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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-17,39%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,25 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,06 bi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 94,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,1%
Posição
2.013
Nova
610
Aumentada
307
Reduzida
290
Encerrada
618
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 62,3 mi |
| 2 |
Clarus
CLAR
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 19,1 mi |
| 4 |
DaVita
DVA
|
+US$ 17,6 mi |
| 5 |
CVR Partners
UAN
|
+US$ 15,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 68,1 mi |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 23 mi |
| 3 |
Himax Technologies
HIMX
|
+US$ 19,6 mi |
| 4 |
AGCO
AGCO
|
+US$ 19,3 mi |
| 5 |
Centene
CNC
|
+US$ 16,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,07% |
| 2 | Energia | 3,71% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,33% |
| 4 | Materiais | 2,19% |
| 5 | Saúde | 1,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Palo Alto Networks
PANW
US$ 299 bi
| US$ 154 mi | 2,12% |
1.864.800
+124.200
| +7% | +US$ 11 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,8 bi
| US$ 118 mi | 1,63% |
1.594.700
+1.104.600
| +225% | +US$ 82,9 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Opção de venda
Devon Energy
DVN
US$ 57,4 bi
| US$ 100 mi | 1,38% |
1.810.100
-204.200
| -10% | -US$ 13,3 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
4
Opção de compra
Trip.com Group
TCOM
US$ 24,9 bi
| US$ 81,3 mi | 1,12% |
2.961.300
+730.900
| +33% | +US$ 16,3 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 22,1 bi
| US$ 77,2 mi | 1,06% |
529.000
+499.000
| +1.663% | +US$ 70,8 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
Trip.com Group
TCOM
US$ 24,9 bi
| US$ 77,1 mi | 1,06% |
2.807.400
+187.800
| +7% | +US$ 4,19 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
7
Opção de compra
NCR Voyix
VYX
US$ 1,17 bi
| US$ 75,3 mi | 1,04% |
3.946.067
+3.755.031
| +1.966% | +US$ 80,1 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
8
Opção de compra
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 74,2 mi | 1,02% |
+515.700
| Nova | +US$ 77,5 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
9
Opção de venda
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 46,4 bi
| US$ 61,4 mi | 0,85% |
1.714.000
+794.000
| +86% | +US$ 31,9 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
10
Diamondback Energy
FANG
US$ 59,4 bi
| US$ 59,3 mi | 0,82% |
489.700
+32.600
| +7% | +US$ 4,47 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
Diamondback Energy
FANG
US$ 59,4 bi
| US$ 59,2 mi | 0,82% |
488.700
+31.900
| +7% | +US$ 4,37 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 22,1 bi
| US$ 56,5 mi | 0,78% |
387.500
+357.500
| +1.192% | +US$ 50,7 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
13
Trip.com Group
TCOM
US$ 24,9 bi
| US$ 56,4 mi | 0,78% |
2.056.375
+446.375
| +28% | +US$ 10 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
14
Opção de compra
Vistra
VST
US$ 46,4 bi
| US$ 53,7 mi | 0,74% |
2.348.300
+325.800
| +16% | +US$ 8,05 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Petrobras
PBR
US$ 142 bi
| US$ 52,6 mi | 0,72% |
4.500.000
+4.497.700
| +195.552% | +US$ 62,3 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
16
Opção de compra
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 50,2 mi | 0,69% |
235.500
+80.000
| +51% | +US$ 18,2 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Opção de venda
Petrobras
PBR
US$ 142 bi
| US$ 50,2 mi | 0,69% |
4.296.100
-134.800
| -3% | -US$ 1,87 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
Opção de compra
Devon Energy
DVN
US$ 57,4 bi
| US$ 49,8 mi | 0,69% |
904.100
+607.100
| +204% | +US$ 39,6 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
ATVI
19
Opção de compra
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 49,1 mi | 0,68% |
630.000
+500.000
| +385% | +US$ 38,9 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
Opção de venda
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,8 bi
| US$ 44,4 mi | 0,61% |
595.100
+155.600
| +35% | +US$ 11,7 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
21
Opção de compra
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,93 bi
| US$ 43,3 mi | 0,6% |
1.131.000
+297.900
| +36% | +US$ 16,6 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
22
Opção de venda
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64 bi
| US$ 41,7 mi | 0,57% |
708.000
+400.000
| +130% | +US$ 24,6 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
23
Opção de venda
CarMax
KMX
US$ 7,89 bi
| US$ 41,6 mi | 0,57% |
+460.000
| Nova | +US$ 43,3 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
24
Opção de venda
Freeport-McMoran
FCX
US$ 89,7 bi
| US$ 40,5 mi | 0,56% |
1.383.200
+105.000
| +8% | +US$ 4,2 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
Devon Energy
DVN
US$ 57,4 bi
| US$ 38,9 mi | 0,54% |
705.000
-1.042.600
| -60% | -US$ 68,1 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2022
No T2 2022, Caption Management detinha 2.013 posições no valor de US$ 7,25 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 8,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
O relatório de T2 2022 de Caption Management mostra 610 novas, 307 aumentaram, 290 reduções e 618 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Clarus: 1.337.000 ações no valor de US$ 25,4 mi. A maior venda foi de Devon Energy, estimada em US$ 68,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Caption Management no T2 2022 foi Clarus: 1.337.000 ações no valor de US$ 25,4 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Petrobras no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 62,3 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2022 foi em Devon Energy, com um corte estimado de US$ 68,1 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Centene no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 16,3 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 12% de sua carteira de US$ 7,25 bi no T2 2022.
- Caption Management abriu 610 novas posições e encerrou 618 em T2 2022.
- O valor da carteira de Caption Management caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 7,25 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2022, protocolado em 15 de ago. de 2022.