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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,52%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 471 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
+US$ 98,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,56%
Posição
1.507
Nova
476
Aumentada
192
Reduzida
202
Encerrada
448
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 14,4 mi |
| 2 |
argenx
ARGX
|
+US$ 13,4 mi |
| 3 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+US$ 13,1 mi |
| 4 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 11,3 mi |
| 5 |
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
|
+US$ 11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 16,7 mi |
| 2 |
Sabre
SABR
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
CBL Properties
CBL
|
+US$ 7,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,43% |
| 2 | Saúde | 2,56% |
| 3 | Tecnologia | 1,91% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,94% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATVI
1
Opção de venda
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 276 mi | 4,88% |
3.270.700
+48.000
| +1% | +US$ 3,88 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
HZNP
2
Opção de venda
Deslistada
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$ 120 mi | 2,13% |
1.168.700
+791.200
| +210% | +US$ 83,5 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Palo Alto Networks
PANW
US$ 269 bi
| US$ 107 mi | 1,9% |
840.400
-1.400
| -0,2% | -US$ 146 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
ATVI
4
Opção de compra
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 107 mi | 1,9% |
1.269.600
+1.149.800
| +960% | +US$ 93,1 mi |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
5
Opção de compra
Occidental Petroleum
OXY
US$ 56 bi
| US$ 81,3 mi | 1,44% |
1.382.500
+500
| +0% | +US$ 30 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
HZNP
6
Opção de compra
Deslistada
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$ 66,4 mi | 1,18% |
+645.700
| Nova | +US$ 68,1 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
7
Opção de venda
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,33 bi
| US$ 66,2 mi | 1,17% |
775.000
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
8
Opção de venda
Deslistada
Exact Sciences
EXAS
| US$ 64,8 mi | 1,15% |
690.400
+307.600
| +80% | +US$ 24 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
9
Opção de venda
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,56 tri
| US$ 52 mi | 0,92% |
430.000
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
10
Opção de compra
American Tower
AMT
US$ 88,2 bi
| US$ 50,3 mi | 0,89% |
+259.600
| Nova | +US$ 50,8 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
11
Opção de compra
Procter & Gamble
PG
US$ 388 bi
| US$ 48,6 mi | 0,86% |
+320.000
| Nova | +US$ 48,2 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
12
Opção de compra
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 44,7 mi | 0,79% |
698.500
+200.000
| +40% | +US$ 13,4 mi |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
WWE
13
Opção de compra
Deslistada
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$ 42,1 mi | 0,75% |
388.000
-284.700
| -42% | -US$ 29,4 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Opção de venda
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 41,5 mi | 0,73% |
648.500
+200.000
| +45% | +US$ 13,4 mi |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
15
Opção de compra
Charter Communications
CHTR
US$ 13,6 bi
| US$ 40,4 mi | 0,72% |
110.000
-17.100
| -13% | -US$ 5,83 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Opção de compra
argenx
ARGX
US$ 60,2 bi
| US$ 39 mi | 0,69% |
100.000
+85.500
| +590% | +US$ 33,6 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
17
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 37,7 mi | 0,67% |
131.300
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
18
Opção de compra
First Solar
FSLR
US$ 20,5 bi
| US$ 34,2 mi | 0,61% |
180.000
-20.000
| -10% | -US$ 3,96 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
19
Opção de venda
Royal Caribbean
RCL
US$ 90,4 bi
| US$ 33,7 mi | 0,6% |
325.000
+125.000
| +63% | +US$ 9,8 mi |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
20
Opção de compra
Deslistada
Karuna Therapeutics, Inc. Common Stock
KRTX
| US$ 33,5 mi | 0,59% |
154.500
-45.500
| -23% | -US$ 9,7 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Opção de compra
Lockheed Martin
LMT
US$ 135 bi
| US$ 33,4 mi | 0,59% |
72.500
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Opção de venda
Lockheed Martin
LMT
US$ 135 bi
| US$ 33,4 mi | 0,59% |
72.500
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
23
Opção de compra
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,5 bi
| US$ 32 mi | 0,57% |
384.100
+240.000
| +167% | +US$ 20,1 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
24
Opção de venda
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,9 bi
| US$ 31,2 mi | 0,55% |
360.300
+280.900
| +354% | +US$ 26,4 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
| US$ 31,1 mi | 0,55% |
+151.900
| Nova | +US$ 30,2 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Caption Management detinha 1.507 posições avaliadas em US$ 5,65 bi, alta de 9,1% em relação a US$ 5,18 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Caption Management mostra 476 novas, 192 aumentaram, 202 reduções e 448 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lockheed Martin: 31.000 ações no valor de US$ 14,3 mi. A maior venda foi de KraneShares CSI China Internet ETF, estimada em US$ 16,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Caption Management no T2 2023 foi Lockheed Martin: 31.000 ações no valor de US$ 14,3 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P Biotech ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 11 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2023 foi em Sabre, com um corte estimado de US$ 12,5 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em KraneShares CSI China Internet ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 16,7 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 18% de sua carteira de US$ 5,65 bi no T2 2023.
- Caption Management abriu 476 novas posições e encerrou 448 em T2 2023.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2023, protocolado em 14 de ago. de 2023.