Caption Management ポートフォリオ保有銘柄

Caption Managementの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第3四半期時点で、Caption Managementは$19.2億相当のポジションを1,008件保有しており、前四半期の$19.9億から3.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。

Caption Managementの2019年第3四半期の報告書には、新規 367件、112件増加しました、107件減少、328件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPayPalで、保有株数は215,000株、評価額は$2227万でした。 最も大きな売却はUpbound Groupで、推定額は$844万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。

• Caption Managementが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPayPalで、株数は215,000株、評価額は$2227万でした。
• Caption Managementは2019年第3四半期にMedicines Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$754万でした。
• Caption Managementが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSpark Therapeutics, Inc. Common Stockで、推定$621万相当を減らしました。
• Caption Managementは2019年第3四半期にUpbound Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$844万でした。
• 2019年第3四半期時点で、Caption Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$19.2億のポートフォリオの15%を占めています。
• Caption Managementは2019年第3四半期に新たに367件のポジションを取り、328件のポジションを解消しました。
• Caption Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%減少し、$19.2億となりました。

2019年11月14日に提出された、2019年第3四半期分のCaption Managementの 13F報告書 に基づいています。