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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1922 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 64.5 M
(-3.2%)
Flujo de capital
+USD 49.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.65%
Posición
1,008
Nuevas
367
Aumentadas
112
Reducidas
107
Cerradas
328
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+USD 23.7 M |
| 2 |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
MDCO
Medicines Co
MDCO
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 6.85 M |
| 5 |
Planet Fitness
PLNT
|
+USD 5.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Upbound Group
UPBD
|
+USD 8.44 M |
| 2 |
ONCE
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
|
+USD 6.21 M |
| 3 |
Twilio
TWLO
|
+USD 6 M |
| 4 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+USD 5.4 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 5.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.57% |
| 2 | Salud | 5.98% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.44% |
| 4 | Energía | 2.08% |
| 5 | Finanzas | 1.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MDCO
1
Opción de venta
Dejó de cotizar
Medicines Co
MDCO
| USD 43.7 M | 2.27% |
873,800
+92,500
| +12% | +USD 3.69 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 39.4 M | 2.05% |
+380,000
| Nuevas | +USD 41.9 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
MDCO
3
Opción de compra
Dejó de cotizar
Medicines Co
MDCO
| USD 34.1 M | 1.78% |
682,400
+28,200
| +4% | +USD 1.12 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
GWPH
4
Opción de compra
Dejó de cotizar
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| USD 29.6 M | 1.54% |
257,500
+191,500
| +290% | +USD 29.1 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Opción de compra
Marathon Petroleum
MPC
USD 113 mil M
| USD 23.2 M | 1.21% |
382,500
+82,500
| +28% | +USD 4.35 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
6
Opción de venta
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 23.2 M | 1.21% |
+100,000
| Nuevas | +USD 21.9 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
Dejó de cotizar
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| USD 22.9 M | 1.19% |
549,700
+157,900
| +40% | +USD 6.67 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
8
Opción de compra
Sunrun
RUN
USD 2088 M
| USD 22.4 M | 1.17% |
1,341,700
+892,700
| +199% | +USD 15.6 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 22.3 M | 1.16% |
+215,000
| Nuevas | +USD 23.7 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
10
Opción de compra
HP
HPQ
USD 26.5 mil M
| USD 20.7 M | 1.08% |
+1,096,500
| Nuevas | +USD 21.5 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
WCG
11
Opción de compra
Dejó de cotizar
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| USD 20.2 M | 1.05% |
77,800
+600
| +0.8% | +USD 166 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
12
Opción de venta
Beyond Meat
BYND
USD 101 M
| USD 19.3 M | 1.01% |
4,333
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
13
Opción de compra
RingCentral
RNG
USD 6296 M
| USD 18.8 M | 0.98% |
+150,000
| Nuevas | +USD 19.7 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
14
Opción de compra
America Movil
AMX
USD 76 mil M
| USD 18.6 M | 0.97% |
+1,250,000
| Nuevas | +USD 17.9 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Opción de venta
HP
HPQ
USD 26.5 mil M
| USD 17.9 M | 0.93% |
+946,500
| Nuevas | +USD 18.6 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
16
Opción de compra
uniQure
QURE
USD 1670 M
| USD 17.8 M | 0.93% |
452,200
-148,600
| -25% | -USD 8.57 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
17
Opción de venta
HSBC
HSBC
USD 306 mil M
| USD 17.2 M | 0.9% |
450,000
+250,000
| +125% | +USD 9.7 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
18
Opción de venta
Sunrun
RUN
USD 2088 M
| USD 16.6 M | 0.87% |
995,100
+545,100
| +121% | +USD 9.5 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
19
Opción de venta
Sony
SONY
USD 158 mil M
| USD 16.3 M | 0.85% |
+1,375,000
| Nuevas | +USD 15.5 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
AGN
20
Opción de venta
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 16.2 M | 0.85% |
+96,500
| Nuevas | +USD 15.7 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
21
Opción de compra
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 16.2 M | 0.84% |
100,000
| – | – |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
22
Opción de compra
Dejó de cotizar
Cantaloupe
CTLP
| USD 15.7 M | 0.82% |
2,136,500
+411,900
| +24% | +USD 2.96 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
23
Opción de compra
Ferrari
RACE
USD 72 mil M
| USD 15.5 M | 0.8% |
100,300
-400
| -0.4% | -USD 63.8 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
24
Opción de compra
PG&E
PCG
USD 29.2 mil M
| USD 15.2 M | 0.79% |
1,515,600
+838,300
| +124% | +USD 12.7 M |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
MDCO
25
Dejó de cotizar
Medicines Co
MDCO
| USD 14.5 M | 0.75% |
290,000
+189,000
| +187% | +USD 7.54 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
DCP
Revisión del portafolio de Caption Management en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Caption Management mantenía 1,008 posiciones valuadas en USD 1922 M, un 3.2% menos que los USD 1986 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de Caption Management muestra 367 nuevos, Aumentaron 112, 107 reducidas y 328 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PayPal: 215,000 acciones con un valor de USD 22.3 M. La mayor venta fue Upbound Group, por un valor estimado de USD 8.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Caption Management en T3 2019 fue PayPal: 215,000 acciones por un valor de USD 22.3 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Medicines Co durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 7.54 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T3 2019 fue en Spark Therapeutics, Inc. Common Stock, con un recorte estimado de USD 6.21 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Upbound Group en T3 2019, con una venta estimada de USD 8.44 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 15% de su cartera de USD 1922 M en T3 2019.
- Caption Management abrió 367 posiciones nuevas y cerró 328 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Caption Management cayó 3.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 1922 M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T3 2019, presentado el 14 nov 2019.