
콜옵션
상장폐지됨
WW International
WW
| US$2111만 | 0.71% |
552,600
+397,600
| +257% | +US$1509만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
21
콜옵션
PG&E
PCG
US$286억
| US$2027만 | 0.68% |
1,864,600
+349,000
| +23% | +US$299만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
22
콜옵션
Humana
HUM
US$537억
| US$2016만 | 0.68% |
+55,000
| 신규 | +US$1744만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
REGI
23
콜옵션
상장폐지됨
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| US$2011만 | 0.68% |
746,200
+711,200
| +2,032% | +US$1289만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
24
콜옵션
DexCom
DXCM
US$301억
| US$1969만 | 0.66% |
+360,000
| 신규 | +US$1708만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
PLAN
25
콜옵션
상장폐지됨
Anaplan, Inc.
PLAN
| US$1964만 | 0.66% |
374,900
+109,300
| +41% | +US$542만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Caption Management 측은 US$29.8억 상당의 1,103개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.2억에서 55% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Caption Management의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 423개, 157개 증가, 131개 감소 및 302개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tradeweb Markets 주식으로, 256,000주를 보유했으며 가치는 US$1187만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PayPal 주식으로, 추정 금액은 US$2227만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Caption Management의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Tradeweb Markets 주식으로, US$1187만 상당의 256,000주를 매수했어요.
- Caption Management 측이 2019년 4분기에 uniQure 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1689만 규모예요.
- Caption Management의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Marathon Petroleum이며, 추정 감소액은 US$907만예요.
- Caption Management 측은 2019년 4분기에 PayPal 보유분을 전량 매도해 추정 US$2227만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.8억 중 14% 비중을 차지해요.
- Caption Management 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 423개를 편입하고 302개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 55% 상승해 US$29.8억에 이르렀어요.
2020년 2월 13일에 제출된 Caption Management의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.