Caption Management Portfolio-Positionen
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+75,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+49,9 Mio. $ |
| 3 |
On Holding
ONON
|
+19,3 Mio. $ |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+17,5 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+14,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WWE
World Wrestling Entertainment
WWE
|
+20,2 Mio. $ |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+12,8 Mio. $ |
| 3 |
Spectrum Brands
SPB
|
+12,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
|
+11,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,09 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 2,41 % |
| 3 | Technologie | 1,47 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATVI
1
Put
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 172 Mio. $ | 2,64 % |
1.834.100
-1.436.600
| -44 % | -131 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
HZNP
2
Put
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 132 Mio. $ | 2,04 % |
1.143.800
-24.900
| -2 % | -2,68 Mio. $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
|
SGEN
3
Put
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| 127 Mio. $ | 1,96 % |
598.500
+570.800
| +2.061 % | +114 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
4
Put
T-Mobile US
TMUS
170 Mrd. $
| 82,6 Mio. $ | 1,27 % |
590.000
+565.000
| +2.260 % | +78,3 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
5
CALL
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,97 Mrd. $
| 79,5 Mio. $ | 1,22 % |
656.100
+394.700
| +151 % | +44,6 Mio. $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
|
6
CALL
T-Mobile US
TMUS
170 Mrd. $
| 74,2 Mio. $ | 1,14 % |
+530.000
| Neu | +73,4 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
7
Citigroup
C
204 Mrd. $
| 71 Mio. $ | 1,09 % |
+1.727.200
| Neu | +75,8 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
8
Put
Palo Alto Networks
PANW
288 Mrd. $
| 70,9 Mio. $ | 1,09 % |
604.800
-235.600
| -28 % | -27,9 Mio. $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
|
9
Put
Citigroup
C
204 Mrd. $
| 69,9 Mio. $ | 1,08 % |
+1.700.200
| Neu | +74,6 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
10
CALL
argenx
ARGX
56,1 Mrd. $
| 61,2 Mio. $ | 0,94 % |
124.500
+24.500
| +25 % | +12 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
11
Put
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,48 Mrd. $
| 60,8 Mio. $ | 0,94 % |
775.000
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
12
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 56,7 Mio. $ | 0,87 % |
430.000
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
CANO
13
CALL
Nicht mehr gelistet
Cano Health, Inc.
CANO
| 55,2 Mio. $ | 0,85 % |
2.176.600
+2.154.794
| +9.882 % | +177 Mio. $ |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
|
HZNP
14
CALL
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 53,2 Mio. $ | 0,82 % |
460.200
-185.500
| -29 % | -19,9 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
|
15
Put
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,97 Mrd. $
| 48,1 Mio. $ | 0,74 % |
396.500
+203.900
| +106 % | +23 Mio. $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
16
CALL
Cencora
COR
64,5 Mrd. $
| 47,6 Mio. $ | 0,73 % |
+264.400
| Neu | +48,8 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
17
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,01 Mrd. $
| 46,8 Mio. $ | 0,72 % |
+1.120.000
| Neu | +49,9 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
18
CALL
Kenvue
KVUE
37,1 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 0,72 % |
+2.324.500
| Neu | +53,8 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
19
Put
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,01 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 0,71 % |
+1.100.000
| Neu | +49 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
20
Put
RH
RH
2,78 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 0,71 % |
+173.700
| Neu | +60,4 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
21
CALL
On Holding
ONON
11,9 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 0,67 % |
+1.553.300
| Neu | +49,2 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
22
Put
Charter Communications
CHTR
12,8 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 0,64 % |
95.000
+39.000
| +70 % | +16,2 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
|
23
CALL
Charter Communications
CHTR
12,8 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 0,61 % |
90.000
-20.000
| -18 % | -8,32 Mio. $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
24
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,58 Bio. $
| 39,4 Mio. $ | 0,61 % |
131.300
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
25
CALL
Nutanix
NTNX
18,2 Mrd. $
| 38,3 Mio. $ | 0,59 % |
1.099.200
+836.100
| +318 % | +26,2 Mio. $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Caption Management 1.654 Positionen im Wert von 6,49 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Caption Management investierte 248 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 595 neue Positionen und stockte 239 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Citigroup: 1.727.200 Aktien im Wert von 71 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Spectrum Brands; sie wurde auf 12,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q3 2023 war Citigroup: 1.727.200 Aktien im Wert von 71 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Lockheed Martin in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q3 2023 entfiel auf Spectrum Brands und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in World Wrestling Entertainment im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q3 2023 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,49 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 595 neue Positionen und schloss 414 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,49 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .