Caption Management ポートフォリオ保有銘柄

Caption Managementの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第2四半期時点で、Caption Managementは1,507銘柄を保有し、保有額は$56.5億でした。前四半期の$51.8億から9.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。

Caption Managementの2023年第2四半期の報告書には、新規 476件、192件増加しました、202件減少、448件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLockheed Martinで、保有株数は31,000株、評価額は$1427万でした。 最も大きな売却はKraneShares CSI China Internet ETFで、推定額は$1669万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。

• Caption Managementが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLockheed Martinで、株数は31,000株、評価額は$1427万でした。
• Caption Managementは2023年第2四半期にState Street SPDR S&P Biotech ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1095万でした。
• Caption Managementが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSabreで、推定$1248万相当を減らしました。
• Caption Managementは2023年第2四半期にKraneShares CSI China Internet ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1669万でした。
• 2023年第2四半期時点で、Caption Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$56.5億のポートフォリオの18%を占めています。
• Caption Managementは2023年第2四半期に新たに476件のポジションを取り、448件のポジションを解消しました。
• Caption Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%増加し、$56.5億となりました。

2023年8月14日に提出された、2023年第2四半期分のCaption Managementの 13F報告書 に基づいています。