Caption Management ポートフォリオ保有銘柄

Caption Managementの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第2四半期時点で、Caption Managementは$72.5億相当のポジションを2,013件保有しており、前四半期の$83.1億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。

Caption Managementの2022年第2四半期の報告書には、新規 610件、307件増加しました、290件減少、618件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はClarusで、保有株数は1,337,000株、評価額は$2539万でした。 最も大きな売却はDevon Energyで、推定額は$6809万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。

• Caption Managementが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はClarusで、株数は1,337,000株、評価額は$2539万でした。
• Caption Managementは2022年第2四半期にPetrobrasの保有額を最も増やし、増加額は推定$6226万でした。
• Caption Managementが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDevon Energyで、推定$6809万相当を減らしました。
• Caption Managementは2022年第2四半期にCenteneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1626万でした。
• 2022年第2四半期時点で、Caption Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$72.5億のポートフォリオの12%を占めています。
• Caption Managementは2022年第2四半期に新たに610件のポジションを取り、618件のポジションを解消しました。
• Caption Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$72.5億となりました。

2022年8月15日に提出された、2022年第2四半期分のCaption Managementの 13F報告書 に基づいています。