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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
-2,88 Mio. $
Kapitalfluss
-580 Mio. $
Kapitalfluss %
-8 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,3 %
Position
1.990
Neu
595
Aufgestockt
284
Reduziert
345
Geschlossen
531
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+22,4 Mio. $
2
ZM-Symbol
Zoom
ZM
+15,7 Mio. $
3
SABR-Symbol
Sabre
SABR
+8,12 Mio. $
4
EXAS-Symbol
Exact Sciences
EXAS
+5,98 Mio. $
5
OVV-Symbol
Ovintiv
OVV
+5,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+59,9 Mio. $
2
TCOM-Symbol
Trip.com Group
TCOM
+53,8 Mio. $
3
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+42,6 Mio. $
4
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+36,7 Mio. $
5
CLAR-Symbol
Clarus
CLAR
+26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,49 %
2 Energie 2,02 %
3 Gesundheitswesen 1,54 %
4 Technologie 0,89 %
5 Grundstoffe 0,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PANW-Symbol
1
Put
Palo Alto Networks
PANW
330 Mrd. $
153 Mio. $ 2,11 %
1.865.200
+400
+0 % +34.639 $
2021 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
2
CALL
Chevron
CVX
447 Mrd. $
146 Mio. $ 2,01 %
1.015.500
+995.500
+4.978 % +152 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
3
Put
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
128 Mio. $ 1,77 %
+550.000
Neu +145 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
DVN-Symbol
4
Put
Devon Energy
DVN
55,9 Mrd. $
110 Mio. $ 1,51 %
1.826.200
+16.100
+0,9 % +1 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
BIIB-Symbol
5
CALL
Biogen
BIIB
37,1 Mrd. $
108 Mio. $ 1,49 %
404.200
+363.000
+881 % +77,1 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
TWTR
6
CALL
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
104 Mio. $ 1,44 %
2.375.100
+1.765.100
+289 % +71,9 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
XBI-Symbol
7
Put
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,7 Mrd. $
79,3 Mio. $ 1,09 %
1.000.000
+404.900
+68 % +34,1 Mio. $
2021 Q3
4 Quartale
XBI-Symbol
8
CALL
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,7 Mrd. $
74,2 Mio. $ 1,02 %
935.000
-659.700
-41 % -55,6 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
PINS-Symbol
9
CALL
Pinterest
PINS
11,7 Mrd. $
67,3 Mio. $ 0,93 %
2.889.900
+1.647.500
+133 % +36,1 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
ASND-Symbol
10
CALL
Ascendis Pharma A/S
ASND
16,1 Mrd. $
66,9 Mio. $ 0,92 %
+648.000
Neu +61,4 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
BIIB-Symbol
11
Put
Biogen
BIIB
37,1 Mrd. $
66,7 Mio. $ 0,92 %
249.800
+115.500
+86 % +24,5 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
XOM-Symbol
12
CALL
ExxonMobil
XOM
743 Mrd. $
64,3 Mio. $ 0,89 %
736.000
+522.800
+245 % +47,7 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
DVN-Symbol
13
CALL
Devon Energy
DVN
55,9 Mrd. $
63,7 Mio. $ 0,88 %
1.059.800
+155.700
+17 % +9,7 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
14
CALL
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
62,7 Mio. $ 0,87 %
+384.000
Neu +65 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
EPAM-Symbol
15
CALL
EPAM Systems
EPAM
6,8 Mrd. $
61,8 Mio. $ 0,85 %
170.700
+51.000
+43 % +19,5 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
TTD-Symbol
16
Put
Trade Desk
TTD
5,99 Mrd. $
60,2 Mio. $ 0,83 %
+1.008.200
Neu +57,4 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
FANG-Symbol
17
Put
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
58,9 Mio. $ 0,81 %
488.700
– –
2021 Q3
4 Quartale
TTD-Symbol
18
CALL
Trade Desk
TTD
5,99 Mrd. $
58,3 Mio. $ 0,8 %
976.500
+916.500
+1.528 % +52,2 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
FANG-Symbol
19
CALL
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
57,8 Mio. $ 0,8 %
+480.000
Neu +59,9 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
TWTR
20
Put
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
56,8 Mio. $ 0,78 %
1.296.600
+1.154.100
+810 % +47 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
PBR-Symbol
21
Put
Petrobras
PBR
146 Mrd. $
54,3 Mio. $ 0,75 %
4.397.900
+101.800
+2 % +1,35 Mio. $
2021 Q3
4 Quartale
ATVI
22
CALL
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
51,8 Mio. $ 0,71 %
697.000
+67.000
+11 % +5,25 Mio. $
2021 Q3
4 Quartale
JNJ-Symbol
23
Put
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
49 Mio. $ 0,68 %
+300.000
Neu +50,8 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
OXY-Symbol
24
Put
Occidental Petroleum
OXY
62,8 Mrd. $
48,7 Mio. $ 0,67 %
793.000
+85.000
+12 % +5,44 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
PBR-Symbol
25
Petrobras
PBR
146 Mrd. $
44,9 Mio. $ 0,62 %
3.639.000
-861.000
-19 % -11,4 Mio. $
2021 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

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AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Life Cycle Investment Partners London 21,4 Mrd. $ AUM
Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California 21,5 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Caption Management 1.990 Positionen im Wert von 7,25 Mrd. $, ein Rückgang um 0,04 % gegenüber 7,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Caption Management zog im Q3 2022 netto 580 Mio. $ ab, schloss 531 Positionen und reduzierte 345 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war US Steel – eine Position im geschätzten Wert von 21,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Caption Management eine neue Position in Zoom im Wert von 12,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q3 2022 war Zoom: 165.000 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in EQT Corp in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q3 2022 entfiel auf Diamondback Energy und belief sich schätzungsweise auf 59,9 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in US Steel im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q3 2022 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,25 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 595 neue Positionen und schloss 531 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Caption Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,04 % auf 7,25 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .