¡Ya estamos en !
Descubre más
Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-17.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7251 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1063 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 94.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.1%
Posición
2,013
Nuevas
610
Aumentadas
307
Reducidas
290
Cerradas
618
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+USD 62.3 M |
| 2 |
Clarus
CLAR
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 19.1 M |
| 4 |
DaVita
DVA
|
+USD 17.6 M |
| 5 |
CVR Partners
UAN
|
+USD 15.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 68.1 M |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 23 M |
| 3 |
Himax Technologies
HIMX
|
+USD 19.6 M |
| 4 |
AGCO
AGCO
|
+USD 19.3 M |
| 5 |
Centene
CNC
|
+USD 16.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.07% |
| 2 | Energía | 3.71% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.33% |
| 4 | Materiales | 2.19% |
| 5 | Salud | 1.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Palo Alto Networks
PANW
USD 299 mil M
| USD 154 M | 2.12% |
1,864,800
+124,200
| +7% | +USD 11 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.8 mil M
| USD 118 M | 1.63% |
1,594,700
+1,104,600
| +225% | +USD 82.9 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
Devon Energy
DVN
USD 57.4 mil M
| USD 100 M | 1.38% |
1,810,100
-204,200
| -10% | -USD 13.3 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
4
Opción de compra
Trip.com Group
TCOM
USD 24.9 mil M
| USD 81.3 M | 1.12% |
2,961,300
+730,900
| +33% | +USD 16.3 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
5
Opción de venta
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 22.1 mil M
| USD 77.2 M | 1.06% |
529,000
+499,000
| +1,663% | +USD 70.8 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
Trip.com Group
TCOM
USD 24.9 mil M
| USD 77.1 M | 1.06% |
2,807,400
+187,800
| +7% | +USD 4.19 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
7
Opción de compra
NCR Voyix
VYX
USD 1171 M
| USD 75.3 M | 1.04% |
3,946,067
+3,755,031
| +1,966% | +USD 80.1 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
8
Opción de compra
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 74.2 M | 1.02% |
+515,700
| Nuevas | +USD 77.5 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
9
Opción de venta
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 46.4 mil M
| USD 61.4 M | 0.85% |
1,714,000
+794,000
| +86% | +USD 31.9 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
10
Diamondback Energy
FANG
USD 59.4 mil M
| USD 59.3 M | 0.82% |
489,700
+32,600
| +7% | +USD 4.47 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
Diamondback Energy
FANG
USD 59.4 mil M
| USD 59.2 M | 0.82% |
488,700
+31,900
| +7% | +USD 4.37 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 22.1 mil M
| USD 56.5 M | 0.78% |
387,500
+357,500
| +1,192% | +USD 50.7 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
13
Trip.com Group
TCOM
USD 24.9 mil M
| USD 56.4 M | 0.78% |
2,056,375
+446,375
| +28% | +USD 10 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
14
Opción de compra
Vistra
VST
USD 46.4 mil M
| USD 53.7 M | 0.74% |
2,348,300
+325,800
| +16% | +USD 8.05 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Petrobras
PBR
USD 142 mil M
| USD 52.6 M | 0.72% |
4,500,000
+4,497,700
| +195,552% | +USD 62.3 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
16
Opción de compra
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 50.2 M | 0.69% |
235,500
+80,000
| +51% | +USD 18.2 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Opción de venta
Petrobras
PBR
USD 142 mil M
| USD 50.2 M | 0.69% |
4,296,100
-134,800
| -3% | -USD 1.87 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
Opción de compra
Devon Energy
DVN
USD 57.4 mil M
| USD 49.8 M | 0.69% |
904,100
+607,100
| +204% | +USD 39.6 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
ATVI
19
Opción de compra
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 49.1 M | 0.68% |
630,000
+500,000
| +385% | +USD 38.9 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
Opción de venta
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.8 mil M
| USD 44.4 M | 0.61% |
595,100
+155,600
| +35% | +USD 11.7 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
21
Opción de compra
Caesars Entertainment
CZR
USD 5929 M
| USD 43.3 M | 0.6% |
1,131,000
+297,900
| +36% | +USD 16.6 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
22
Opción de venta
Occidental Petroleum
OXY
USD 64 mil M
| USD 41.7 M | 0.57% |
708,000
+400,000
| +130% | +USD 24.6 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
23
Opción de venta
CarMax
KMX
USD 7889 M
| USD 41.6 M | 0.57% |
+460,000
| Nuevas | +USD 43.3 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
24
Opción de venta
Freeport-McMoran
FCX
USD 89.7 mil M
| USD 40.5 M | 0.56% |
1,383,200
+105,000
| +8% | +USD 4.2 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
Devon Energy
DVN
USD 57.4 mil M
| USD 38.9 M | 0.54% |
705,000
-1,042,600
| -60% | -USD 68.1 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Caption Management mantenía 2,013 posiciones valuadas en USD 7251 M, un 13% menos que los USD 8314 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de Caption Management muestra 610 nuevos, Aumentaron 307, 290 reducidas y 618 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Clarus: 1,337,000 acciones con un valor de USD 25.4 M. La mayor venta fue Devon Energy, por un valor estimado de USD 68.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2022 fue Clarus: 1,337,000 acciones por un valor de USD 25.4 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Petrobras durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 62.3 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2022 fue en Devon Energy, con un recorte estimado de USD 68.1 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Centene en T2 2022, con una venta estimada de USD 16.3 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 12% de su cartera de USD 7251 M en T2 2022.
- Caption Management abrió 610 posiciones nuevas y cerró 618 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Caption Management cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 7251 M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2022, presentado el 15 ago 2022.