Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
964 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+113 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,17 %
Position
231
Neu
231
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+6,38 Mio. $ |
| 2 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+4,51 Mio. $ |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+4,41 Mio. $ |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+4,07 Mio. $ |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+3,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,17 % |
| 2 | Technologie | 2,56 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,28 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,39 % |
| 5 | Industrie | 1,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 47,6 Mio. $ | 4,94 % |
+355.000
| Neu | +42,8 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
2
CALL
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
| 20,3 Mio. $ | 2,11 % |
+459.100
| Neu | +20,9 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
3
Put
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 2,04 % |
+250.000
| Neu | +16,7 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
4
Put
Lam Research
LRCX
335 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,91 % |
+1.000.000
| Neu | +19,7 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
5
CALL
Macerich
MAC
6,64 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 1,79 % |
+262.200
| Neu | +16 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
6
CALL
Vivmark Residential
VMRK
48 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 1,79 % |
+270.000
| Neu | +18 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
7
CALL
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,72 % |
+250.000
| Neu | +15 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
8
Put
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,72 % |
+250.000
| Neu | +15 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
9
CALL
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,63 % |
+200.000
| Neu | +13,3 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
10
CALL
Citigroup
C
207 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,54 % |
+200.000
| Neu | +14,8 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
11
Put
Jack in the Box
JACK
217 Mio. $
| 13,9 Mio. $ | 1,44 % |
+141.900
| Neu | +14,4 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
12
CALL
Jack in the Box
JACK
217 Mio. $
| 13,3 Mio. $ | 1,38 % |
+135.900
| Neu | +13,8 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
13
Put
Ford
F
47,7 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,33 % |
+1.025.000
| Neu | +12,6 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
14
CALL
Bristol-Myers Squibb
BMY
124 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,3 % |
+204.400
| Neu | +12,8 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
15
CALL
Royal Caribbean
RCL
77,8 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,24 % |
+100.000
| Neu | +12,4 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
16
Put
Bristol-Myers Squibb
BMY
124 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,24 % |
+194.400
| Neu | +12,2 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
17
CALL
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
16,7 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,23 % |
+200.400
| Neu | +11,5 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
18
Put
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
16,7 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,23 % |
+199.300
| Neu | +11,4 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
19
CALL
Constellation Brands
STZ
22,3 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,19 % |
+50.000
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
20
Put
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,16 % |
+350.000
| Neu | +11 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
21
Put
Bath & Body Works
BBWI
4,13 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,14 % |
+225.753
| Neu | +9,12 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
22
CALL
Halozyme
HALO
14,1 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,13 % |
+535.500
| Neu | +9,8 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
23
Put
Halozyme
HALO
14,1 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,1 % |
+522.200
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
24
CALL
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| 10,5 Mio. $ | 1,09 % |
+200.000
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
25
Put
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| 10,5 Mio. $ | 1,09 % |
+200.000
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q4 2017
Für Caption Management ist Q4 2017 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 231 Positionen im Wert von 964 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Melco Resorts & Entertainment: 250.000 Aktien im Wert von 7,26 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 88 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q4 2017 war Melco Resorts & Entertainment: 250.000 Aktien im Wert von 7,26 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q4 2017 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 964 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Caption Management für Q4 2017 wurden 231 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .