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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1814 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 522 M
(+40%)
Flujo de capital
+USD 43.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.86%
Posición
711
Nuevas
332
Aumentadas
60
Reducidas
50
Cerradas
217
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DaVita
DVA
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
Mohawk Industries
MHK
|
+USD 7.26 M |
| 3 |
News Corp Class A
NWSA
|
+USD 7.02 M |
| 4 |
Targa Resources
TRGP
|
+USD 6.56 M |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 6.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 29.4 M |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 9.29 M |
| 3 |
Tucows
TCX
|
+USD 6.7 M |
| 4 |
CACI
CACI
|
+USD 4.3 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 4.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.74% |
| 2 | Servicios de comunicación | 3.25% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.87% |
| 4 | Salud | 2.13% |
| 5 | Tecnología | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de compra
Mohawk Industries
MHK
USD 8750 M
| USD 51.6 M | 2.84% |
+294,100
| Nuevas | +USD 57.7 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
DaVita
DVA
USD 12 mil M
| USD 50.8 M | 2.8% |
+709,600
| Nuevas | +USD 50.2 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
3
Opción de compra
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 43.9 M | 2.42% |
+500,000
| Nuevas | +USD 44 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Cigna
CI
USD 77.6 mil M
| USD 36.4 M | 2.01% |
175,000
+160,000
| +1,067% | +USD 29.7 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
SHPG
5
Opción de compra
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 28.5 M | 1.57% |
157,000
+137,000
| +685% | +USD 23.7 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
6
Opción de venta
HP
HPQ
USD 25.7 mil M
| USD 25.8 M | 1.42% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 24.2 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
7
Opción de compra
Lowe's Companies
LOW
USD 126 mil M
| USD 24.1 M | 1.33% |
210,000
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
TFCFA
8
Opción de compra
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 22.8 M | 1.26% |
492,500
+355,400
| +259% | +USD 16.3 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Opción de compra
HP
HPQ
USD 25.7 mil M
| USD 20.6 M | 1.14% |
+800,000
| Nuevas | +USD 19.3 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
ESRX
10
Opción de venta
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 19.3 M | 1.07% |
+203,400
| Nuevas | +USD 17.3 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
11
Opción de venta
Gilead Sciences
GILD
USD 207 mil M
| USD 19.3 M | 1.06% |
+250,000
| Nuevas | +USD 18.9 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
12
Opción de compra
Norfolk Southern
NSC
USD 71.9 mil M
| USD 18.1 M | 1% |
+100,000
| Nuevas | +USD 17.1 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
13
Opción de compra
PVH
PVH
USD 4150 M
| USD 17.3 M | 0.96% |
120,000
+60,000
| +100% | +USD 8.87 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
14
Opción de venta
Dejó de cotizar
LiveRamp
RAMP
| USD 16.7 M | 0.92% |
+337,500
| Nuevas | +USD 14.9 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Opción de compra
Charter Communications
CHTR
USD 13.5 mil M
| USD 16.3 M | 0.9% |
+50,000
| Nuevas | +USD 15.3 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
Opción de venta
Charter Communications
CHTR
USD 13.5 mil M
| USD 16.3 M | 0.9% |
50,000
+30,000
| +150% | +USD 9.16 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
DaVita
DVA
USD 12 mil M
| USD 16 M | 0.88% |
224,000
+204,000
| +1,020% | +USD 14.4 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
18
Opción de venta
Kroger
KR
USD 40 mil M
| USD 16 M | 0.88% |
+550,000
| Nuevas | +USD 16.4 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
19
Opción de compra
Edison International
EIX
USD 22.8 mil M
| USD 15.6 M | 0.86% |
229,800
+4,800
| +2% | +USD 321 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
BFYT
20
Opción de venta
Dejó de cotizar
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
| USD 15.4 M | 0.85% |
+250,000
| Nuevas | +USD 11.4 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
21
Opción de venta
Kohl's
KSS
USD 2612 M
| USD 14.9 M | 0.82% |
200,000
-80,000
| -29% | -USD 6.05 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
22
Opción de compra
Citigroup
C
USD 197 mil M
| USD 14.3 M | 0.79% |
200,000
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
23
Opción de venta
Nexstar Media Group
NXST
USD 5856 M
| USD 14.3 M | 0.79% |
175,500
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
TFCFA
24
Opción de venta
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 13.9 M | 0.77% |
300,000
+275,000
| +1,100% | +USD 12.6 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
25
Opción de compra
PagSeguro Digital
PAGS
USD 2095 M
| USD 13.4 M | 0.74% |
485,400
+239,400
| +97% | +USD 6.51 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Caption Management mantenía 711 posiciones por un valor de USD 1814 M, un aumento de 40% frente a los USD 1291 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T3 2018 de Caption Management muestra 332 nuevos, Aumentaron 60, 50 reducidas y 217 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Mohawk Industries: 37,000 acciones con un valor de USD 6.49 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 29.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Caption Management en T3 2018 fue Mohawk Industries: 37,000 acciones por un valor de USD 6.49 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en DaVita durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 14.4 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T3 2018 fue en D.R. Horton, con un recorte estimado de USD 4.01 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Micron Technology en T3 2018, con una venta estimada de USD 29.4 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 18% de su cartera de USD 1814 M en T3 2018.
- Caption Management abrió 332 posiciones nuevas y cerró 217 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 40% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1814 M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.