Caption Management ポートフォリオ保有銘柄

Caption Managementの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第2四半期時点で、Caption Managementは$90.3億相当のポジションを2,015件保有しており、前四半期の$104億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。

Caption Managementは2025年第2四半期に純額で$12.2億を引き出し、636銘柄のポジションを解消し、307銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMicrosoftで、推定 $3.94億 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、Caption Managementは$2006万相当のSkechersの新規ポジションを取りました。

• Caption Managementが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSkechersで、株数は317,932株、評価額は$2006万でした。
• Caption Managementは2025年第2四半期にKellanovaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1529万でした。
• Caption Managementが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$1.21億相当を減らしました。
• Caption Managementは2025年第2四半期にMicrosoftの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.94億でした。
• 2025年第2四半期時点で、Caption Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$90.3億のポートフォリオの18%を占めています。
• Caption Managementは2025年第2四半期に新たに576件のポジションを取り、636件のポジションを解消しました。
• Caption Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$90.3億となりました。

2025年8月14日に提出された、2025年第2四半期分のCaption Managementの 13F報告書 に基づいています。