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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
 

Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
+927 Mio. $
Kapitalfluss
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,12 %
Position
1.799
Neu
559
Aufgestockt
264
Reduziert
281
Geschlossen
507
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+90,4 Mio. $
2
CYTK-Symbol
Cytokinetics
CYTK
+14,7 Mio. $
3
CI-Symbol
Cigna
CI
+13,5 Mio. $
4
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+9,9 Mio. $
5
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+9,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+28,8 Mio. $
2
IP-Symbol
International Paper
IP
+25,9 Mio. $
3
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+18,8 Mio. $
4
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+16,2 Mio. $
5
ONON-Symbol
On Holding
ONON
+14,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,69 %
2 Gesundheitswesen 2,67 %
3 Kommunikationsdienste 2,38 %
4 Finanzwesen 1,61 %
5 Technologie 1,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CYTK-Symbol
1
Put
Cytokinetics
CYTK
7,83 Mrd. $
141 Mio. $ 1,9 %
1.688.600
+1.594.000
+1.685 % +57,7 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
MDLZ-Symbol
2
Put
Mondelez International
MDLZ
84,1 Mrd. $
118 Mio. $ 1,59 %
+1.624.600
Neu +111 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
TMUS-Symbol
3
Put
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
115 Mio. $ 1,55 %
716.800
+126.800
+21 % +18,8 Mio. $
2023 Q2
2 Quartale
CYTK-Symbol
4
CALL
Cytokinetics
CYTK
7,83 Mrd. $
113 Mio. $ 1,52 %
1.351.900
+1.348.600
+40.867 % +48,8 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
PANW-Symbol
5
Put
Palo Alto Networks
PANW
267 Mrd. $
97 Mio. $ 1,31 %
658.200
+53.400
+9 % +7,14 Mio. $
2021 Q2
10 Quartale
VZ-Symbol
6
Verizon
VZ
192 Mrd. $
96,4 Mio. $ 1,3 %
+2.556.000
Neu +90,4 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
KVUE-Symbol
7
CALL
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
93,8 Mio. $ 1,26 %
4.355.300
+2.030.800
+87 % +40,6 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
SRPT-Symbol
8
CALL
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,76 Mrd. $
93 Mio. $ 1,25 %
964.300
+308.200
+47 % +29,6 Mio. $
2021 Q2
10 Quartale
SPLK-Symbol
9
CALL
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
90,7 Mio. $ 1,22 %
+595.500
Neu +89 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
VZ-Symbol
10
Put
Verizon
VZ
192 Mrd. $
90,5 Mio. $ 1,22 %
+2.400.000
Neu +84,9 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
C-Symbol
11
Citigroup
C
202 Mrd. $
90,1 Mio. $ 1,21 %
1.752.200
+25.000
+1 % +1,11 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
C-Symbol
12
Put
Citigroup
C
202 Mrd. $
87,2 Mio. $ 1,18 %
1.695.400
-4.800
-0,3 % -212.503 $
2023 Q3
1 Quartal
TMUS-Symbol
13
CALL
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
70,5 Mio. $ 0,95 %
440.000
-90.000
-17 % -13,3 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
XBI-Symbol
14
CALL
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,5 Mrd. $
62,9 Mio. $ 0,85 %
704.100
+620.000
+737 % +46 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
KRE-Symbol
15
Put
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,74 Mrd. $
62,5 Mio. $ 0,84 %
1.191.900
+91.900
+8 % +4,11 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
GOOG-Symbol
16
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
58 Mio. $ 0,78 %
411.300
-18.700
-4 % -2,54 Mio. $
2023 Q1
3 Quartale
KRE-Symbol
17
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,74 Mrd. $
57,9 Mio. $ 0,78 %
1.105.000
-15.000
-1 % -670.752 $
2023 Q3
1 Quartal
VRT-Symbol
18
CALL
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
57 Mio. $ 0,77 %
1.185.800
+1.095.800
+1.218 % +46,7 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
NOC-Symbol
19
Put
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
53,8 Mio. $ 0,73 %
+115.000
Neu +53,9 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
COR-Symbol
20
CALL
Cencora
COR
66,5 Mrd. $
53,6 Mio. $ 0,72 %
260.800
-3.600
-1 % -702.599 $
2023 Q3
1 Quartal
RH-Symbol
21
Put
RH
RH
2,55 Mrd. $
50,6 Mio. $ 0,68 %
173.700
– –
2023 Q3
1 Quartal
TAL-Symbol
22
CALL
TAL Education Group
TAL
5,65 Mrd. $
49,9 Mio. $ 0,67 %
3.954.200
+2.965.900
+300 % +30,7 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
META-Symbol
23
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
46,5 Mio. $ 0,63 %
131.300
– –
2022 Q3
5 Quartale
X-Symbol
24
Put
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
44 Mio. $ 0,59 %
+905.000
Neu +32,9 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
CPRI-Symbol
25
Put
Capri Holdings
CPRI
2,25 Mrd. $
43,9 Mio. $ 0,59 %
873.100
+611.800
+234 % +30,5 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

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AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California 21,5 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
O'Shaughnessy Asset Management
O'Shaughnessy Asset Management Stamford, Connecticut 21,7 Mrd. $ AUM 41,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Castle Hook Partners
Castle Hook Partners New York 21,8 Mrd. $ AUM 215,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Caption Management 1.799 Positionen im Wert von 7,42 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q4 2023 weist 559 neu, 264 erhöht, 281 reduziert und 507 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Verizon: 2.556.000 Aktien im Wert von 96,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Lockheed Martin mit einem geschätzten Wert von 28,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q4 2023 war Verizon: 2.556.000 Aktien im Wert von 96,4 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Cytokinetics in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q4 2023 entfiel auf International Paper und belief sich schätzungsweise auf 25,9 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Lockheed Martin im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q4 2023 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,42 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 559 neue Positionen und schloss 507 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,42 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .