Caption Management Portfolio-Positionen
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+166 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+72,1 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+63,6 Mio. $ |
| 4 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+56,8 Mio. $ |
| 5 |
Global X Cybersecurity ETF
BUG
|
+23,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+128 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+124 Mio. $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+48,3 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+33 Mio. $ |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+31,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,8 % |
| 2 | Technologie | 2,44 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,37 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,9 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 1,14 Mrd. $ | 6,68 % |
+2.000.000
| Neu | +1,28 Mrd. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
2
CALL
United Therapeutics
UTHR
25,2 Mrd. $
| 396 Mio. $ | 2,31 % |
667.200
+444.400
| +199 % | +221 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
3
Put
Carvana
CVNA
79,8 Mrd. $
| 358 Mio. $ | 2,09 % |
5.688.000
+4.011.000
| +239 % | +298 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
4
Put
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 327 Mio. $ | 1,91 % |
11.916.600
+6.811.900
| +133 % | +191 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
5
Put
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 277 Mio. $ | 1,62 % |
+1.358.600
| Neu | +274 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
|
6
Put
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 275 Mio. $ | 1,6 % |
1.575.000
+325.000
| +26 % | +59,6 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 263 Mio. $ | 1,54 % |
1.507.700
+346.600
| +30 % | +63,6 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
|
8
Put
United Therapeutics
UTHR
25,2 Mrd. $
| 243 Mio. $ | 1,42 % |
410.000
+250.200
| +157 % | +125 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
|
9
Put
Blue Owl Capital
OWL
6,75 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 1,22 % |
22.950.400
+20.372.300
| +790 % | +246 Mio. $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
10
CALL
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 208 Mio. $ | 1,22 % |
+1.000.000
| Neu | +220 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
|
11
CALL
Carvana
CVNA
79,8 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 1,06 % |
2.897.500
-336.500
| -10 % | -25 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
|
12
CALL
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 156 Mio. $ | 0,91 % |
896.000
+500.000
| +126 % | +91,7 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
|
13
CALL
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 149 Mio. $ | 0,87 % |
5.425.800
+451.300
| +9 % | +12,6 Mio. $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
|
14
Blue Owl Capital
OWL
6,75 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 0,81 % |
15.117.955
+13.720.332
| +982 % | +166 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
|
15
Put
Take-Two Interactive
TTWO
42,7 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 0,76 % |
661.300
+538.800
| +440 % | +117 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
|
16
CALL
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 130 Mio. $ | 0,76 % |
350.000
+100.000
| +40 % | +41,8 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
17
CALL
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 0,72 % |
+1.537.700
| Neu | +136 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
18
CALL
Lumentum
LITE
54,1 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 0,72 % |
175.000
+15.000
| +9 % | +8,24 Mio. $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
19
Put
Revolution Medicines
RVMD
37,3 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 0,7 % |
+1.226.900
| Neu | +124 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
20
Put
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 0,67 % |
894.100
+474.100
| +113 % | +59,2 Mio. $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
21
Put
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,66 % |
417.800
+317.800
| +318 % | +94,6 Mio. $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
22
Put
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 112 Mio. $ | 0,65 % |
300.000
| – | – |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
|
23
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 111 Mio. $ | 0,65 % |
299.700
-300
| -0,1 % | -123.586 $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
|
24
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 107 Mio. $ | 0,63 % |
513.750
-61.250
| -11 % | -13,5 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
|
25
Put
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 104 Mio. $ | 0,61 % |
500.000
-75.000
| -13 % | -16,5 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Caption Management 2.194 Positionen im Wert von 17,1 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 14,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q1 2026 weist 682 neu, 333 erhöht, 357 reduziert und 710 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 112.500 Aktien im Wert von 64,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 128 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q1 2026 war Meta Platforms (Facebook): 112.500 Aktien im Wert von 64,4 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Blue Owl Capital in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 166 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q1 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 124 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Apple im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 128 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q1 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 17,1 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 682 neue Positionen und schloss 710 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 17,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q1 2026 am 15. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .