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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 964 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 113 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,17%
Posição
231
Nova
231
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+US$ 6,38 mi |
| 2 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+US$ 4,51 mi |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 4,41 mi |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+US$ 4,07 mi |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 3,89 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,17% |
| 2 | Tecnologia | 2,56% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,28% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,39% |
| 5 | Bens industriais | 1,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 47,6 mi | 4,94% |
+355.000
| Nova | +US$ 42,8 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
2
Opção de compra
Deslistada
WW International
WW
| US$ 20,3 mi | 2,11% |
+459.100
| Nova | +US$ 20,9 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
3
Opção de venda
lululemon athletica
LULU
US$ 11,5 bi
| US$ 19,6 mi | 2,04% |
+250.000
| Nova | +US$ 16,7 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
4
Opção de venda
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 18,4 mi | 1,91% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 19,7 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
5
Opção de compra
Macerich
MAC
US$ 6,83 bi
| US$ 17,2 mi | 1,79% |
+262.200
| Nova | +US$ 16 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
Opção de compra
Vivmark Residential
VMRK
US$ 48,8 bi
| US$ 17,2 mi | 1,79% |
+270.000
| Nova | +US$ 18 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
7
Opção de compra
Five Below
FIVE
US$ 12,3 bi
| US$ 16,6 mi | 1,72% |
+250.000
| Nova | +US$ 15 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
Five Below
FIVE
US$ 12,3 bi
| US$ 16,6 mi | 1,72% |
+250.000
| Nova | +US$ 15 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
lululemon athletica
LULU
US$ 11,5 bi
| US$ 15,7 mi | 1,63% |
+200.000
| Nova | +US$ 13,3 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
Opção de compra
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 14,9 mi | 1,54% |
+200.000
| Nova | +US$ 14,8 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
Opção de venda
Jack in the Box
JACK
US$ 212 mi
| US$ 13,9 mi | 1,44% |
+141.900
| Nova | +US$ 14,4 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
Jack in the Box
JACK
US$ 212 mi
| US$ 13,3 mi | 1,38% |
+135.900
| Nova | +US$ 13,8 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Ford
F
US$ 46,3 bi
| US$ 12,8 mi | 1,33% |
+1.025.000
| Nova | +US$ 12,6 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
Opção de compra
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 12,5 mi | 1,3% |
+204.400
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
Opção de compra
Royal Caribbean
RCL
US$ 73,9 bi
| US$ 11,9 mi | 1,24% |
+100.000
| Nova | +US$ 12,4 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
16
Opção de venda
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 11,9 mi | 1,24% |
+194.400
| Nova | +US$ 12,2 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
Opção de compra
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 16,3 bi
| US$ 11,9 mi | 1,23% |
+200.400
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
18
Opção de venda
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 16,3 bi
| US$ 11,8 mi | 1,23% |
+199.300
| Nova | +US$ 11,4 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
Opção de compra
Constellation Brands
STZ
US$ 23,5 bi
| US$ 11,4 mi | 1,19% |
+50.000
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
20
Opção de venda
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 11,2 mi | 1,16% |
+350.000
| Nova | +US$ 11 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
Opção de venda
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,22 bi
| US$ 11 mi | 1,14% |
+225.753
| Nova | +US$ 9,12 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
Opção de compra
Halozyme
HALO
US$ 14,3 bi
| US$ 10,8 mi | 1,13% |
+535.500
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
Halozyme
HALO
US$ 14,3 bi
| US$ 10,6 mi | 1,1% |
+522.200
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
24
Opção de compra
Deslistada
Exact Sciences
EXAS
| US$ 10,5 mi | 1,09% |
+200.000
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
25
Opção de venda
Deslistada
Exact Sciences
EXAS
| US$ 10,5 mi | 1,09% |
+200.000
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T4 2017
T4 2017 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Caption Management, que divulgou 231 posições avaliadas em US$ 964 mi. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Sua maior posição é Melco Resorts & Entertainment: 250.000 ações no valor de US$ 7,26 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 88% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Caption Management no T4 2017 foi Melco Resorts & Entertainment: 250.000 ações no valor de US$ 7,26 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 21% de sua carteira de US$ 964 mi no T4 2017.
- Caption Management divulgou 231 posições em T4 2017, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.