에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.45%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$90.3억
AUM 성장
-US$13.7억
(-13%)
자금 흐름
-US$12.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.31%
보유액
2,015
신규
576
증가
314
축소
307
청산됨
636
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Skechers
SKX
|
+US$1826만 |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$1741만 |
| 3 |
Insmed
INSM
|
+US$1613만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1581만 |
| 5 |
Kellanova
K
|
+US$1529만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.94억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.14억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.55억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.21억 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$6164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.58% |
| 2 | 헬스케어 | 3.09% |
| 3 | 임의소비재 | 2.5% |
| 4 | 정보기술 | 1.62% |
| 5 | 금융 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Carvana
CVNA
US$650억
| US$2.93억 | 3.24% |
4,342,000
+3,992,000
| +1,141% | +US$2.19억 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
|
2
콜옵션
Carvana
CVNA
US$650억
| US$2.14억 | 2.36% |
3,170,000
+1,670,000
| +111% | +US$9157만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
3
풋옵션
Intuit
INTU
US$877억
| US$2.14억 | 2.36% |
271,200
| – | – |
2025 Q1
1분기
|
|
4
콜옵션
First Solar
FSLR
US$189억
| US$1.84억 | 2.04% |
1,112,100
+1,062,100
| +2,124% | +US$1.57억 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
5
콜옵션
Intuit
INTU
US$877억
| US$1.81억 | 2.01% |
230,200
+200
| +0.1% | +US$13.5만 |
2025 Q1
1분기
|
|
6
풋옵션
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$1.49억 | 1.65% |
3,742,500
+1,863,300
| +99% | +US$6678만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
7
콜옵션
Applovin
APP
US$870억
| US$1.17억 | 1.3% |
335,000
-5,000
| -1% | -US$162만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
8
콜옵션
Royal Caribbean
RCL
US$798억
| US$1.12억 | 1.24% |
357,000
| – | – |
2023 Q2
8개 분기
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.6조
| US$9530만 | 1.05% |
300,000
+4,000
| +1% | +US$121만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.6조
| US$9530만 | 1.05% |
300,000
| – | – |
2024 Q3
3개 분기
|
|
11
풋옵션
CoreWeave
CRWV
US$353억
| US$8349만 | 0.92% |
+512,000
| 신규 | +US$4721만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
12
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.28조
| US$8115만 | 0.9% |
358,300
-36,700
| -9% | -US$680만 |
2025 Q1
1분기
|
|
13
콜옵션
Sunrun
RUN
US$17.9억
| US$6980만 | 0.77% |
8,533,100
+6,577,100
| +336% | +US$5172만 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
14
풋옵션
VeriSign
VRSN
US$275억
| US$6827만 | 0.76% |
236,400
+9,800
| +4% | +US$266만 |
2025 Q1
1분기
|
|
15
콜옵션
Energy Transfer Partners
ET
US$713억
| US$6769만 | 0.75% |
3,733,800
-1,765,500
| -32% | -US$3081만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
16
콜옵션
Reddit
RDDT
US$259억
| US$6048만 | 0.67% |
401,700
-250,500
| -38% | -US$2840만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
17
풋옵션
Humana
HUM
US$495억
| US$5811만 | 0.64% |
237,700
+180,500
| +316% | +US$4500만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
18
콜옵션
argenx
ARGX
US$561억
| US$5711만 | 0.63% |
103,600
-9,500
| -8% | -US$551만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
19
콜옵션
Cloudflare
NET
US$1135억
| US$5542만 | 0.61% |
+283,000
| 신규 | +US$4109만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
20
콜옵션
TKO Group
TKO
US$127억
| US$5458만 | 0.6% |
300,000
+245,700
| +452% | +US$3947만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
21
콜옵션
Airbnb
ABNB
US$979억
| US$5320만 | 0.59% |
402,000
+120,000
| +43% | +US$1520만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
22
풋옵션
First Solar
FSLR
US$189억
| US$5249만 | 0.58% |
317,100
+120,000
| +61% | +US$1772만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
23
콜옵션
Cencora
COR
US$619억
| US$5067만 | 0.56% |
169,000
-60,000
| -26% | -US$1729만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
24
콜옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$235억
| US$4901만 | 0.54% |
1,000,000
+970,000
| +3,233% | +US$3739만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
25
콜옵션
Fiserv Inc
FISV
US$255억
| US$4759만 | 0.53% |
276,000
+275,700
| +91,900% | +US$5000만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Caption Management의 보유 포지션은 2,015개, 총액은 US$90.3억였으며 전 분기 US$104억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Caption Management 측은 2025년 2분기에 순 US$12.2억 규모를 회수했으며, 636개 포지션을 청산하고 307개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft 주식으로, 추정 US$3.94억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Caption Management 측은 Skechers에 US$2006만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Caption Management의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Skechers 주식으로, US$2006만 상당의 317,932주를 매수했어요.
- Caption Management 측이 2025년 2분기에 Kellanova 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1529만 규모예요.
- Caption Management의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1.21억예요.
- Caption Management 측은 2025년 2분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.94억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$90.3억 중 18% 비중을 차지해요.
- Caption Management 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 576개를 편입하고 636개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$90.3억 규모가 됐어요.
2025년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.