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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.93%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.1억
AUM 성장
+US$5.22억
(+40%)
자금 흐름
+US$4374만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.86%
보유액
711
신규
332
증가
60
축소
50
청산됨
217
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DaVita
DVA
|
+US$1442만 |
| 2 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$726만 |
| 3 |
News Corp Class A
NWSA
|
+US$702만 |
| 4 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$656만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$610만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$2937만 |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$929만 |
| 3 |
Tucows
TCX
|
+US$670만 |
| 4 |
CACI
CACI
|
+US$430만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$401만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.74% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.25% |
| 3 | 임의소비재 | 2.87% |
| 4 | 헬스케어 | 2.13% |
| 5 | 정보기술 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
Mohawk Industries
MHK
US$84.5억
| US$5157만 | 2.84% |
+294,100
| 신규 | +US$5768만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
2
풋옵션
DaVita
DVA
US$117억
| US$5083만 | 2.8% |
+709,600
| 신규 | +US$5017만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
3
콜옵션
PayPal
PYPL
US$488억
| US$4392만 | 2.42% |
+500,000
| 신규 | +US$4403만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
4
풋옵션
Cigna
CI
US$811억
| US$3644만 | 2.01% |
175,000
+160,000
| +1,067% | +US$2966만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
SHPG
5
콜옵션
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$2846만 | 1.57% |
157,000
+137,000
| +685% | +US$2371만 |
2018 Q2
1분기
|
|
6
풋옵션
HP
HPQ
US$303억
| US$2577만 | 1.42% |
+1,000,000
| 신규 | +US$2416만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
7
콜옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$2411만 | 1.33% |
210,000
| – | – |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
TFCFA
8
콜옵션
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$2282만 | 1.26% |
492,500
+355,400
| +259% | +US$1628만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
9
콜옵션
HP
HPQ
US$303억
| US$2062만 | 1.14% |
+800,000
| 신규 | +US$1933만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
ESRX
10
풋옵션
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1932만 | 1.07% |
+203,400
| 신규 | +US$1734만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
11
풋옵션
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$1930만 | 1.06% |
+250,000
| 신규 | +US$1888만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
12
콜옵션
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$1805만 | 1% |
+100,000
| 신규 | +US$1708만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
13
콜옵션
PVH
PVH
US$39.2억
| US$1733만 | 0.96% |
120,000
+60,000
| +100% | +US$887만 |
2018 Q2
1분기
|
|
14
풋옵션
LiveRamp
RAMP
US$23.2억
| US$1668만 | 0.92% |
+337,500
| 신규 | +US$1494만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
15
콜옵션
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$1629만 | 0.9% |
+50,000
| 신규 | +US$1526만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
16
풋옵션
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$1629만 | 0.9% |
50,000
+30,000
| +150% | +US$916만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
17
DaVita
DVA
US$117억
| US$1604만 | 0.88% |
224,000
+204,000
| +1,020% | +US$1442만 |
2018 Q2
1분기
|
|
18
풋옵션
Kroger
KR
US$394억
| US$1601만 | 0.88% |
+550,000
| 신규 | +US$1637만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
19
콜옵션
Edison International
EIX
US$221억
| US$1555만 | 0.86% |
229,800
+4,800
| +2% | +US$32.1만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
BFYT
20
풋옵션
상장폐지됨
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
| US$1541만 | 0.85% |
+250,000
| 신규 | +US$1140만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
21
풋옵션
Kohl's
KSS
US$27.9억
| US$1491만 | 0.82% |
200,000
-80,000
| -29% | -US$605만 |
2018 Q2
1분기
|
|
22
콜옵션
Citigroup
C
US$2023억
| US$1435만 | 0.79% |
200,000
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
23
풋옵션
Nexstar Media Group
NXST
US$51.6억
| US$1429만 | 0.79% |
175,500
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
|
TFCFA
24
풋옵션
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$1390만 | 0.77% |
300,000
+275,000
| +1,100% | +US$1260만 |
2018 Q2
1분기
|
|
25
콜옵션
PagSeguro Digital
PAGS
US$31.5억
| US$1343만 | 0.74% |
485,400
+239,400
| +97% | +US$651만 |
2018 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Caption Management 측은 US$18.1억 상당의 711개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.9억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Caption Management의 2018년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 332개, 60개 증가, 50개 감소 및 217개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mohawk Industries 주식으로, 37,000주를 보유했으며 가치는 US$649만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$2937만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
- Caption Management의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Mohawk Industries 주식으로, US$649만 상당의 37,000주를 매수했어요.
- Caption Management 측이 2018년 3분기에 DaVita 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1442만 규모예요.
- Caption Management의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 D.R. Horton이며, 추정 감소액은 US$401만예요.
- Caption Management 측은 2018년 3분기에 Micron Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$2937만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.1억 중 18% 비중을 차지해요.
- Caption Management 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 332개를 편입하고 217개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$18.1억에 이르렀어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Caption Management의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.