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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,28%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,99 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 172 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,27%
Posição
935
Nova
395
Aumentada
91
Reduzida
100
Encerrada
294
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ONCE
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
|
+US$ 8,42 mi |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 5,47 mi |
| 3 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$ 5,39 mi |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 5,32 mi |
| 5 |
Crocs
CROX
|
+US$ 5,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 12 mi |
| 3 |
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
|
+US$ 8,32 mi |
| 4 |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
|
+US$ 6,96 mi |
| 5 |
Sage Therapeutics
SAGE
|
+US$ 6,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,48% |
| 2 | Saúde | 3,75% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,73% |
| 4 | Tecnologia | 1,96% |
| 5 | Energia | 1,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 48,5 mi | 2,44% |
+686.900
| Nova | +US$ 46 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
2
Opção de venda
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 48,2 mi | 2,42% |
+261.300
| Nova | +US$ 46,8 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opção de compra
uniQure
QURE
US$ 1,65 bi
| US$ 47 mi | 2,36% |
600.800
+580.800
| +2.904% | +US$ 37 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
4
Opção de venda
DaVita
DVA
US$ 11,5 bi
| US$ 30,1 mi | 1,52% |
+535.800
| Nova | +US$ 27,8 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
MDCO
5
Opção de venda
Deslistada
Medicines Co
MDCO
| US$ 28,5 mi | 1,43% |
781.300
+286.400
| +58% | +US$ 9,35 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
6
Opção de venda
Centene
CNC
US$ 33,5 bi
| US$ 27 mi | 1,36% |
514.000
+294.000
| +134% | +US$ 15,9 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
MRTX
7
Opção de compra
Deslistada
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$ 26,5 mi | 1,33% |
257.200
+257.100
| +257.100% | +US$ 20 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
MDCO
8
Opção de compra
Deslistada
Medicines Co
MDCO
| US$ 23,9 mi | 1,2% |
654.200
+299.700
| +85% | +US$ 9,8 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
WCG
9
Opção de compra
Deslistada
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$ 22 mi | 1,11% |
+77.200
| Nova | +US$ 21,3 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
10
Opção de venda
Targa Resources
TRGP
US$ 67,7 bi
| US$ 21,7 mi | 1,09% |
552.100
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
11
Opção de venda
Beyond Meat
BYND
US$ 122 mi
| US$ 20,9 mi | 1,05% |
+4.333
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
12
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 804 bi
| US$ 20,5 mi | 1,03% |
+70.000
| Nova | +US$ 20,2 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Opção de compra
Deslistada
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| US$ 17,2 mi | 0,86% |
+391.800
| Nova | +US$ 22,1 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
14
Opção de compra
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 16,9 mi | 0,85% |
100.000
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Opção de compra
Marathon Petroleum
MPC
US$ 123 bi
| US$ 16,8 mi | 0,84% |
+300.000
| Nova | +US$ 16,4 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
16
Opção de compra
Deslistada
El Paso Electric Company
EE
| US$ 16,4 mi | 0,82% |
+250.400
| Nova | +US$ 15,4 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
17
Opção de compra
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,5 bi
| US$ 16,3 mi | 0,82% |
+750.000
| Nova | +US$ 15,5 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Edison International
EIX
US$ 22,9 bi
| US$ 16,3 mi | 0,82% |
242.000
+57.000
| +31% | +US$ 3,54 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
19
Opção de compra
Ferrari
RACE
US$ 69,7 bi
| US$ 16,3 mi | 0,82% |
+100.700
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
20
Opção de venda
Deslistada
Exact Sciences
EXAS
| US$ 15,8 mi | 0,8% |
133.800
-25.000
| -16% | -US$ 2,52 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
21
Opção de compra
PG&E
PCG
US$ 39,5 bi
| US$ 15,5 mi | 0,78% |
677.300
+137.300
| +25% | +US$ 2,76 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
22
Opção de compra
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,66 bi
| US$ 15,4 mi | 0,78% |
+570.400
| Nova | +US$ 15 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
Tapestry
TPR
US$ 23,6 bi
| US$ 14,2 mi | 0,71% |
446.500
-417.500
| -48% | -US$ 13 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
PLAN
24
Opção de compra
Deslistada
Anaplan, Inc.
PLAN
| US$ 14 mi | 0,71% |
+278.100
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
AABA
25
Opção de venda
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 13,8 mi | 0,7% |
+199.500
| Nova | +US$ 14 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Caption Management detinha 935 posições avaliadas em US$ 1,99 bi, alta de 9,5% em relação a US$ 1,81 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Caption Management mostra 395 novas, 91 aumentaram, 100 reduções e 294 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Spark Therapeutics, Inc. Common Stock: 78.000 ações no valor de US$ 7,98 mi. A maior venda foi de Bristol-Myers Squibb, estimada em US$ 12,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de Caption Management no T2 2019 foi Spark Therapeutics, Inc. Common Stock: 78.000 ações no valor de US$ 7,98 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Crocs no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 5,07 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2019 foi em Bristol-Myers Squibb, com um corte estimado de US$ 12,6 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Saudi Arabia ETF no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 8,32 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 16% de sua carteira de US$ 1,99 bi no T2 2019.
- Caption Management abriu 395 novas posições e encerrou 294 em T2 2019.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,99 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2019, protocolado em 13 de ago. de 2019.