Caption Management Portfolio-Positionen
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Trip.com Group
TCOM
|
+23,1 Mio. $ |
| 2 |
Zillow
Z
|
+21,8 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+20,9 Mio. $ |
| 4 |
ZNGA
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
|
+16,6 Mio. $ |
| 5 |
Teck Resources
TECK
|
+16,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+33,2 Mio. $ |
| 2 |
STMP
Stamps.com, Inc.
STMP
|
+24,4 Mio. $ |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+22,5 Mio. $ |
| 4 |
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
|
+20,3 Mio. $ |
| 5 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+14,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,8 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 3,21 % |
| 3 | Technologie | 2,72 % |
| 4 | Energie | 2,29 % |
| 5 | Grundstoffe | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 1,65 % |
1.584.000
+1.194.000
| +306 % | +103 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
2
CALL
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 1,37 % |
1.821.900
-50.000
| -3 % | -3,24 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
3
CALL
Las Vegas Sands
LVS
25,3 Mrd. $
| 94 Mio. $ | 1,05 % |
2.498.700
-60.000
| -2 % | -2,31 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
4
Put
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 83,2 Mio. $ | 0,93 % |
346.600
+37.400
| +12 % | +9,6 Mio. $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
5
CALL
Royal Caribbean
RCL
86,5 Mrd. $
| 82,5 Mio. $ | 0,92 % |
1.072.500
+590.000
| +122 % | +47,9 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
6
CALL
Carvana
CVNA
79,8 Mrd. $
| 77,2 Mio. $ | 0,87 % |
1.666.000
+403.000
| +32 % | +22,2 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
|
7
Put
Devon Energy
DVN
53,1 Mrd. $
| 76,5 Mio. $ | 0,86 % |
1.736.200
+562.700
| +48 % | +23,4 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
|
8
Put
Zillow
Z
6,72 Mrd. $
| 71 Mio. $ | 0,8 % |
1.112.100
+562.100
| +102 % | +40,5 Mio. $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
|
9
Devon Energy
DVN
53,1 Mrd. $
| 70,4 Mio. $ | 0,79 % |
1.598.410
+501.810
| +46 % | +20,9 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
|
10
CALL
Trip.com Group
TCOM
27,4 Mrd. $
| 67,5 Mio. $ | 0,76 % |
2.742.000
+1.735.400
| +172 % | +49,2 Mio. $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
11
CALL
Waste Management
WM
97 Mrd. $
| 66,8 Mio. $ | 0,75 % |
+400.000
| Neu | +64,3 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
12
Put
Enphase Energy
ENPH
3,45 Mrd. $
| 63,8 Mio. $ | 0,72 % |
348.800
-3.500
| -1 % | -730.224 $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
|
ZNGA
13
CALL
Nicht mehr gelistet
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| 62,4 Mio. $ | 0,7 % |
9.755.000
+7.253.000
| +290 % | +50 Mio. $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
|
14
Put
Trip.com Group
TCOM
27,4 Mrd. $
| 58,8 Mio. $ | 0,66 % |
2.386.800
+1.661.800
| +229 % | +47,1 Mio. $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
15
CALL
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| 58,6 Mio. $ | 0,66 % |
999.900
+625.000
| +167 % | +36,5 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
16
Put
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 57,9 Mio. $ | 0,65 % |
+250.000
| Neu | +60,8 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
17
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 56,4 Mio. $ | 0,63 % |
235.000
+11.700
| +5 % | +3,01 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
18
Put
Workday
WDAY
47,3 Mrd. $
| 56 Mio. $ | 0,63 % |
205.000
+75.000
| +58 % | +20,8 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
19
Freeport-McMoran
FCX
85 Mrd. $
| 54,2 Mio. $ | 0,61 % |
1.300.000
+275.000
| +27 % | +10,4 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
|
20
Put
Freeport-McMoran
FCX
85 Mrd. $
| 53,2 Mio. $ | 0,6 % |
1.275.700
+146.400
| +13 % | +5,56 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
21
Put
Crocs
CROX
7,49 Mrd. $
| 51,3 Mio. $ | 0,58 % |
+400.200
| Neu | +61,6 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
22
Put
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
| 49,7 Mio. $ | 0,56 % |
+625.000
| Neu | +52,2 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
23
Put
Petrobras
PBR
118 Mrd. $
| 48 Mio. $ | 0,54 % |
4.374.000
+262.300
| +6 % | +2,77 Mio. $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
24
CALL
Vistra
VST
45,1 Mrd. $
| 47 Mio. $ | 0,53 % |
+2.064.300
| Neu | +41,4 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
|
25
Petrobras
PBR
118 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 0,51 % |
4.180.800
+66.400
| +2 % | +700.978 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Caption Management 2.113 Positionen im Wert von 8,92 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 8,75 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q4 2021 weist 656 neu, 339 erhöht, 297 reduziert und 567 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Zillow: 302.083 Aktien im Wert von 19,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 33,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q4 2021 war Zillow: 302.083 Aktien im Wert von 19,3 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Trip.com Group in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q4 2021 entfiel auf Charter Communications und belief sich schätzungsweise auf 22,5 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q4 2021 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,92 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 656 neue Positionen und schloss 567 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 8,92 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q4 2021 am 11. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .