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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,23%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,29 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 589 mi
(+84%)
Fluxo de capital
+US$ 70,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,1%
Posição
509
Nova
295
Aumentada
32
Reduzida
29
Encerrada
129
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 7,21 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Kohl's
KSS
|
+US$ 5,07 mi |
| 4 |
Hain Celestial
HAIN
|
+US$ 4,45 mi |
| 5 |
CACI
CACI
|
+US$ 4,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 5,03 mi |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+US$ 4,36 mi |
| 3 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+US$ 4,36 mi |
| 4 |
SVU
SUPERVALU Inc.
SVU
|
+US$ 3,52 mi |
| 5 |
Incyte
INCY
|
+US$ 3,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,58% |
| 2 | Tecnologia | 5,38% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,76% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,15% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 29,4 mi | 2,27% |
560.000
+95.000
| +20% | +US$ 5,14 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Opção de venda
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 28 mi | 2,17% |
534.900
+91.600
| +21% | +US$ 4,95 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
3
Opção de compra
Deslistada
Light & Wonder
LNW
| US$ 25,2 mi | 1,95% |
+513.300
| Nova | +US$ 27,1 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
4
Opção de compra
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,55 bi
| US$ 24,5 mi | 1,89% |
+293.000
| Nova | +US$ 18,4 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
5
Opção de venda
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 59,2 bi
| US$ 21,9 mi | 1,69% |
+200.000
| Nova | +US$ 22 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
Kohl's
KSS
US$ 2,79 bi
| US$ 20,4 mi | 1,58% |
+280.000
| Nova | +US$ 18,7 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
7
Opção de compra
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 20,1 mi | 1,55% |
210.000
+70.000
| +50% | +US$ 6,34 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
8
Opção de compra
Constellation Brands
STZ
US$ 23,5 bi
| US$ 19,7 mi | 1,53% |
90.000
+40.000
| +80% | +US$ 9,03 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
9
Opção de venda
Deslistada
Nordstrom
JWN
| US$ 15,9 mi | 1,23% |
+306.400
| Nova | +US$ 15,2 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
Deslistada
Nordstrom
JWN
| US$ 15,8 mi | 1,22% |
305.200
+289.600
| +1.856% | +US$ 14,4 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
11
Opção de compra
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 15,5 mi | 1,2% |
+110.000
| Nova | +US$ 14,3 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
12
Opção de compra
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 14,3 mi | 1,11% |
+200.000
| Nova | +US$ 14,8 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
13
Opção de compra
Edison International
EIX
US$ 22,1 bi
| US$ 14,2 mi | 1,1% |
+225.000
| Nova | +US$ 14 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
14
Opção de compra
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 13,4 mi | 1,04% |
200.000
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
15
Opção de compra
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 13,2 mi | 1,03% |
+100.000
| Nova | +US$ 12,9 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
16
Opção de compra
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,89 bi
| US$ 13,1 mi | 1,02% |
+25.000
| Nova | +US$ 13,4 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
17
Opção de venda
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,16 bi
| US$ 12,9 mi | 1% |
+175.500
| Nova | +US$ 11,9 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Acuity Brands
AYI
US$ 9,5 bi
| US$ 12,7 mi | 0,99% |
+110.000
| Nova | +US$ 13,4 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
19
Opção de compra
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,49 bi
| US$ 12,7 mi | 0,98% |
+75.900
| Nova | +US$ 14 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Opção de compra
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 59,2 bi
| US$ 12,6 mi | 0,97% |
+115.200
| Nova | +US$ 12,7 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
21
Opção de compra
Dollar General
DG
US$ 29,3 bi
| US$ 12,1 mi | 0,94% |
+122.800
| Nova | +US$ 11,8 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Opção de venda
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,49 bi
| US$ 11,4 mi | 0,89% |
68.400
+45.900
| +204% | +US$ 8,47 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
23
Opção de venda
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,08 bi
| US$ 11,3 mi | 0,87% |
+294.800
| Nova | +US$ 12 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
AET
24
Opção de compra
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 11 mi | 0,85% |
+59.800
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Bunge Global
BG
US$ 19,8 bi
| US$ 10,6 mi | 0,82% |
152.600
+132.600
| +663% | +US$ 9,49 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Caption Management detinha 509 posições avaliadas em US$ 1,29 bi, alta de 84% em relação a US$ 703 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Caption Management alocou US$ 70,3 mi em novo capital líquido no T2 2018, abrindo 295 novas posições e aumentando 32 posições existentes. Sua maior nova posição foi em D.R. Horton: 167.100 ações no valor de US$ 6,85 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Melco Resorts & Entertainment, com um corte estimado de US$ 4,36 mi.
- A maior compra de Caption Management no T2 2018 foi D.R. Horton: 167.100 ações no valor de US$ 6,85 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 5,14 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2018 foi em Melco Resorts & Entertainment, com um corte estimado de US$ 4,36 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Seagate no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 5,03 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 17% de sua carteira de US$ 1,29 bi no T2 2018.
- Caption Management abriu 295 novas posições e encerrou 129 em T2 2018.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 84% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,29 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.