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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
-838 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
+4,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,63 %
Position
1.903
Neu
444
Aufgestockt
263
Reduziert
318
Geschlossen
672
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PennyMac Mortgage Investment
PMT
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+17 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
Enviva Inc.
EVA
|
+8,45 Mio. $ |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+7,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+43,9 Mio. $ |
| 2 |
CVR Partners
UAN
|
+26 Mio. $ |
| 3 |
Zoom
ZM
|
+12,1 Mio. $ |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+12 Mio. $ |
| 5 |
PING
Ping Identity Holding Corp.
PING
|
+6,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,14 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 3 | Energie | 1,26 % |
| 4 | Technologie | 1,15 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 132 Mio. $ | 2,06 % |
550.000
| – | – |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
|
HZNP
2
Put
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 128 Mio. $ | 1,99 % |
1.121.000
+963.500
| +612 % | +80 Mio. $ |
2020 Q3
9 Quartale
|
|
3
Put
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
| 86,2 Mio. $ | 1,35 % |
+360.000
| Neu | +78,4 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
4
Put
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
| 84 Mio. $ | 1,31 % |
1.204.200
-661.000
| -35 % | -53,1 Mio. $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
5
CALL
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,63 Mrd. $
| 82,7 Mio. $ | 1,29 % |
2.737.500
+2.637.500
| +2.638 % | +67,3 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
6
CALL
Northrop Grumman
NOC
74,6 Mrd. $
| 80,5 Mio. $ | 1,26 % |
+147.500
| Neu | +76,9 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
7
Put
Devon Energy
DVN
46,4 Mrd. $
| 80,3 Mio. $ | 1,25 % |
1.305.000
-521.200
| -29 % | -35,5 Mio. $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
8
Put
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
| 67,2 Mio. $ | 1,05 % |
+684.700
| Neu | +65,2 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
|
9
CALL
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,4 Mrd. $
| 66,8 Mio. $ | 1,04 % |
805.000
-130.000
| -14 % | -10,5 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
|
ATVI
10
CALL
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 66,7 Mio. $ | 1,04 % |
871.500
+174.500
| +25 % | +13 Mio. $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
11
CALL
Caesars Entertainment
CZR
5,96 Mrd. $
| 64,1 Mio. $ | 1 % |
1.540.900
+190.000
| +14 % | +8,46 Mio. $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
|
RXDX
12
Put
Nicht mehr gelistet
Prometheus Biosciences, Inc. Common Stock
RXDX
| 60,8 Mio. $ | 0,95 % |
552.300
+490.500
| +794 % | +31,8 Mio. $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
13
CALL
Biogen
BIIB
36,7 Mrd. $
| 57,3 Mio. $ | 0,89 % |
206.800
-197.400
| -49 % | -55,8 Mio. $ |
2020 Q2
10 Quartale
|
|
14
CALL
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 54,5 Mio. $ | 0,85 % |
494.300
-241.700
| -33 % | -25,9 Mio. $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
15
Put
Sunrun
RUN
2,41 Mrd. $
| 49,3 Mio. $ | 0,77 % |
2.053.000
+590.300
| +40 % | +15,8 Mio. $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
|
16
Put
Biogen
BIIB
36,7 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 0,75 % |
174.300
-75.500
| -30 % | -21,3 Mio. $ |
2020 Q2
10 Quartale
|
|
17
CALL
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 46 Mio. $ | 0,72 % |
256.500
-759.000
| -75 % | -132 Mio. $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
18
Put
Occidental Petroleum
OXY
56,4 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 0,72 % |
728.000
-65.000
| -8 % | -4,43 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
19
Put
Charter Communications
CHTR
13,5 Mrd. $
| 45,5 Mio. $ | 0,71 % |
134.200
+14.200
| +12 % | +4,99 Mio. $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
|
20
CALL
Charter Communications
CHTR
13,5 Mrd. $
| 43,3 Mio. $ | 0,68 % |
127.700
+3.300
| +3 % | +1,16 Mio. $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
21
CALL
HubSpot
HUBS
9,8 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 0,64 % |
+142.200
| Neu | +40,3 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
|
22
CALL
Occidental Petroleum
OXY
56,4 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 0,63 % |
642.500
+166.600
| +35 % | +11,3 Mio. $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
23
Put
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,91 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 0,63 % |
309.300
+71.100
| +30 % | +8,24 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
|
24
Put
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 0,61 % |
546.000
+348.500
| +176 % | +26,3 Mio. $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
|
25
CALL
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 0,61 % |
543.500
+493.500
| +987 % | +37,2 Mio. $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Caption Management 1.903 Positionen im Wert von 6,41 Mrd. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 7,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q4 2022 weist 444 neu, 263 erhöht, 318 reduziert und 672 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PennyMac Mortgage Investment: 1.448.050 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Petrobras mit einem geschätzten Wert von 43,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Energie.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q4 2022 war PennyMac Mortgage Investment: 1.448.050 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in State Street SPDR S&P Biotech ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q4 2022 entfiel auf EQT Corp und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Petrobras im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q4 2022 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,41 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 444 neue Positionen und schloss 672 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Caption Management sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,41 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .