Caption Management 포트폴리오 보유 종목
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$7581만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$4994만 |
| 3 |
On Holding
ONON
|
+US$1930만 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$1752만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$1428만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WWE
World Wrestling Entertainment
WWE
|
+US$2020만 |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$1277만 |
| 3 |
Spectrum Brands
SPB
|
+US$1222만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$1155만 |
| 5 |
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
|
+US$1109만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.09% |
| 2 | 헬스케어 | 2.41% |
| 3 | 정보기술 | 1.47% |
| 4 | 임의소비재 | 1.45% |
| 5 | 금융 | 1.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATVI
1
풋옵션
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$1.72억 | 2.64% |
1,834,100
-1,436,600
| -44% | -US$1.31억 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
HZNP
2
풋옵션
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$1.32억 | 2.04% |
1,143,800
-24,900
| -2% | -US$268만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
|
SGEN
3
풋옵션
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$1.27억 | 1.96% |
598,500
+570,800
| +2,061% | +US$1.14억 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
4
풋옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1824억
| US$8263만 | 1.27% |
590,000
+565,000
| +2,260% | +US$7827만 |
2023 Q2
1분기
|
|
5
콜옵션
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$17.9억
| US$7953만 | 1.22% |
656,100
+394,700
| +151% | +US$4461만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
|
6
콜옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1824억
| US$7423만 | 1.14% |
+530,000
| 신규 | +US$7342만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Citigroup
C
US$2056억
| US$7104만 | 1.09% |
+1,727,200
| 신규 | +US$7581만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
8
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2737억
| US$7089만 | 1.09% |
604,800
-235,600
| -28% | -US$2788만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
|
9
풋옵션
Citigroup
C
US$2056억
| US$6993만 | 1.08% |
+1,700,200
| 신규 | +US$7462만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
10
콜옵션
argenx
ARGX
US$615억
| US$6121만 | 0.94% |
124,500
+24,500
| +25% | +US$1198만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
11
풋옵션
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$22.5억
| US$6083만 | 0.94% |
775,000
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
12
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$5670만 | 0.87% |
430,000
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
CANO
13
콜옵션
상장폐지됨
Cano Health, Inc.
CANO
| US$5520만 | 0.85% |
2,176,600
+2,154,794
| +9,882% | +US$1.77억 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
|
HZNP
14
콜옵션
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$5324만 | 0.82% |
460,200
-185,500
| -29% | -US$1993만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
15
풋옵션
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$17.9억
| US$4806만 | 0.74% |
396,500
+203,900
| +106% | +US$2305만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
16
콜옵션
Cencora
COR
US$668억
| US$4758만 | 0.73% |
+264,400
| 신규 | +US$4883만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.3억
| US$4678만 | 0.72% |
+1,120,000
| 신규 | +US$4994만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
18
콜옵션
상장폐지됨
Kenvue
KVUE
| US$4668만 | 0.72% |
+2,324,500
| 신규 | +US$5381만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
19
풋옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.3억
| US$4595만 | 0.71% |
+1,100,000
| 신규 | +US$4905만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
20
풋옵션
RH
RH
US$25.7억
| US$4592만 | 0.71% |
+173,700
| 신규 | +US$6039만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
21
콜옵션
On Holding
ONON
US$116억
| US$4321만 | 0.67% |
+1,553,300
| 신규 | +US$4916만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
22
풋옵션
Charter Communications
CHTR
US$156억
| US$4178만 | 0.64% |
95,000
+39,000
| +70% | +US$1622만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
23
콜옵션
Charter Communications
CHTR
US$156억
| US$3958만 | 0.61% |
90,000
-20,000
| -18% | -US$832만 |
2022 Q2
5개 분기
|
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24
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$3942만 | 0.61% |
131,300
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
25
콜옵션
Nutanix
NTNX
US$164억
| US$3834만 | 0.59% |
1,099,200
+836,100
| +318% | +US$2624만 |
2021 Q1
10개 분기
|
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유사한 펀드
Caption Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Caption Management 측은 US$64.9억 상당의 1,654개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$56.5억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Caption Management 측은 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.48억 규모를 투입해 신규 포지션 595개를 개설하고 기존 보유 종목 239개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Citigroup 주식으로, 1,727,200주를 보유했으며 가치는 US$7104만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Spectrum Brands 주식으로, 보유분을 추정 US$1222만 규모 줄였어요.
- Caption Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Citigroup 주식으로, US$7104만 상당의 1,727,200주를 매수했어요.
- Caption Management 측이 2023년 3분기에 Lockheed Martin 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1752만 규모예요.
- Caption Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Spectrum Brands이며, 추정 감소액은 US$1222만예요.
- Caption Management 측은 2023년 3분기에 World Wrestling Entertainment 보유분을 전량 매도해 추정 US$2020만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Caption Management 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 595개를 편입하고 414개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$64.9억에 이르렀어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Caption Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.