Caption Management ポートフォリオ保有銘柄

Caption Managementの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第4四半期時点で、Caption Managementは$12.5億相当のポジションを740件保有しており、前四半期の$18.1億から31%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。

Caption Managementの2018年第4四半期の報告書には、新規 246件、80件増加しました、74件減少、288件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCaesars Entertainmentで、保有株数は655,000株、評価額は$2372万でした。 最も大きな売却はDaVitaで、推定額は$1414万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。

• Caption Managementが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCaesars Entertainmentで、株数は655,000株、評価額は$2372万でした。
• Caption Managementは2018年第4四半期にKohl'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$421万でした。
• Caption Managementが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDaVitaで、推定$1414万相当を減らしました。
• Caption Managementは2018年第4四半期にNews Corp Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$660万でした。
• 2018年第4四半期時点で、Caption Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$12.5億のポートフォリオの17%を占めています。
• Caption Managementは2018年第4四半期に新たに246件のポジションを取り、288件のポジションを解消しました。
• Caption Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%減少し、$12.5億となりました。

2019年1月30日に提出された、2018年第4四半期分のCaption Managementの 13F報告書 に基づいています。