Caption Management 포트폴리오 보유 종목
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$9044만 |
| 2 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$1468만 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1347만 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$987만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$958만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$2883만 |
| 2 |
International Paper
IP
|
+US$2595만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1878만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$1623만 |
| 5 |
On Holding
ONON
|
+US$1490만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.69% |
| 2 | 헬스케어 | 2.67% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.38% |
| 4 | 금융 | 1.61% |
| 5 | 정보기술 | 1.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
Cytokinetics
CYTK
US$78.2억
| US$1.41억 | 1.9% |
1,688,600
+1,594,000
| +1,685% | +US$5772만 |
2023 Q3
1분기
|
|
2
풋옵션
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$1.18억 | 1.59% |
+1,624,600
| 신규 | +US$1.11억 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
3
풋옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1800억
| US$1.15억 | 1.55% |
716,800
+126,800
| +21% | +US$1876만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
4
콜옵션
Cytokinetics
CYTK
US$78.2억
| US$1.13억 | 1.52% |
1,351,900
+1,348,600
| +40,867% | +US$4883만 |
2023 Q3
1분기
|
|
5
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2638억
| US$9705만 | 1.31% |
658,200
+53,400
| +9% | +US$714만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
|
6
Verizon
VZ
US$1921억
| US$9636만 | 1.3% |
+2,556,000
| 신규 | +US$9044만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
7
콜옵션
상장폐지됨
Kenvue
KVUE
| US$9377만 | 1.26% |
4,355,300
+2,030,800
| +87% | +US$4064만 |
2023 Q3
1분기
|
|
8
콜옵션
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$17.2억
| US$9299만 | 1.25% |
964,300
+308,200
| +47% | +US$2957만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
9
콜옵션
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$9072만 | 1.22% |
+595,500
| 신규 | +US$8896만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Verizon
VZ
US$1921억
| US$9048만 | 1.22% |
+2,400,000
| 신규 | +US$8492만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
11
Citigroup
C
US$2053억
| US$9013만 | 1.21% |
1,752,200
+25,000
| +1% | +US$111만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
12
풋옵션
Citigroup
C
US$2053억
| US$8721만 | 1.18% |
1,695,400
-4,800
| -0.3% | -US$21.3만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
13
콜옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1800억
| US$7055만 | 0.95% |
440,000
-90,000
| -17% | -US$1332만 |
2023 Q3
1분기
|
|
14
콜옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
| US$6287만 | 0.85% |
704,100
+620,000
| +737% | +US$4604만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
15
풋옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43.5억
| US$6249만 | 0.84% |
1,191,900
+91,900
| +8% | +US$411만 |
2023 Q3
1분기
|
|
16
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$5796만 | 0.78% |
411,300
-18,700
| -4% | -US$254만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43.5억
| US$5794만 | 0.78% |
1,105,000
-15,000
| -1% | -US$67.1만 |
2023 Q3
1분기
|
|
18
콜옵션
Vertiv
VRT
US$778억
| US$5695만 | 0.77% |
1,185,800
+1,095,800
| +1,218% | +US$4666만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
19
풋옵션
Northrop Grumman
NOC
US$782억
| US$5384만 | 0.73% |
+115,000
| 신규 | +US$5391만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
20
콜옵션
Cencora
COR
US$685억
| US$5356만 | 0.72% |
260,800
-3,600
| -1% | -US$70.3만 |
2023 Q3
1분기
|
|
21
풋옵션
RH
RH
US$24.5억
| US$5063만 | 0.68% |
173,700
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
22
콜옵션
TAL Education Group
TAL
US$57억
| US$4994만 | 0.67% |
3,954,200
+2,965,900
| +300% | +US$3072만 |
2023 Q3
1분기
|
|
23
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$4647만 | 0.63% |
131,300
| – | – |
2022 Q3
5개 분기
|
|
24
풋옵션
상장폐지됨
US Steel
X
| US$4403만 | 0.59% |
+905,000
| 신규 | +US$3291만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
25
풋옵션
Capri Holdings
CPRI
US$22.2억
| US$4386만 | 0.59% |
873,100
+611,800
| +234% | +US$3052만 |
2023 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Caption Management 측은 US$74.2억 상당의 1,799개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$64.9억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Caption Management의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 559개, 264개 증가, 281개 감소 및 507개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Verizon 주식으로, 2,556,000주를 보유했으며 가치는 US$9636만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lockheed Martin 주식으로, 추정 금액은 US$2883만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Caption Management의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Verizon 주식으로, US$9636만 상당의 2,556,000주를 매수했어요.
- Caption Management 측이 2023년 4분기에 Cytokinetics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1468만 규모예요.
- Caption Management의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 International Paper이며, 추정 감소액은 US$2595만예요.
- Caption Management 측은 2023년 4분기에 Lockheed Martin 보유분을 전량 매도해 추정 US$2883만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$74.2억 중 14% 비중을 차지해요.
- Caption Management 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 559개를 편입하고 507개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$74.2억에 이르렀어요.
2024년 2월 14일에 제출된 Caption Management의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.