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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,37 Mrd. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-1,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,31 %
Position
2.015
Neu
576
Aufgestockt
314
Reduziert
307
Geschlossen
636
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Skechers
SKX
|
+18,3 Mio. $ |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
Insmed
INSM
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+15,8 Mio. $ |
| 5 |
Kellanova
K
|
+15,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+394 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+314 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+255 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+121 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+61,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,58 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 3,09 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| 4 | Technologie | 1,62 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Carvana
CVNA
63,6 Mrd. $
| 293 Mio. $ | 3,24 % |
4.342.000
+3.992.000
| +1.141 % | +219 Mio. $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
CALL
Carvana
CVNA
63,6 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 2,36 % |
3.170.000
+1.670.000
| +111 % | +91,6 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
3
Put
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 2,36 % |
271.200
| – | – |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
4
CALL
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
| 184 Mio. $ | 2,04 % |
1.112.100
+1.062.100
| +2.124 % | +157 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
CALL
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 2,01 % |
230.200
+200
| +0,1 % | +135.350 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
6
Put
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 149 Mio. $ | 1,65 % |
3.742.500
+1.863.300
| +99 % | +66,8 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
7
CALL
Applovin
APP
87,1 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 1,3 % |
335.000
-5.000
| -1 % | -1,62 Mio. $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
8
CALL
Royal Caribbean
RCL
73,9 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 1,24 % |
357.000
| – | – |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
9
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 95,3 Mio. $ | 1,05 % |
300.000
+4.000
| +1 % | +1,21 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
Put
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 95,3 Mio. $ | 1,05 % |
300.000
| – | – |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
11
Put
CoreWeave
CRWV
29,9 Mrd. $
| 83,5 Mio. $ | 0,92 % |
+512.000
| Neu | +47,2 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
12
Put
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 81,2 Mio. $ | 0,9 % |
358.300
-36.700
| -9 % | -6,8 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
13
CALL
Sunrun
RUN
1,83 Mrd. $
| 69,8 Mio. $ | 0,77 % |
8.533.100
+6.577.100
| +336 % | +51,7 Mio. $ |
2021 Q2
16 Quartale
|
|
14
Put
VeriSign
VRSN
27,1 Mrd. $
| 68,3 Mio. $ | 0,76 % |
236.400
+9.800
| +4 % | +2,66 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
15
CALL
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
| 67,7 Mio. $ | 0,75 % |
3.733.800
-1.765.500
| -32 % | -30,8 Mio. $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
16
CALL
Reddit
RDDT
27,8 Mrd. $
| 60,5 Mio. $ | 0,67 % |
401.700
-250.500
| -38 % | -28,4 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
17
Put
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
| 58,1 Mio. $ | 0,64 % |
237.700
+180.500
| +316 % | +45 Mio. $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
18
CALL
argenx
ARGX
54,9 Mrd. $
| 57,1 Mio. $ | 0,63 % |
103.600
-9.500
| -8 % | -5,51 Mio. $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
19
CALL
Cloudflare
NET
116 Mrd. $
| 55,4 Mio. $ | 0,61 % |
+283.000
| Neu | +41,1 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
20
CALL
TKO Group
TKO
12,7 Mrd. $
| 54,6 Mio. $ | 0,6 % |
300.000
+245.700
| +452 % | +39,5 Mio. $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
21
CALL
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
| 53,2 Mio. $ | 0,59 % |
402.000
+120.000
| +43 % | +15,2 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
|
22
Put
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 0,58 % |
317.100
+120.000
| +61 % | +17,7 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
23
CALL
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 50,7 Mio. $ | 0,56 % |
169.000
-60.000
| -26 % | -17,3 Mio. $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
24
CALL
Super Micro Computer
SMCI
21,6 Mrd. $
| 49 Mio. $ | 0,54 % |
1.000.000
+970.000
| +3.233 % | +37,4 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
25
CALL
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
| 47,6 Mio. $ | 0,53 % |
276.000
+275.700
| +91.900 % | +50 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Caption Management 2.015 Positionen im Wert von 9,03 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 10,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Caption Management zog im Q2 2025 netto 1,22 Mrd. $ ab, schloss 636 Positionen und reduzierte 307 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 394 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Caption Management eine neue Position in Skechers im Wert von 20,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2025 war Skechers: 317.932 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Kellanova in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2025 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 121 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 394 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,03 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 576 neue Positionen und schloss 636 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Caption Management sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 9,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .