Caption Management Portfolio-Positionen
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sarepta Therapeutics
SRPT
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
|
+15,6 Mio. $ |
| 3 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+15 Mio. $ |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+13,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apellis Pharmaceuticals
APLS
|
+23,1 Mio. $ |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+20,9 Mio. $ |
| 3 |
Cigna
CI
|
+16,5 Mio. $ |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+15,8 Mio. $ |
| 5 |
Cytokinetics
CYTK
|
+12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,61 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 2,74 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,58 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,16 % |
| 5 | Technologie | 1,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Mondelez International
MDLZ
84,3 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 1,73 % |
1.623.800
-800
| -0 % | -58.395 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
2
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 1,68 % |
1.752.200
| – | – |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
3
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 1,63 % |
2.555.900
-100
| -0 % | -4.034 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
|
4
Put
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 1,62 % |
1.689.500
-5.900
| -0,3 % | -328.312 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
5
CALL
Cencora
COR
66,7 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 1,6 % |
432.600
+171.800
| +66 % | +39,5 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
|
6
CALL
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,72 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 1,54 % |
783.000
-181.300
| -19 % | -22,2 Mio. $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
|
7
Put
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 1,53 % |
2.400.000
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
8
Put
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
| 93,9 Mio. $ | 1,43 % |
256.200
+156.200
| +156 % | +49,9 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
|
9
CALL
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
| 81,6 Mio. $ | 1,24 % |
+222.800
| Neu | +71,2 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
|
10
Put
Adobe
ADBE
92,8 Mrd. $
| 70,6 Mio. $ | 1,07 % |
+140.000
| Neu | +80,2 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
11
CALL
T-Mobile US
TMUS
181 Mrd. $
| 66,6 Mio. $ | 1,01 % |
407.800
-32.200
| -7 % | -5,24 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
12
CALL
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
| 62,7 Mio. $ | 0,95 % |
3.983.100
+2.141.600
| +116 % | +31,2 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
13
Put
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,72 Mrd. $
| 58,9 Mio. $ | 0,89 % |
1.171.100
-20.800
| -2 % | -1,03 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
14
Put
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,21 Mrd. $
| 57,9 Mio. $ | 0,88 % |
+500.000
| Neu | +52,4 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
15
Put
Capri Holdings
CPRI
2,11 Mrd. $
| 57,8 Mio. $ | 0,88 % |
1.276.300
+403.200
| +46 % | +19,2 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
16
Put
RH
RH
2,45 Mrd. $
| 57,3 Mio. $ | 0,87 % |
164.400
-9.300
| -5 % | -2,53 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
|
17
Put
Cytokinetics
CYTK
7,82 Mrd. $
| 56,3 Mio. $ | 0,86 % |
803.500
-885.100
| -52 % | -68,5 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
18
Put
Tapestry
TPR
26,1 Mrd. $
| 56,3 Mio. $ | 0,86 % |
1.186.300
+228.500
| +24 % | +9,8 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
19
Put
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 55,8 Mio. $ | 0,85 % |
1.367.500
+462.500
| +51 % | +21,2 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
|
20
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,72 Mrd. $
| 55,6 Mio. $ | 0,84 % |
1.106.142
+1.142
| +0,1 % | +56.357 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
21
Put
Viking Therapeutics
VKTX
3,52 Mrd. $
| 50,2 Mio. $ | 0,76 % |
612.500
+395.500
| +182 % | +17,6 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
|
22
CALL
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
21 Mrd. $
| 49,5 Mio. $ | 0,75 % |
330.900
+266.900
| +417 % | +44,5 Mio. $ |
2020 Q3
14 Quartale
|
|
|
23
Put
T-Mobile US
TMUS
181 Mrd. $
| 49 Mio. $ | 0,74 % |
300.000
-416.800
| -58 % | -67,8 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
24
Put
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 44,4 Mio. $ | 0,67 % |
+224.400
| Neu | +41,1 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
25
CALL
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 0,64 % |
266.300
+192.300
| +260 % | +29 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Caption Management 1.801 Positionen im Wert von 6,59 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 7,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q1 2024 weist 509 neu, 232 erhöht, 294 reduziert und 676 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Adobe: 22.800 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apellis Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 23,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q1 2024 war Adobe: 22.800 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Sarepta Therapeutics in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q1 2024 entfiel auf Apellis Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Palo Alto Networks im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q1 2024 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,59 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 509 neue Positionen und schloss 676 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Caption Management sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .