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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.23%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.9억
AUM 성장
+US$5.89억
(+84%)
자금 흐름
+US$7028만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.1%
보유액
509
신규
295
증가
32
축소
29
청산됨
129
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$721만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$514만 |
| 3 |
Kohl's
KSS
|
+US$507만 |
| 4 |
Hain Celestial
HAIN
|
+US$445만 |
| 5 |
CACI
CACI
|
+US$411만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$503만 |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+US$436만 |
| 3 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+US$436만 |
| 4 |
SVU
SUPERVALU Inc.
SVU
|
+US$352만 |
| 5 |
Incyte
INCY
|
+US$335만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.58% |
| 2 | 정보기술 | 5.38% |
| 3 | 임의소비재 | 3.76% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.15% |
| 5 | 필수소비재 | 1.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$2937만 | 2.27% |
560,000
+95,000
| +20% | +US$514만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
2
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$2805만 | 2.17% |
534,900
+91,600
| +21% | +US$495만 |
2018 Q1
1분기
|
|
3
콜옵션
상장폐지됨
Light & Wonder
LNW
| US$2523만 | 1.95% |
+513,300
| 신규 | +US$2709만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
4
콜옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5억
| US$2447만 | 1.89% |
+293,000
| 신규 | +US$1837만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
5
풋옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$600억
| US$2186만 | 1.69% |
+200,000
| 신규 | +US$2205만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Kohl's
KSS
US$28.1억
| US$2041만 | 1.58% |
+280,000
| 신규 | +US$1867만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
7
콜옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$2007만 | 1.55% |
210,000
+70,000
| +50% | +US$634만 |
2018 Q1
1분기
|
|
8
콜옵션
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$1970만 | 1.53% |
90,000
+40,000
| +80% | +US$903만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
9
풋옵션
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$1586만 | 1.23% |
+306,400
| 신규 | +US$1519만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
10
콜옵션
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$1580만 | 1.22% |
305,200
+289,600
| +1,856% | +US$1436만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
11
콜옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1551만 | 1.2% |
+110,000
| 신규 | +US$1429만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
12
콜옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$1433만 | 1.11% |
+200,000
| 신규 | +US$1483만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
13
콜옵션
Edison International
EIX
US$223억
| US$1424만 | 1.1% |
+225,000
| 신규 | +US$1404만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
14
콜옵션
Citigroup
C
US$2055억
| US$1338만 | 1.04% |
200,000
| – | – |
2017 Q4
2개 분기
|
|
15
콜옵션
Visa
V
US$7779억
| US$1325만 | 1.03% |
+100,000
| 신규 | +US$1287만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
16
콜옵션
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$17.9억
| US$1314만 | 1.02% |
+25,000
| 신규 | +US$1338만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
17
풋옵션
Nexstar Media Group
NXST
US$52억
| US$1288만 | 1% |
+175,500
| 신규 | +US$1187만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
18
풋옵션
Acuity Brands
AYI
US$95억
| US$1275만 | 0.99% |
+110,000
| 신규 | +US$1340만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
19
콜옵션
Wynn Resorts
WYNN
US$77.4억
| US$1270만 | 0.98% |
+75,900
| 신규 | +US$1401만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
20
콜옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$600억
| US$1259만 | 0.97% |
+115,200
| 신규 | +US$1270만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
21
콜옵션
Dollar General
DG
US$307억
| US$1211만 | 0.94% |
+122,800
| 신규 | +US$1181만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
22
풋옵션
Wynn Resorts
WYNN
US$77.4억
| US$1145만 | 0.89% |
68,400
+45,900
| +204% | +US$847만 |
2018 Q1
1분기
|
|
23
풋옵션
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.1억
| US$1130만 | 0.87% |
+294,800
| 신규 | +US$1198만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
AET
24
콜옵션
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$1097만 | 0.85% |
+59,800
| 신규 | +US$1066만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
25
풋옵션
Bunge Global
BG
US$198억
| US$1064만 | 0.82% |
152,600
+132,600
| +663% | +US$949만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Caption Management 측은 US$12.9억 상당의 509개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.03억에서 84% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Caption Management 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$7028만 규모를 투입해 신규 포지션 295개를 개설하고 기존 보유 종목 32개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 D.R. Horton 주식으로, 167,100주를 보유했으며 가치는 US$685만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Melco Resorts & Entertainment 주식으로, 보유분을 추정 US$436만 규모 줄였어요.
- Caption Management의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 D.R. Horton 주식으로, US$685만 상당의 167,100주를 매수했어요.
- Caption Management 측이 2018년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$514만 규모예요.
- Caption Management의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Melco Resorts & Entertainment이며, 추정 감소액은 US$436만예요.
- Caption Management 측은 2018년 2분기에 Seagate 보유분을 전량 매도해 추정 US$503만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.9억 중 17% 비중을 차지해요.
- Caption Management 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 295개를 편입하고 129개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 84% 상승해 US$12.9억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.