Caption Management Ativos da carteira
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$ 68,5 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 33,2 mi |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 28,4 mi |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 26,5 mi |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 21,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+US$ 18,8 mi |
| 3 |
Community Health Systems
CYH
|
+US$ 15,2 mi |
| 4 |
Centene
CNC
|
+US$ 13,5 mi |
| 5 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$ 11,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,05% |
| 2 | Consumo discricionário | 3,73% |
| 3 | Saúde | 3,48% |
| 4 | Tecnologia | 1,57% |
| 5 | Materiais | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 196 mi | 2,56% |
563.500
+541.000
| +2.404% | +US$ 174 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
2
Opção de compra
Lockheed Martin
LMT
US$ 141 bi
| US$ 172 mi | 2,25% |
+455.000
| Nova | +US$ 175 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Opção de venda
Darden Restaurants
DRI
US$ 25,9 bi
| US$ 114 mi | 1,48% |
+778.500
| Nova | +US$ 110 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
4
Opção de compra
Carvana
CVNA
US$ 81,5 bi
| US$ 96,6 mi | 1,26% |
+1.600.000
| Nova | +US$ 87 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
5
Wayfair
W
US$ 15,7 bi
| US$ 92,8 mi | 1,21% |
293.943
-11.362
| -4% | -US$ 3,56 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
6
Opção de venda
Wynn Resorts
WYNN
US$ 8,79 bi
| US$ 87,5 mi | 1,14% |
+715.300
| Nova | +US$ 91,1 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Intellia Therapeutics
NTLA
US$ 1,6 bi
| US$ 81,6 mi | 1,07% |
504.100
+294.800
| +141% | +US$ 23 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
Intellia Therapeutics
NTLA
US$ 1,6 bi
| US$ 71,1 mi | 0,93% |
439.000
+273.000
| +164% | +US$ 21,3 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Darden Restaurants
DRI
US$ 25,9 bi
| US$ 71,1 mi | 0,93% |
+486.800
| Nova | +US$ 68,5 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 65,5 mi | 0,85% |
189.100
-111.900
| -37% | -US$ 33,9 mi |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
11
Opção de venda
Enphase Energy
ENPH
US$ 3,74 bi
| US$ 65,1 mi | 0,85% |
354.700
+3.200
| +0,9% | +US$ 469 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
12
Opção de compra
Deslistada
GMS Inc
GMS
| US$ 64,6 mi | 0,84% |
1.342.400
+758.700
| +130% | +US$ 33,7 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
13
Opção de compra
Adient
ADNT
US$ 1,2 bi
| US$ 59,9 mi | 0,78% |
1.324.900
-64.600
| -5% | -US$ 3,02 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
14
Opção de compra
Las Vegas Sands
LVS
US$ 26,1 bi
| US$ 59,6 mi | 0,78% |
+1.132.000
| Nova | +US$ 65,4 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Opção de venda
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 59,3 mi | 0,77% |
171.300
+121.100
| +241% | +US$ 36,7 mi |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
16
Opção de compra
Rio Tinto
RIO
US$ 138 bi
| US$ 59,2 mi | 0,77% |
+705.500
| Nova | +US$ 60,6 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 58,6 mi | 0,77% |
169.304
+93.830
| +124% | +US$ 28,4 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
UNVR
18
Opção de compra
Deslistada
Univar Solutions Inc.
UNVR
| US$ 54,8 mi | 0,72% |
2.246.900
+1.650.200
| +277% | +US$ 41,3 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
19
Opção de compra
Nike
NKE
US$ 56,9 bi
| US$ 52,9 mi | 0,69% |
+342.500
| Nova | +US$ 46,1 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Opção de venda
Carvana
CVNA
US$ 81,5 bi
| US$ 52,8 mi | 0,69% |
875.000
+700.000
| +400% | +US$ 38,1 mi |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
21
Opção de venda
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4 bi
| US$ 49,4 mi | 0,65% |
+485.000
| Nova | +US$ 48,1 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
22
Opção de venda
Workday
WDAY
US$ 46,1 bi
| US$ 47,7 mi | 0,62% |
+200.000
| Nova | +US$ 48,1 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
23
Opção de compra
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 47,4 mi | 0,62% |
+517.400
| Nova | +US$ 44,4 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
24
Opção de venda
T-Mobile US
TMUS
US$ 182 bi
| US$ 44,7 mi | 0,58% |
308.600
+240.600
| +354% | +US$ 33,2 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Moderna
MRNA
US$ 101 bi
| US$ 42,9 mi | 0,56% |
182.500
+162.500
| +813% | +US$ 29 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
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Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Caption Management detinha 1.708 posições avaliadas em US$ 7,66 bi, alta de 65% em relação a US$ 4,65 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Caption Management alocou US$ 290 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 716 novas posições e aumentando 218 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Darden Restaurants: 486.800 ações no valor de US$ 71,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Amgen, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- A maior compra de Caption Management no T2 2021 foi Darden Restaurants: 486.800 ações no valor de US$ 71,1 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 33,2 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2021 foi em Amgen, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Community Health Systems no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 15,2 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 14% de sua carteira de US$ 7,66 bi no T2 2021.
- Caption Management abriu 716 novas posições e encerrou 462 em T2 2021.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 65% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2021, protocolado em 16 de ago. de 2021.